基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.300204-18 | 1.8125 | -0.07% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.087004-18 | 1.4230 | 0.53% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.908004-18 | 1.9080 | -0.10% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.264004-18 | 1.2640 | 0.11% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.559004-18 | 1.5590 | -0.76% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.860004-18 | 0.8600 | 0.00% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.494604-18 | 1.0936 | -0.86% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.366204-18 | 1.8662 | 0.05% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.506704-18 | 1.5487 | 0.11% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.268104-18 | 1.4071 | -0.07% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.009804-18 | 1.2958 | 0.06% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.003304-18 | 1.2823 | 0.06% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.042504-18 | 1.8895 | 0.07% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.997604-18 | 1.8226 | 0.06% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.748204-18 | 0.7482 | 0.12% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.093904-18 | 1.2986 | 0.05% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.203704-18 | 2.3123 | 0.05% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.295704-18 | 1.3557 | -0.02% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.294204-18 | 1.3542 | -0.02% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.432904-18 | 1.4329 | 0.02% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.609404-18 | 1.6094 | 0.02% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083704-18 | 1.2077 | 0.09% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.279104-18 | 3.2376 | -0.72% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.920404-18 | 1.2204 | 0.20% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.950204-18 | 1.2602 | 0.19% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.476904-18 | 0.4769 | -0.60% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.127604-18 | 1.3094 | 0.08% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.844404-18 | 0.8444 | 0.81% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.844704-18 | 1.3638 | 0.13% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.390704-18 | 1.4807 | -0.09% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.274004-18 | 1.4750 | -0.08% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.923904-18 | 0.9239 | -0.21% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.912804-18 | 0.9128 | -0.21% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.060304-18 | 1.2407 | 0.03% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.032704-18 | 1.2111 | 0.03% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.024204-18 | 1.1974 | 0.07% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.247304-18 | 3.1858 | -0.72% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.080804-18 | 1.2066 | 0.03% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.065004-18 | 1.1908 | 0.04% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.887904-18 | 1.2531 | -0.13% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.032704-18 | 1.2237 | 0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.031504-18 | 1.2175 | 0.01% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.156704-18 | 1.2117 | -0.03% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.873404-18 | 1.2349 | -0.13% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.699604-18 | 0.8519 | -0.10% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.680104-18 | 0.8304 | -0.10% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.472404-18 | 0.6682 | 0.00% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.460604-18 | 0.6554 | 0.00% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.935104-18 | 0.9351 | 0.16% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.923504-18 | 0.9235 | 0.15% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.898504-18 | 0.9585 | -0.32% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.881704-18 | 0.9417 | -0.32% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.451604-18 | 0.4516 | -0.90% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.441704-18 | 0.4417 | -0.92% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087004-18 | 1.0870 | 0.09% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.163704-18 | 2.1302 | 0.04% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.782604-18 | 0.7826 | -0.41% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.778404-18 | 0.7784 | -0.41% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.621904-18 | 0.6219 | 0.19% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.615404-18 | 0.6154 | 0.21% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.052804-18 | 1.0528 | 0.07% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.042604-18 | 1.0426 | 0.07% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.554204-18 | 0.5542 | 0.34% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.473204-18 | 0.4732 | -0.80% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.464904-18 | 0.4649 | -0.79% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.324104-18 | 1.3241 | -0.04% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.769604-18 | 0.7696 | 0.21% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.758804-18 | 0.7588 | 0.20% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 1.001404-18 | 1.0014 | -0.15% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.999704-18 | 0.9997 | -0.15% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711804-18 | 0.7118 | -0.88% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.704904-18 | 0.7049 | -0.89% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.684904-18 | 0.6849 | 0.22% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.674504-18 | 0.6745 | 0.24% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.172504-18 | 1.1725 | 0.10% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.038604-18 | 1.0386 | 0.09% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.034704-18 | 1.0347 | 0.09% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.926204-18 | 0.9262 | 0.06% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.922404-18 | 0.9224 | 0.08% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.024904-18 | 1.0349 | 0.03% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.022404-18 | 1.0324 | 0.03% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.653904-18 | 2.2619 | 0.53% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.897404-18 | 0.8974 | 0.31% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.893804-18 | 0.8938 | 0.31% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.031504-18 | 1.0315 | 0.57% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.029804-18 | 1.0298 | 0.56% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028604-18 | 1.0286 | 0.09% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027704-18 | 1.0277 | 0.09% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.006004-18 | 1.0060 | 0.00% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.005304-18 | 1.0053 | 0.00% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.486704-18 | 1.4867 | 0.51% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.081504-18 | 1.4175 | 0.52% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.810204-18 | 0.8102 | 0.63% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.063404-18 | 1.0634 | 0.03% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.841504-18 | 0.8415 | 0.81% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.493404-18 | 0.4934 | -0.86% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.000204-12 | 1.0002 | --- | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.999804-12 | 0.9998 | --- | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.667804-18 | 3.4803 | 0.54% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.770404-18 | 2.1604 | -0.49% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.824004-18 | 2.5540 | 0.11% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.747004-18 | 1.7470 | -0.11% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.371004-18 | 1.5979 | 0.04% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.853004-18 | 1.2400 | 0.00% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.576604-18 | 2.1766 | -0.86% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.492504-18 | 1.5925 | 0.51% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.587904-18 | 1.8553 | 0.04% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.465304-18 | 1.7080 | 0.04% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.342404-18 | 1.6432 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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