基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004512 | 海富通沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.096005-08 | 1.3790 | -0.73% | 开放申购 |
004513 | 海富通沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.050605-08 | 1.3206 | -0.74% | 开放申购 |
005080 | 海富通量化多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.167605-08 | 1.4076 | -0.83% | 开放申购 |
005081 | 海富通量化多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.196805-08 | 1.4368 | -0.84% | 开放申购 |
005287 | 海富通创业板增强C | 指数型-股票 | 1.076605-08 | 1.3662 | -1.26% | 限大额 |
005288 | 海富通创业板增强A | 指数型-股票 | 1.108405-08 | 1.3980 | -1.26% | 限大额 |
008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.049905-08 | 1.0499 | 0.12% | 开放申购 |
018042 | 海富通稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.230105-08 | 1.2301 | -0.28% | 开放申购 |
519003 | 海富通收益增长混合 | 混合型-灵活 | 2.121005-08 | 3.7810 | -0.56% | 开放申购 |
519005 | 海富通股票混合 | 混合型-偏股 | 0.835405-08 | 2.7844 | -1.57% | 开放申购 |
519011 | 海富通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.427805-08 | 4.3940 | -2.08% | 开放申购 |
519013 | 海富通风格优势混合 | 混合型-偏股 | 0.812505-08 | 2.1379 | -1.20% | 开放申购 |
519015 | 海富通精选贰号混合 | 混合型-偏股 | 1.109105-08 | 1.4291 | -2.04% | 开放申购 |
519023 | 海富通稳健添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.131405-08 | 1.5919 | -0.09% | 开放申购 |
519024 | 海富通稳健添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.181105-08 | 1.6446 | -0.08% | 开放申购 |
519025 | 海富通领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.532005-08 | 1.6820 | -0.80% | 开放申购 |
519026 | 海富通中小盘混合 | 混合型-偏股 | 1.161105-08 | 1.1611 | -1.57% | 开放申购 |
519030 | 海富通稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.224905-08 | 1.8559 | -0.28% | 开放申购 |
519033 | 海富通国策导向混合A | 混合型-偏股 | 1.775705-08 | 2.8148 | -0.99% | 开放申购 |
519050 | 海富通安颐收益混合A | 混合型-灵活 | 1.253505-08 | 1.8525 | -0.25% | 开放申购 |
519051 | 海富通一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.250204-30 | 2.1602 | --- | 暂停申购 |
519056 | 海富通内需热点混合 | 混合型-偏股 | 1.854305-08 | 1.8543 | -2.46% | 开放申购 |
519060 | 海富通纯债债券C | 债券型-长债 | 1.109005-08 | 2.3090 | -0.08% | 开放申购 |
519061 | 海富通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.130405-08 | 2.3654 | -0.09% | 开放申购 |
519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.067905-08 | 1.4749 | 0.13% | 开放申购 |
519130 | 海富通新内需混合A | 混合型-灵活 | 1.050205-08 | 1.4922 | -1.37% | 开放申购 |
519133 | 海富通改革驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.793605-08 | 2.6798 | -0.74% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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