招商大盘蓝筹(217010)基金历史净值 _ 基金档案

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招商大盘蓝筹基金(217010)历史净值

招商大盘蓝筹基金(217010)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-11-4	1.5560	1.5560	0.26%
2009-11-3	1.5520	1.5520	0.98%
2009-11-2	1.5370	1.5370	3.92%
2009-10-30	1.4790	1.4790	1.44%
2009-10-29	1.4580	1.4580	-1.62%
2009-10-28	1.4820	1.4820	-0.13%
2009-10-27	1.4840	1.4840	-2.30%
2009-10-26	1.5190	1.5190	0.26%
2009-10-23	1.5150	1.5150	1.75%
2009-10-22	1.4890	1.4890	-0.33%
2009-10-21	1.4940	1.4940	-0.53%
2009-10-20	1.5020	1.5020	0.87%
2009-10-19	1.4890	1.4890	1.99%
2009-10-16	1.4600	1.4600	0.41%
2009-10-15	1.4540	1.4540	-0.07%
2009-10-14	1.4550	1.4550	-0.07%
2009-10-13	1.4560	1.4560	1.18%
2009-10-12	1.4390	1.4390	0.63%
2009-10-9	1.4300	1.4300	3.70%
2009-9-30	1.3790	1.3790	0.66%
2009-9-29	1.3700	1.3700	-0.07%
2009-9-28	1.3710	1.3710	-1.65%
2009-9-25	1.3940	1.3940	-0.21%
2009-9-24	1.3970	1.3970	-0.64%
2009-9-23	1.4060	1.4060	-1.75%
2009-9-22	1.4310	1.4310	-0.97%
2009-9-21	1.4450	1.4450	1.55%
2009-9-18	1.4230	1.4230	-2.73%
2009-9-17	1.4630	1.4630	1.53%
2009-9-16	1.4410	1.4410	-1.10%
2009-9-15	1.4570	1.4570	-0.21%
2009-9-14	1.4600	1.4600	1.81%
2009-9-11	1.4340	1.4340	2.14%
2009-9-10	1.4040	1.4040	-0.92%
2009-9-9	1.4170	1.4170	0.78%
2009-9-8	1.4060	1.4060	2.11%
2009-9-7	1.3770	1.3770	0.88%
2009-9-4	1.3650	1.3650	1.34%
2009-9-3	1.3470	1.3470	3.70%
2009-9-2	1.2990	1.2990	1.48%
2009-9-1	1.2800	1.2800	0.87%
2009-8-31	1.2690	1.2690	-5.93%
2009-8-28	1.3490	1.3490	-3.30%
2009-8-27	1.3950	1.3950	-0.71%
2009-8-26	1.4050	1.4050	1.22%
2009-8-25	1.3880	1.3880	-3.88%
2009-8-24	1.4440	1.4440	---
2009-8-21	1.4360	1.4360	1.63%
2009-8-20	1.4130	1.4130	3.44%
2009-8-19	1.3660	1.3660	-3.80%
2009-8-18	1.4200	1.4200	0.64%
2009-8-17	1.4110	1.4110	-5.17%
2009-8-14	1.4880	1.4880	-1.91%
2009-8-13	1.5170	1.5170	1.34%
2009-8-12	1.4970	1.4970	-4.16%
2009-8-11	1.5620	1.5620	0.26%
2009-8-10	1.5580	1.5580	-0.26%
2009-8-7	1.5620	1.5620	-2.74%
2009-8-6	1.6060	1.6060	-1.23%
2009-8-5	1.6260	1.6260	-1.75%
2009-8-4	1.6550	1.6550	-0.18%
2009-8-3	1.6580	1.6580	1.28%
2009-7-31	1.6370	1.6370	2.18%
2009-7-30	1.6020	1.6020	1.91%
2009-7-29	1.5720	1.5720	-5.30%
2009-7-28	1.6600	1.6600	0.06%
2009-7-27	1.6590	1.6590	1.22%
2009-7-24	1.6390	1.6390	-0.73%
2009-7-23	1.6510	1.6510	1.54%
2009-7-22	1.6260	1.6260	0.93%
2009-7-21	1.6110	1.6110	-1.23%
2009-7-20	1.6310	1.6310	0.74%
2009-7-17	1.6190	1.6190	0.37%
2009-7-16	1.6130	1.6130	1.07%
2009-7-15	1.5960	1.5960	0.88%
2009-7-14	1.5820	1.5820	2.46%
2009-7-13	1.5440	1.5440	-1.53%
2009-7-10	1.5680	1.5680	0.19%
2009-7-9	1.5650	1.5650	1.10%
2009-7-8	1.5480	1.5480	1.18%
2009-7-7	1.5300	1.5300	-2.17%
2009-7-6	1.5640	1.5640	0.64%
2009-7-3	1.5540	1.5540	1.90%
2009-7-2	1.5250	1.5250	0.99%
2009-7-1	1.5100	1.5100	2.44%
2009-6-30	1.4740	1.4740	-0.14%
2009-6-29	1.4760	1.4760	1.65%
2009-6-26	1.4520	1.4520	1.65%
2009-6-25	1.4390	1.4390	0.49%
2009-6-24	1.4320	1.4320	0.99%
2009-6-23	1.4180	1.4180	0.50%
2009-6-22	1.4110	1.4110	-0.49%
2009-6-19	1.4180	1.4180	0.78%
2009-6-18	1.4070	1.4070	1.15%
2009-6-17	1.3910	1.3910	2.05%
2009-6-16	1.3630	1.3630	-0.15%
2009-6-15	1.3650	1.3650	1.87%
2009-6-12	1.3400	1.3400	-1.25%
2009-6-11	1.3570	1.3570	-1.38%
2009-6-10	1.3760	1.3760	-0.15%