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金鹰策略配置混合 (210008)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000110金鹰元安混合A混合型-偏债1.380812-111.91370.60%开放申购
001167金鹰科技创新股票A股票型1.535812-111.87181.17%开放申购
001298金鹰民族新兴混合混合型-灵活2.117012-112.11701.39%开放申购
001366金鹰产业整合混合A混合型-灵活1.372612-111.37260.60%开放申购
001951金鹰改革红利混合混合型-灵活1.637012-111.63700.18%开放申购
002196金鹰技术领先灵活配置混合C混合型-灵活0.877012-110.87700.00%限大额
002303金鹰智慧生活混合A混合型-灵活0.531412-111.1304-0.24%限大额
002425金鹰元禧混合C混合型-偏债1.445712-111.94570.49%开放申购
002490金鹰元祺债券A债券型-混合一级1.545112-111.58710.40%开放申购
002513金鹰元安混合C混合型-偏债1.345912-111.48490.61%开放申购
002586金鹰添利信用债债券A债券型-混合一级1.088712-111.37470.86%开放申购
002587金鹰添利信用债债券C债券型-混合一级1.080312-111.35930.86%开放申购
002681金鹰元和灵活配置混合A混合型-灵活1.181312-112.02830.19%开放申购
002682金鹰元和灵活配置混合C混合型-灵活1.126012-111.95100.19%开放申购
002844金鹰多元策略混合A混合型-灵活0.763512-110.76350.07%开放申购
003163金鹰添益3个月定开债债券型-长债1.125212-111.32990.05%暂停申购
003384金鹰添盈纯债债券A债券型-长债1.050112-112.3182-0.01%限大额
003484金鹰鑫益混合A混合型-灵活1.220912-111.40690.25%开放申购
003485金鹰鑫益混合C混合型-灵活1.218612-111.40460.25%开放申购
003502金鹰鑫瑞混合A混合型-灵活1.330312-111.47030.09%开放申购
003503金鹰鑫瑞混合C混合型-灵活1.501412-111.65040.09%开放申购
003733金鹰添裕纯债债券A债券型-长债1.058312-111.23130.02%限大额
003853金鹰信息产业股票A股票型2.565012-113.52351.07%开放申购
004040金鹰医疗健康产业A股票型1.006912-111.3069-0.26%开放申购
004041金鹰医疗健康产业C股票型1.036812-111.3468-0.26%开放申购
004044金鹰转型动力混合混合型-灵活0.508412-110.5084-0.29%开放申购
004045金鹰添润定开债债券型-长债1.158512-111.34030.03%暂停申购
004211金鹰周期优选混合A混合型-灵活0.762712-110.76270.22%开放申购
004265金鹰民丰回报定期开放混合混合型-偏债0.952512-111.47160.75%暂停申购
004267金鹰持久增利债券(LOF)E债券型-混合二级1.473912-111.56390.42%开放申购
004333金鹰元盛债券(LOF)E债券型-混合一级1.355512-111.55650.64%开放申购
004657金鹰民富收益混合A混合型-偏债0.947712-110.94770.55%开放申购
004658金鹰民富收益混合C混合型-偏债0.933912-110.93390.54%开放申购
005010金鹰添瑞中短债A债券型-中短债1.076612-111.26100.00%限大额
005011金鹰添瑞中短债C债券型-中短债1.045812-111.22820.00%限大额
005752金鹰添盛定开债券债券型-长债1.030112-111.22430.00%暂停申购
005885金鹰信息产业股票C股票型2.522812-113.46131.07%开放申购
006389金鹰添祥中短债A债券型-中短债1.102212-111.22800.02%限大额
006390金鹰添祥中短债C债券型-中短债1.084112-111.20990.01%限大额
006972金鹰民安回报定开A混合型-偏债0.924912-111.29010.31%暂停申购
006974金鹰鑫日享债券A债券型-混合一级1.050212-111.24120.05%开放申购
006975金鹰鑫日享债券C债券型-混合一级1.048312-111.23430.05%开放申购
007233金鹰鑫益混合E混合型-灵活1.092512-111.25450.24%开放申购
007735金鹰民安回报定开C混合型-偏债0.907412-111.26890.32%暂停申购
009968金鹰内需成长混合A混合型-偏股0.693412-110.84570.41%开放申购
009969金鹰内需成长混合C混合型-偏股0.670612-110.82090.39%开放申购
011155金鹰责任投资混合A混合型-偏股0.469512-110.66530.13%开放申购
011156金鹰责任投资混合C混合型-偏股0.455412-110.65020.13%开放申购
011260金鹰新能源混合A混合型-偏股0.979312-110.9793-0.82%开放申购
011261金鹰新能源混合C混合型-偏股0.964712-110.9647-0.82%开放申购
011351金鹰年年邮益一年持有混合A混合型-偏债0.941012-111.0010-0.06%开放申购
011352金鹰年年邮益一年持有混合C混合型-偏债0.921612-110.9816-0.08%开放申购
012541金鹰产业升级混合A混合型-偏股0.504412-110.50440.64%开放申购
012542金鹰产业升级混合C混合型-偏股0.490812-110.49080.62%开放申购
012622金鹰添裕纯债债券C债券型-长债1.061212-111.11020.02%限大额
012623金鹰添盈纯债债券C债券型-长债1.015412-112.1359-0.01%限大额
012905金鹰睿选成长六个月持有混合A混合型-偏股0.800112-110.80011.47%开放申购
012906金鹰睿选成长六个月持有混合C混合型-偏股0.792612-110.79261.47%开放申购
013209金鹰大视野混合A混合型-偏股0.687412-110.68740.29%开放申购
013210金鹰大视野混合C混合型-偏股0.678412-110.67840.30%开放申购
