基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.097603-19 | 2.4416 | -1.05% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.806003-19 | 2.0190 | -0.44% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.240003-19 | 1.2400 | 0.00% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.270003-19 | 1.2700 | 0.79% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.435003-19 | 3.4350 | -0.41% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.076903-19 | 1.0769 | 0.01% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.076903-19 | 1.0769 | 0.01% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.845003-19 | 1.8450 | -1.55% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.037003-19 | 1.0370 | -0.58% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.207503-19 | 1.2075 | -1.10% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.638003-19 | 1.6380 | -0.61% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.589003-19 | 1.5890 | -0.56% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.376403-19 | 1.3764 | -0.48% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.524003-19 | 1.5240 | -0.52% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.076903-19 | 1.0769 | 0.01% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.289003-19 | 1.2890 | -1.00% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.684703-19 | 1.9247 | 0.02% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.949003-19 | 2.0690 | -0.05% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.247503-19 | 2.3175 | -0.21% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.732003-19 | 1.9400 | -0.46% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.768003-19 | 1.0270 | -0.52% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.802203-19 | 1.8022 | -0.13% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.010903-19 | 1.0109 | -0.44% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.638003-19 | 1.6380 | -0.36% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.327103-19 | 1.4271 | -0.41% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.297403-19 | 1.3974 | -0.41% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.227003-19 | 1.2270 | 0.82% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.218003-19 | 1.2180 | 0.00% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.275703-19 | 1.3952 | -0.02% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.251603-19 | 1.3366 | -0.02% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.233003-19 | 1.6340 | -0.56% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.132003-19 | 1.4920 | -0.53% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.971103-19 | 1.4231 | -0.14% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.384003-19 | 1.3840 | -0.65% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.277003-19 | 1.2770 | -0.62% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.588603-19 | 1.5886 | -0.67% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.524803-19 | 1.5248 | -0.67% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.656603-19 | 1.6566 | 0.02% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.580303-19 | 1.5803 | 0.02% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.416003-19 | 1.4692 | -0.46% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.331203-19 | 1.3820 | -0.46% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.111003-19 | 1.2151 | 0.04% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.110503-19 | 1.1851 | 0.04% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.151003-19 | 1.5370 | -0.35% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.149003-19 | 1.5250 | -0.35% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.023203-19 | 1.2790 | 0.03% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.038203-19 | 1.2531 | 0.03% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.091703-19 | 1.3588 | 0.03% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.087303-19 | 1.3430 | 0.03% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.313003-19 | 1.3313 | 0.02% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.273503-19 | 1.2918 | 0.02% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.513403-19 | 1.5134 | 0.03% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.107503-19 | 1.2108 | 0.03% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.082103-19 | 1.1815 | 0.03% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050603-19 | 1.2681 | -0.01% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049603-19 | 1.2669 | -0.01% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.355903-19 | 1.3559 | 0.03% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.340003-19 | 1.6610 | 0.03% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.328503-19 | 1.3285 | -0.12% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.301703-19 | 1.3017 | -0.12% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.121703-19 | 1.3014 | 0.04% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.121203-19 | 1.2172 | 0.03% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.660303-19 | 1.6603 | -0.38% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.629603-19 | 1.6296 | -0.38% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.397703-19 | 1.3977 | -0.80% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.362303-19 | 1.3623 | -0.80% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.268603-19 | 1.2686 | -0.69% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.244703-19 | 1.2447 | -0.69% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.403903-19 | 1.4039 | -0.58% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.380403-19 | 1.3804 | -0.58% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.224303-19 | 1.3133 | -0.95% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.856003-19 | 1.8560 | -0.11% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.405703-19 | 2.4057 | -0.69% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.516003-19 | 1.5160 | -0.49% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.457603-19 | 1.4576 | -0.48% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.248103-19 | 1.2481 | -0.64% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.211603-19 | 1.2116 | -0.63% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.251203-19 | 1.2512 | -0.14% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.203103-19 | 1.2031 | -0.14% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.152603-19 | 1.2266 | 0.03% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.139903-19 | 1.2083 | 0.02% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.165703-19 | 1.1657 | 0.03% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.120103-19 | 1.1201 | 0.03% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.223903-19 | 1.2239 | 0.03% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.205003-19 | 1.2050 | 0.02% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.032203-19 | 1.2130 | 0.05% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.029703-19 | 1.2014 | 0.05% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.021503-19 | 1.1347 | 0.04% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.018403-19 | 1.1176 | 0.04% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.162303-19 | 1.1966 | 0.04% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.152903-19 | 1.1849 | 0.04% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.126103-19 | 1.2020 | 0.03% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.118403-19 | 1.1909 | 0.02% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.235003-19 | 1.2350 | -0.05% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.954003-19 | 1.2340 | -0.15% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.207203-19 | 1.2072 | 0.03% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.189203-19 | 1.1892 | -0.25% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.173203-19 | 1.1732 | -0.25% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.192803-19 | 2.1928 | -0.21% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.011703-19 | 1.1869 | 0.06% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.780303-19 | 0.7803 | -1.13% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.754303-19 | 0.7543 | -1.13% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.078203-19 | 1.0782 | -0.54% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.045003-19 | 1.0450 | -0.53% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.871603-19 | 1.8716 | 0.03% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.179403-19 | 1.2962 | -0.12% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.152303-19 | 1.2648 | -0.12% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.138103-19 | 1.1381 | 0.09% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.110803-19 | 1.1108 | 0.08% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.004603-19 | 1.0046 | -1.28% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.972903-19 | 0.9729 | -1.28% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.074603-19 | 1.1252 | 0.02% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.074703-19 | 1.1253 | 0.02% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.139403-19 | 1.1394 | 0.02% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.128103-19 | 1.1281 | 0.02% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.151003-19 | 1.1838 | -0.07% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.138003-19 | 1.1700 | -0.07% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.024603-19 | 1.0646 | 0.00% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.023803-19 | 1.0638 | 0.01% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.653503-19 | 0.6535 | -1.43% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.634103-19 | 0.6341 | -1.45% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.578703-19 | 0.5787 | -0.74% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.562003-19 | 0.5620 | -0.76% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.128003-19 | 1.1280 | -0.07% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.110803-19 | 1.1108 | -0.07% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.096303-19 | 1.1523 | 0.00% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.075203-19 | 1.1312 | -0.01% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.538103-19 | 1.5381 | 0.03% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.878403-19 | 0.8784 | -0.45% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.854103-19 | 0.8541 | -0.45% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.051503-19 | 1.1639 | 0.03% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.204503-19 | 1.2045 | -0.67% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.173903-19 | 1.1739 | -0.67% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.501803-19 | 0.5018 | 0.22% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.488603-19 | 0.4886 | 0.23% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055003-19 | 1.0550 | -0.14% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040003-19 | 1.0400 | -0.14% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.442603-19 | 0.4426 | -0.94% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.846003-19 | 0.8460 | -0.42% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.824103-19 | 0.8241 | -0.43% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.037003-19 | 1.1961 | -0.01% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.037203-19 | 1.1821 | -0.01% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.962403-19 | 0.9624 | -0.54% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.945103-19 | 0.9451 | -0.54% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028903-19 | 1.0289 | -0.11% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016003-19 | 1.0160 | -0.11% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.356203-19 | 1.3562 | 0.02% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.209203-19 | 1.2092 | -0.94% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.992403-19 | 0.9924 | -0.10% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981803-19 | 0.9818 | -0.10% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.652303-19 | 0.6523 | -0.69% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.636703-19 | 0.6367 | -0.70% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.605903-19 | 0.6059 | -0.10% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.591403-19 | 0.5914 | -0.10% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021503-19 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009903-19 | 1.0099 | -0.02% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.522503-19 | 0.5225 | -1.77% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.511303-19 | 0.5113 | -1.77% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.094603-19 | 1.0946 | -0.03% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.081603-19 | 1.0816 | -0.03% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.488803-19 | 0.4888 | -0.91% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.477503-19 | 0.4775 | -0.91% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.684903-19 | 0.6849 | -0.90% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.671103-19 | 0.6711 | -0.89% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004103-19 | 1.0041 | -0.11% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.993503-19 | 0.9935 | -0.10% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.762003-19 | 0.7620 | -0.05% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.753403-19 | 0.7534 | -0.07% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.579303-19 | 0.5793 | -0.09% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.567103-19 | 0.5671 | -0.11% | 限大额 |
