基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.275803-29 | 1.7818 | 0.96% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.142603-29 | 1.4786 | 1.74% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.932003-29 | 1.9320 | 0.52% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.256903-29 | 1.2569 | 1.00% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.581003-29 | 1.5810 | -0.38% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.855003-29 | 0.8550 | 0.12% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.556303-29 | 1.1553 | 0.29% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.351703-29 | 1.8517 | 0.45% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.500303-29 | 1.5423 | 0.17% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.244303-29 | 1.3833 | 0.95% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.011503-29 | 1.2975 | 0.05% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.005103-29 | 1.2841 | 0.05% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.084603-29 | 1.9316 | 0.72% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.038203-29 | 1.8632 | 0.71% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.833103-29 | 0.8331 | 0.51% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.088303-29 | 1.2930 | 0.05% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.262103-29 | 2.3081 | 0.05% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.289603-29 | 1.3496 | 0.23% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.288203-29 | 1.3482 | 0.23% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.418803-29 | 1.4188 | 0.16% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.593703-29 | 1.5937 | 0.16% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.075403-29 | 1.1994 | 0.00% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.404503-29 | 3.3630 | 0.57% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 1.028203-29 | 1.3282 | 0.50% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 1.061803-29 | 1.3718 | 0.51% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.527603-29 | 0.5276 | 0.44% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.121203-29 | 1.3030 | 0.05% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.801103-29 | 0.8011 | 4.07% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.852303-29 | 1.3714 | 0.55% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.390803-29 | 1.4808 | 0.55% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.262003-29 | 1.4630 | 0.16% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.909703-29 | 0.9097 | 0.91% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.899003-29 | 0.8990 | 0.91% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.056903-29 | 1.2373 | 0.02% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.029603-29 | 1.2080 | 0.02% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.019003-29 | 1.1922 | 0.08% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.371503-29 | 3.3100 | 0.57% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.077103-29 | 1.2029 | 0.02% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.061503-29 | 1.1873 | 0.02% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.908203-29 | 1.2734 | 0.83% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.031303-29 | 1.2223 | 0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.030103-29 | 1.2161 | 0.00% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.151503-29 | 1.2065 | 0.22% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.893403-29 | 1.2549 | 0.82% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.715003-29 | 0.8673 | 0.55% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.695403-29 | 0.8457 | 0.55% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.454203-29 | 0.6500 | 0.42% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.443103-29 | 0.6379 | 0.41% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.918803-29 | 0.9188 | 0.83% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.907603-29 | 0.9076 | 0.82% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.927003-29 | 0.9870 | 0.31% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.909903-29 | 0.9699 | 0.31% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.453903-29 | 0.4539 | -0.20% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.444203-29 | 0.4442 | -0.20% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078803-29 | 1.0788 | 0.00% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.220403-29 | 2.1263 | 0.05% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.775303-29 | 0.7753 | -0.64% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.771403-29 | 0.7714 | -0.63% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.622403-29 | 0.6224 | 0.89% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.616003-29 | 0.6160 | 0.88% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043103-29 | 1.0431 | 0.17% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.033203-29 | 1.0332 | 0.17% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.578003-29 | 0.5780 | 1.60% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.477703-29 | 0.4777 | -0.27% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.469403-29 | 0.4694 | -0.28% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.334103-29 | 1.3341 | 0.40% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.766803-29 | 0.7668 | 1.00% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.756303-29 | 0.7563 | 0.99% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.990203-29 | 0.9902 | 0.69% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.988503-29 | 0.9885 | 0.68% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.719603-29 | 0.7196 | -0.35% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.712803-29 | 0.7128 | -0.36% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.688703-29 | 0.6887 | 0.34% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.678503-29 | 0.6785 | 0.33% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.166303-29 | 1.1663 | 1.00% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.028103-29 | 1.0281 | 0.28% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.024403-29 | 1.0244 | 0.28% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.891003-29 | 0.8910 | 0.83% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.887503-29 | 0.8875 | 0.83% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.023803-29 | 1.0338 | 0.01% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.021403-29 | 1.0314 | 0.01% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.696003-29 | 2.3040 | 1.51% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.892703-29 | 0.8927 | 0.72% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.889303-29 | 0.8893 | 0.71% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.020203-29 | 1.0202 | 0.81% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.018903-29 | 1.0189 | 0.81% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024303-29 | 1.0243 | 0.06% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.023403-29 | 1.0234 | 0.07% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.005203-29 | 1.0052 | 0.00% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.004703-29 | 1.0047 | 0.01% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.553103-29 | 1.5531 | 1.80% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.137203-29 | 1.4732 | 1.74% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.843303-29 | 0.8433 | 1.49% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.060003-29 | 1.0600 | 0.02% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.798403-29 | 0.7984 | 4.07% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.555103-29 | 0.5551 | 0.29% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 0.999903-29 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.999803-29 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.709603-29 | 3.5221 | 1.51% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.851903-29 | 2.2419 | 1.12% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.813003-29 | 2.5430 | 1.06% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.795003-29 | 1.7950 | 1.07% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.356503-29 | 1.5815 | 0.46% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.849003-29 | 1.2340 | 0.24% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.591203-29 | 2.1912 | -0.58% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.558503-29 | 1.6585 | 1.80% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.352203-29 | 1.6552 | 0.40% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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