013263金鹰年年邮享一年持有债券A债券型-混合二级1.074412-111.07440.05%开放申购
013264金鹰年年邮享一年持有债券C债券型-混合二级1.061212-111.06120.04%开放申购
013479金鹰先进制造股票(LOF)C股票型0.681212-110.6812-0.10%开放申购
014119金鹰时代先锋混合A混合型-偏股0.492812-110.49280.65%开放申购
014120金鹰时代先锋混合C混合型-偏股0.481612-110.48160.67%开放申购
014336金鹰元丰债券C债券型-混合二级1.426212-111.42620.39%开放申购
014513金鹰远见优选混合A混合型-偏股0.850412-110.85040.38%开放申购
014514金鹰远见优选混合C混合型-偏股0.834212-110.83420.39%开放申购
015293金鹰时代领航一年持有混合A混合型-偏股0.721712-110.72170.53%开放申购
015294金鹰时代领航一年持有混合C混合型-偏股0.712012-110.71200.54%开放申购
015549金鹰品质消费混合发起式A混合型-偏股0.670412-110.67040.62%开放申购
015550金鹰品质消费混合发起式C混合型-偏股0.656612-110.65660.61%开放申购
015640金鹰产业整合混合C混合型-灵活1.268412-111.26840.60%开放申购
015931金鹰恒润债券发起式A债券型-混合二级1.096912-111.09690.30%开放申购
015932金鹰恒润债券发起式C债券型-混合二级1.091512-111.09150.29%开放申购
015984金鹰碳中和混合发起式A混合型-偏股0.907612-110.9076-0.29%开放申购
015985金鹰碳中和混合发起式C混合型-偏股0.901612-110.9016-0.29%开放申购
016088金鹰添悦60天滚动持有短债A债券型-中短债1.046612-111.05660.11%限大额
016089金鹰添悦60天滚动持有短债C债券型-中短债1.040912-111.05090.12%限大额
016563金鹰红利价值混合C混合型-灵活2.098512-112.70651.01%开放申购
018547金鹰产业智选一年持有混合A混合型-偏股1.015512-111.0155-0.38%开放申购
018548金鹰产业智选一年持有混合C混合型-偏股1.006412-111.0064-0.39%开放申购
018549金鹰研究驱动混合A混合型-偏股1.128512-111.12850.14%限大额
018550金鹰研究驱动混合C混合型-偏股1.122212-111.12220.14%限大额
018642金鹰添福纯债债券A债券型-长债1.036112-111.05910.06%开放申购
018643金鹰添福纯债债券C债券型-长债1.034312-111.05730.07%开放申购
018644金鹰悦享债券A债券型-混合二级1.023212-111.02320.02%开放申购
018645金鹰悦享债券C债券型-混合二级1.020412-111.02040.02%开放申购
019092金鹰核心资源混合C混合型-偏股2.073412-112.07341.25%开放申购
019093金鹰科技创新股票C股票型1.522212-111.85821.16%开放申购
019094金鹰中小盘精选混合C混合型-偏股1.087512-111.08751.57%开放申购
019638金鹰添瑞中短债D债券型-中短债1.079812-111.08380.00%限大额
019748金鹰周期优选混合C混合型-灵活0.757112-110.75710.23%开放申购
019749金鹰智慧生活混合C混合型-灵活0.527812-110.5278-0.25%限大额
020510金鹰科技致远混合A混合型-偏股1.490212-111.49021.30%开放申购
020511金鹰科技致远混合C混合型-偏股1.483912-111.48391.30%开放申购
021729金鹰悦享债券D债券型-混合二级1.023712-111.02370.02%开放申购
022026金鹰中债0-3年政金债指数A指数型-固收1.011612-111.01160.05%开放申购
022027金鹰中债0-3年政金债指数C指数型-固收1.010912-111.01090.05%开放申购
022105金鹰添利信用债债券E债券型-混合一级1.079512-111.07950.86%开放申购
022146金鹰元盛债券(LOF)D债券型-混合一级1.292212-111.29220.64%开放申购
022230金鹰年年邮享一年持有债券D债券型-混合二级1.081012-111.08100.06%开放申购
022381金鹰添祥中短债D债券型-中短债1.103012-111.10300.01%限大额
022418金鹰鑫瑞混合D混合型-灵活1.401912-111.46990.09%开放申购
022484金鹰元祺债券C债券型-混合一级1.547812-111.54780.40%开放申购
022568金鹰元丰债券D债券型-混合二级1.450612-111.45060.39%开放申购
210002金鹰红利价值混合A混合型-灵活2.124412-113.93691.01%开放申购
210003金鹰行业优势混合A混合型-偏股1.884012-112.27401.25%开放申购
210004金鹰稳健成长混合混合型-偏股1.986012-112.71600.56%开放申购
210005金鹰主题优势混合混合型-偏股1.936012-111.93600.52%开放申购
210006金鹰元禧混合A混合型-偏债1.451812-111.68920.48%开放申购
210007金鹰技术领先灵活配置混合A混合型-灵活0.871012-111.26600.00%限大额
210009金鹰核心资源混合A混合型-偏股2.089612-112.18961.26%开放申购
210010金鹰灵活配置混合A混合型-灵活1.683812-111.95120.24%开放申购
210011金鹰灵活配置混合C混合型-灵活1.552312-111.79500.24%开放申购
210014金鹰元丰债券A债券型-混合二级1.449812-111.77470.39%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
004372金鹰增益货币A0.491412-111.5140%限大额
004373金鹰增益货币B0.543512-111.7060%限大额
210012金鹰货币A0.630612-112.1440%限大额
210013金鹰货币B0.696112-112.3890%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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