011955 | 招商招祥纯债D | 债券型-长债 | 1.121603-19 | 1.1216 | 0.03% | 开放申购 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.606503-19 | 0.6065 | -1.37% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.599803-19 | 0.5998 | -1.35% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.635703-19 | 0.6357 | -0.06% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.622703-19 | 0.6227 | -0.06% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.568403-19 | 0.5684 | -0.05% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.637603-19 | 0.6376 | -1.41% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.625003-19 | 0.6250 | -1.42% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.592903-19 | 0.5929 | -0.74% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.579803-19 | 0.5798 | -0.72% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.091303-19 | 1.4076 | -0.04% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.080903-19 | 1.0809 | 0.02% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.075003-19 | 1.0750 | 0.01% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.978503-19 | 1.0635 | 1.38% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.429503-19 | 0.4295 | -1.40% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995103-19 | 0.9951 | -0.13% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986203-19 | 0.9862 | -0.12% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.106803-19 | 1.1068 | 0.03% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996703-19 | 1.0120 | -0.09% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.993303-19 | 1.0033 | -0.09% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.061703-19 | 1.0817 | -0.34% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.059603-19 | 1.0796 | -0.34% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.063203-19 | 1.0632 | -0.16% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.053403-19 | 1.0534 | -0.15% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.843603-19 | 0.8436 | -0.46% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.825803-19 | 0.8258 | -0.46% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.530803-19 | 0.5308 | -0.73% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.526003-19 | 0.5260 | -0.72% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.126003-19 | 1.1260 | -0.56% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.107303-19 | 1.1073 | -0.56% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020703-19 | 1.0207 | -0.19% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011403-19 | 1.0114 | -0.19% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.042603-19 | 1.0426 | -0.15% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.034403-19 | 1.0344 | -0.14% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.073303-19 | 1.0733 | 0.06% | 开放申购 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.067603-19 | 1.0676 | 0.06% | 开放申购 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.506903-19 | 0.5069 | -1.09% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.501703-19 | 0.5017 | -1.10% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.389303-19 | 0.3893 | -1.07% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.612003-19 | 0.6120 | -1.35% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.605803-19 | 0.6058 | -1.34% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.354803-19 | 1.3706 | 0.02% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.972303-19 | 0.9723 | -0.04% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.963503-19 | 0.9635 | -0.03% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.720503-19 | 0.7205 | -0.04% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.706803-19 | 0.7068 | -0.04% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.921803-19 | 1.9218 | 0.73% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.959403-19 | 0.9594 | -1.73% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.054303-19 | 1.0543 | -0.37% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.046903-19 | 1.0469 | -0.37% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.066203-19 | 1.0662 | 0.02% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.061003-19 | 1.0610 | 0.02% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.638703-19 | 0.6387 | -1.04% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.628103-19 | 0.6281 | -1.04% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.174603-19 | 1.1746 | -0.82% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.799803-19 | 0.7998 | -0.73% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.785303-19 | 0.7853 | -0.73% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.038703-19 | 1.1267 | 0.05% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.912703-19 | 1.1944 | -1.09% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.897703-19 | 1.1788 | -1.10% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.850503-19 | 0.8505 | 2.33% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.843203-19 | 0.8432 | 2.33% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.056703-19 | 1.0567 | 0.02% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.053803-19 | 1.0538 | 0.01% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.791703-19 | 0.7917 | -1.62% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.781203-19 | 0.7812 | -1.62% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.641903-19 | 0.6419 | -0.39% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.631403-19 | 0.6314 | -0.39% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.603203-19 | 0.6032 | -0.46% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.595303-19 | 0.5953 | -0.45% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.100303-19 | 1.1003 | 0.02% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.536203-19 | 1.6802 | 0.16% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.691203-19 | 0.6912 | -0.40% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.682603-19 | 0.6826 | -0.41% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.862203-19 | 0.8622 | -0.39% | 开放申购 |
015049 | 招商添安1年定开债 | 债券型-长债 | 1.008303-19 | 1.0653 | 0.04% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.020303-19 | 1.0203 | -0.47% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.006103-19 | 1.0061 | -0.46% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005003-19 | 1.0050 | -0.23% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998403-19 | 0.9984 | -0.23% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.112003-19 | 1.2097 | 0.04% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.500003-19 | 1.5000 | -0.46% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.072503-19 | 2.0725 | -1.05% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.031903-19 | 1.0779 | 0.02% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.030803-19 | 1.0308 | -0.07% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.025603-19 | 1.0256 | -0.08% | 开放申购 |
