招商大盘蓝筹(217010)基金净值_开放式基金档案

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招商大盘蓝筹基金(217010)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2008-12-1	0.9890	0.9890	1.02%
2008-11-28	0.9790	0.9790	-0.20%
2008-11-27	0.9810	0.9810	0.31%
2008-11-26	0.9780	0.9780	0.20%
2008-11-25	0.9760	0.9760	-0.20%
2008-11-24	0.9780	0.9780	-1.01%
2008-11-21	0.9880	0.9880	0.20%
2008-11-20	0.9860	0.9860	-0.20%
2008-11-19	0.9880	0.9880	1.96%
2008-11-18	0.9690	0.9690	-1.82%
2008-11-17	0.9870	0.9870	0.51%
2008-11-14	0.9820	0.9820	0.20%
2008-11-13	0.9800	0.9800	0.51%
2008-11-12	0.9750	0.9750	0.21%
2008-11-11	0.9730	0.9730	-0.21%
2008-11-10	0.9750	0.9750	0.93%
2008-11-7	0.9660	0.9660	0.21%
2008-11-6	0.9640	0.9640	-0.31%
2008-11-5	0.9670	0.9670	0.31%
2008-11-4	0.9640	0.9640	0.10%
2008-11-3	0.9630	0.9630	-0.10%
2008-10-31	0.9640	0.9640	0.00
2008-10-30	0.9640	0.9640	0.10%
2008-10-29	0.9630	0.9630	-0.21%
2008-10-28	0.9650	0.9650	0.31%
2008-10-27	0.9620	0.9620	-0.52%
2008-10-24	0.9670	0.9670	0.00
2008-10-23	0.9670	0.9670	0.00
2008-10-22	0.9670	0.9670	-0.10%
2008-10-21	0.9680	0.9680	0.00
2008-10-20	0.9680	0.9680	0.10%
2008-10-17	0.9670	0.9670	-0.10%
2008-10-16	0.9680	0.9680	-0.21%
2008-10-15	0.9700	0.9700	-0.10%
2008-10-14	0.9710	0.9710	-0.10%
2008-10-13	0.9720	0.9720	0.10%
2008-10-10	0.9710	0.9710	-0.31%
2008-10-9	0.9740	0.9740	-0.10%
2008-10-8	0.9750	0.9750	-0.20%
2008-10-7	0.9770	0.9770	0.00
2008-10-6	0.9770	0.9770	-0.31%
2008-9-26	0.9800	0.9800	0.20%
2008-9-25	0.9780	0.9780	0.31%
2008-9-24	0.9750	0.9750	0.10%
2008-9-23	0.9740	0.9740	-0.51%
2008-9-22	0.9790	0.9790	0.20%
2008-9-19	0.9770	0.9770	0.72%
2008-9-18	0.9700	0.9700	-0.10%
2008-9-17	0.9710	0.9710	0.00
2008-9-16	0.9710	0.9710	-0.10%
2008-9-12	0.9720	0.9720	0.00
2008-9-11	0.9720	0.9720	-0.10%
2008-9-10	0.9730	0.9730	-0.10%
2008-9-9	0.9740	0.9740	0.10%
2008-9-8	0.9730	0.9730	-0.21%
2008-9-5	0.9750	0.9750	-0.20%
2008-9-4	0.9770	0.9770	0.00
2008-9-3	0.9770	0.9770	-0.31%
2008-9-2	0.9800	0.9800	-0.10%
2008-9-1	0.9810	0.9810	-0.20%