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| 基金全称 | 金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012905（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年04月10日 | 成立日期/规模 | 2023年06月09日 / 2.012亿份 |
| 资产规模 | 0.12亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.1490亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 韩广哲 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金以经济发展新趋势为立足点,通过深入的基本面研究,挖掘成长性强或趋势向好的个股,在控制组合投资风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
我国当前正处于经济结构转型与产业升级的新发展时期,本基金以经济发展新趋势为立足点,通过深入的基本面研究,挖掘成长性强或趋势向好的个股。 资产配置策略 本基金将综合分析经济环境、货币财政政策、国家产业政策、资本市场资金环境以及市场情绪等因素,判断各类资产所处的运行周期,同时遵循逆向投资、分散投资的理念,通过比较各类资产的风险收益情况,确定组合中各类资产的配置比例,从而最大限度地控制组合风险、实现资产长期稳定增值。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金主要聚焦于具备中长期产业发展趋势的行业,中长期产业趋势反映了当前正在发生、未来兑现度较大的行业变化,并在经济体中会形成占比不断提升的势头。在此基础上,本基金通过宏观和微观相结合的研究分析策略,重点配置于政府长期鼓励的、市场主体自发积极参与的行业,并通过行业均衡配置控制组合回撤,寻找具备安全垫的高确定性投资机会。 2、个股投资策略 在行业配置的基础上,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选具有核心竞争力、未来成长空间大、持续经营能力强的优质公司。 (1)定性分析:本基金对公司的定性分析包括公司的经营状况与治理结构、经营策略、盈利模式、核心竞争优势、对上下游的议价能力、市场占有率、管理团队等多方面因素,对上市公司的整体投资价值进行综合评价,精选景气度向好的优质企业。 (2)定量分析:本基金主要从盈利、成长、估值等多方面因素对股票进行考量,从而筛选出安全边际较高的公司进行投资。 1)盈利能力主要通过净资产收益率、毛利率、净利率等指标分析评估上市公司创造利润的能力; 2)成长能力主要通过EPS增长率和主营业务收入增长率等指标分析评估上市公司未来的盈利增长速度; 3)估值水平主要通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)等指标分析评估股票的估值是否有吸引力。 港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还将关注: 1、香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2、港股通每日额度应用情况; 3、人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期到期日,与该原份额的持有期到期日一致; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。