015629 | 招商添兴6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014203-19 | 1.0536 | 0.03% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.216003-19 | 1.2160 | -1.10% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.908803-19 | 0.9088 | -0.16% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.907603-19 | 0.9076 | -0.16% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.522403-19 | 0.5224 | -1.04% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.518803-19 | 0.5188 | -1.05% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.914703-19 | 0.9147 | -0.65% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.907603-19 | 0.9076 | -0.65% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.595103-19 | 0.5951 | -1.08% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.589903-19 | 0.5899 | -1.07% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.908003-19 | 0.9080 | -0.16% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.027303-19 | 1.1044 | -0.04% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.779803-19 | 0.7798 | -0.51% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.772603-19 | 0.7726 | -0.52% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.051603-19 | 1.0516 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.048803-19 | 1.0488 | 0.02% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.991503-19 | 0.9915 | -0.91% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.988003-19 | 0.9880 | -0.90% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.144803-19 | 1.1448 | -0.07% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051503-19 | 1.0515 | 0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.048603-19 | 1.0486 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.078903-19 | 1.0789 | -1.07% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.077903-19 | 1.0779 | -1.07% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.011603-19 | 1.0116 | -0.02% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.009403-19 | 1.0094 | -0.02% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006903-19 | 1.0069 | -0.20% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004303-19 | 1.0043 | -0.21% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.040803-19 | 1.0408 | 0.05% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038103-19 | 1.0381 | 0.04% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.975403-19 | 0.9754 | -1.14% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.971803-19 | 0.9718 | -1.14% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.033303-19 | 1.0593 | -0.02% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.623403-19 | 3.6234 | -1.60% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.912603-19 | 0.9126 | -0.38% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.907103-19 | 0.9071 | -0.38% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.946703-19 | 1.9467 | -0.35% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.773803-19 | 0.7738 | -0.95% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.729703-19 | 0.7297 | -0.61% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.727503-19 | 0.7275 | -0.60% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.927403-19 | 0.9274 | -0.86% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.924603-19 | 0.9246 | -0.85% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.029403-19 | 1.0294 | 0.00% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.027303-19 | 1.0273 | 0.00% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.986103-19 | 0.9861 | -0.23% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.983603-19 | 0.9836 | -0.23% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390303-19 | 1.3903 | -0.48% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.963403-19 | 0.9634 | -0.59% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.961403-19 | 0.9614 | -0.60% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.126003-19 | 1.1260 | 0.02% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.064803-19 | 1.0648 | -0.49% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.063903-19 | 1.0639 | -0.49% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.015603-19 | 1.0156 | 0.03% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.017903-19 | 1.0179 | 0.03% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022503-19 | 1.0225 | 0.02% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021103-19 | 1.0211 | 0.02% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.490603-19 | 2.4906 | -0.69% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.121703-19 | 1.1217 | 0.04% | 开放申购 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.985603-19 | 0.9856 | -0.27% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.985103-19 | 0.9851 | -0.27% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.188103-19 | 1.1881 | -0.81% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.187503-19 | 1.1875 | -0.81% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.174803-19 | 1.1748 | -1.62% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.174203-19 | 1.1742 | -1.63% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.000603-19 | 1.0006 | 0.01% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.000903-19 | 1.0009 | 0.00% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.355603-19 | 3.8233 | -0.64% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.512103-19 | 3.6873 | -0.40% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.334403-19 | 2.2911 | 0.02% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.656903-19 | 3.2610 | 0.14% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.526103-19 | 2.2901 | 0.16% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.391703-19 | 1.6364 | -0.11% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.847503-19 | 2.1945 | 0.03% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.671003-19 | 1.9710 | 1.21% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.755003-19 | 2.7550 | -0.72% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.583603-19 | 1.5836 | -0.39% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.957703-19 | 1.9577 | -1.04% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.799603-19 | 1.7996 | 0.35% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.628003-19 | 1.6280 | -0.52% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.555803-19 | 1.8537 | -1.02% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.652903-19 | 3.6529 | -1.60% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.767703-19 | 2.0077 | 0.03% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.081003-19 | 1.6011 | 0.06% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.096703-19 | 1.8202 | -0.05% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.649103-19 | 2.6491 | -0.75% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.330503-19 | 2.2229 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.490503-19 | 1.8580% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.486103-19 | 1.9340% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.551603-19 | 2.1780% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.489303-19 | 1.8590% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.506203-19 | 1.9290% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.572403-19 | 2.1740% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.491703-19 | 1.7350% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.657603-19 | 1.8960% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.724203-19 | 2.1420% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.490003-19 | 1.8180% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.556603-19 | 2.0630% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.590303-19 | 2.3370% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.524403-19 | 1.9930% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.438503-19 | 1.6260% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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