基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004512 | 海富通沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.061207-26 | 1.3442 | 0.63% | 开放申购 |
004513 | 海富通沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.017507-26 | 1.2875 | 0.63% | 开放申购 |
005080 | 海富通量化多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.107107-26 | 1.3471 | 0.60% | 开放申购 |
005081 | 海富通量化多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.136807-26 | 1.3768 | 0.60% | 开放申购 |
005287 | 海富通创业板增强C | 指数型-股票 | 0.959307-26 | 1.2489 | 0.93% | 限大额 |
005288 | 海富通创业板增强A | 指数型-股票 | 0.988507-26 | 1.2781 | 0.93% | 限大额 |
008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.050507-26 | 1.0505 | -0.09% | 开放申购 |
018042 | 海富通稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.208607-26 | 1.2086 | 0.46% | 开放申购 |
519003 | 海富通收益增长混合 | 混合型-灵活 | 1.993007-26 | 3.6530 | 1.32% | 开放申购 |
519005 | 海富通股票混合 | 混合型-偏股 | 0.776407-26 | 2.7254 | 0.18% | 开放申购 |
519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型-灵活 | 0.901707-26 | 2.3977 | 1.25% | 开放申购 |
519011 | 海富通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.425507-26 | 4.3864 | 1.53% | 开放申购 |
519013 | 海富通风格优势混合 | 混合型-偏股 | 0.766207-26 | 2.0916 | 1.03% | 开放申购 |
519015 | 海富通精选贰号混合 | 混合型-偏股 | 1.103707-26 | 1.4237 | 1.53% | 开放申购 |
519023 | 海富通稳健添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.135407-26 | 1.5959 | 0.02% | 开放申购 |
519024 | 海富通稳健添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.185907-26 | 1.6494 | 0.02% | 开放申购 |
519026 | 海富通中小盘混合 | 混合型-偏股 | 1.101707-26 | 1.1017 | 1.75% | 开放申购 |
519030 | 海富通稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.202507-26 | 1.8335 | 0.46% | 开放申购 |
519033 | 海富通国策导向混合A | 混合型-偏股 | 1.675107-26 | 2.7142 | 0.56% | 开放申购 |
519050 | 海富通安颐收益混合A | 混合型-灵活 | 1.237407-26 | 1.8364 | 0.18% | 开放申购 |
519051 | 海富通一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.139507-26 | 2.1745 | 0.45% | 暂停申购 |
519056 | 海富通内需热点混合 | 混合型-偏股 | 1.818007-26 | 1.8180 | 1.69% | 开放申购 |
519060 | 海富通纯债债券C | 债券型-长债 | 1.102607-26 | 2.3026 | 0.32% | 开放申购 |
519061 | 海富通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.124707-26 | 2.3597 | 0.32% | 开放申购 |
519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.069407-26 | 1.4764 | -0.08% | 开放申购 |
519130 | 海富通新内需混合A | 混合型-灵活 | 1.063407-26 | 1.5054 | 0.36% | 开放申购 |
519133 | 海富通改革驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.658907-26 | 2.5451 | 1.55% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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