招商现金(217004)基本概况_开放式基金档案_天天基金网

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招商现金基金(217004)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	.8078
3	基金成立日	2004-1-14
4	发行日期	2003-12-15
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	合格的个人投资者和机构投资者（法律、法规及其它有关规定禁止投资证券投资基金的除外）
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	46.4453
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	0
12	申购费率	0
13	基金管理人	招商基金管理有限公司
14	基金托管人	招商银行股份有限公司
15	基金经理	佘春宁
16	投资目标	投资目标：保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益。投资理念：以价值分析为基础，宏观与微观、定性与定量分析相结合，为投资者实现资产的保值和增值。投资范围：国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购，以及法律法规允许投资的其它金融工具。资产配置：本基金投资于债券及相关品种比例不低于基金资产总值的80%。
17	投资风格	货币型

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