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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -5,708,770.84 | -6,500,411.31 | -2,442,149.68 |
| 1.利息收入 | 9,004.99 | 6,765.55 | 1,318,341.94 |
| 其中：存款利息收入 | 4,789.69 | 3,599.82 | 1,282,808.02 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -5,839,081.85 | -7,433,065.29 | -3,574,008.91 |
| 基中：股票投资收益 | -6,102,323.94 | -7,586,700.15 | -3,599,087.13 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 263,242.09 | 153,634.86 | 25,078.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 121,306.02 | 925,888.43 | -186,482.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 363,941.23 | 287,640.00 | 1,921,749.82 |
| 1.管理人报酬 | 256,487.12 | 149,519.27 | 1,382,629.25 |
| 2.托管费 | 42,747.85 | 24,919.88 | 230,438.24 |
| 3.销售服务费 | 54,247.33 | 34,138.17 | 278,283.26 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 10,458.93 | 79,062.68 | 30,399.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -6,072,712.07 | -6,788,051.31 | -4,363,899.50 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -6,072,712.07 | -6,788,051.31 | -4,363,899.50 |