招商大盘蓝筹(217010)基金净值_开放式基金档案

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招商大盘蓝筹基金(217010)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-7-3	1.5540	1.5540	1.90%
2009-7-2	1.5250	1.5250	0.99%
2009-7-1	1.5100	1.5100	2.44%
2009-6-30	1.4740	1.4740	-0.14%
2009-6-29	1.4760	1.4760	1.65%
2009-6-26	1.4520	1.4520	1.65%
2009-6-25	1.4390	1.4390	0.49%
2009-6-24	1.4320	1.4320	0.99%
2009-6-23	1.4180	1.4180	0.50%
2009-6-22	1.4110	1.4110	-0.49%
2009-6-19	1.4180	1.4180	0.78%
2009-6-18	1.4070	1.4070	1.15%
2009-6-17	1.3910	1.3910	2.05%
2009-6-16	1.3630	1.3630	-0.15%
2009-6-15	1.3650	1.3650	1.87%
2009-6-12	1.3400	1.3400	-1.25%
2009-6-11	1.3570	1.3570	-1.38%
2009-6-10	1.3760	1.3760	-0.15%
2009-6-9	1.3780	1.3780	0.00
2009-6-8	1.3780	1.3780	-0.51%
2009-6-5	1.3850	1.3850	-0.36%
2009-6-4	1.3900	1.3900	0.94%
2009-6-3	1.3770	1.3770	3.30%
2009-6-2	1.3330	1.3330	0.53%
2009-6-1	1.3260	1.3260	4.08%
2009-5-27	1.2740	1.2740	1.68%
2009-5-26	1.2530	1.2530	-1.57%
2009-5-25	1.2730	1.2730	1.11%
2009-5-22	1.2590	1.2590	-0.79%
2009-5-21	1.2690	1.2690	-2.53%
2009-5-20	1.3020	1.3020	0.39%
2009-5-19	1.2970	1.2970	2.13%
2009-5-18	1.2700	1.2700	0.24%
2009-5-15	1.2670	1.2670	0.16%
2009-5-14	1.2650	1.2650	-0.71%
2009-5-13	1.2740	1.2740	0.63%
2009-5-12	1.2660	1.2660	2.93%
2009-5-11	1.2300	1.2300	-2.69%
2009-5-8	1.2640	1.2640	0.80%
2009-5-7	1.2540	1.2540	1.21%
2009-5-6	1.2390	1.2390	1.31%
2009-5-5	1.2230	1.2230	-0.08%
2009-5-4	1.2240	1.2240	3.29%
2009-4-30	1.1850	1.1850	1.11%
2009-4-29	1.1720	1.1720	3.53%
2009-4-28	1.1320	1.1320	0.71%
2009-4-27	1.1240	1.1240	-2.85%
2009-4-24	1.1570	1.1570	-0.60%
2009-4-23	1.1640	1.1640	0.95%
2009-4-22	1.1530	1.1530	-4.47%
2009-4-21	1.2070	1.2070	-1.15%
2009-4-20	1.2210	1.2210	1.67%
2009-4-17	1.2010	1.2010	-1.23%
2009-4-16	1.2160	1.2160	-0.65%
2009-4-15	1.2240	1.2240	0.41%
2009-4-14	1.2190	1.2190	0.99%
2009-4-13	1.2070	1.2070	1.51%
2009-4-10	1.1890	1.1890	3.84%
2009-4-9	1.1450	1.1450	1.69%
2009-4-8	1.1260	1.1260	-3.01%