基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.285509-18 | 1.7940 | 0.23% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 0.976909-18 | 1.3129 | -1.29% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.759009-18 | 1.7590 | -1.01% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.086809-18 | 1.0868 | 0.89% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.321009-18 | 1.3210 | -0.23% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.832009-18 | 0.8320 | 0.12% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.449809-18 | 1.0488 | 2.11% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.372709-18 | 1.8727 | 0.15% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-混合一级 | 1.491409-18 | 1.5334 | 0.04% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.253309-18 | 1.3923 | 0.23% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.902509-18 | 1.7495 | -0.70% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.861409-18 | 1.6864 | -0.71% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.703209-18 | 0.7032 | 0.33% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.112909-18 | 1.3176 | 0.10% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.155909-18 | 2.3245 | 0.03% | 限大额 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.305109-18 | 1.3651 | -0.02% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.303109-18 | 1.3631 | -0.02% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.443509-18 | 1.4435 | -0.01% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.620709-18 | 1.6207 | -0.01% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063809-18 | 1.2368 | 0.02% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 1.958109-18 | 2.9166 | -0.65% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.843109-18 | 1.1431 | -0.46% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.868909-18 | 1.1789 | -0.47% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.432709-18 | 0.4327 | 2.17% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.145109-18 | 1.3269 | 0.07% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.685409-18 | 0.6854 | 0.15% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.771209-18 | 1.2903 | -0.40% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.293309-18 | 1.3833 | -0.33% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.271609-18 | 1.4726 | -0.02% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.882409-18 | 0.8824 | -0.19% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.870409-18 | 0.8704 | -0.19% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.067409-18 | 1.2518 | 0.04% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.037809-18 | 1.2202 | 0.04% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.041209-18 | 1.2144 | 0.11% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 1.927609-18 | 2.8661 | -0.66% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.092409-18 | 1.2182 | 0.04% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.075209-18 | 1.2010 | 0.03% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.784709-18 | 1.1499 | -0.13% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-混合一级 | 1.040809-18 | 1.2318 | 0.04% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-混合一级 | 1.039109-18 | 1.2251 | 0.03% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.163209-18 | 1.2182 | -0.03% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.770609-18 | 1.1321 | -0.12% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.634809-18 | 0.7871 | 0.70% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.615109-18 | 0.7654 | 0.69% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.431709-18 | 0.6275 | 0.35% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.419609-18 | 0.6144 | 0.36% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.906609-18 | 0.9066 | 1.57% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.893909-18 | 0.8939 | 1.56% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.829609-18 | 0.8896 | 0.38% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.812009-18 | 0.8720 | 0.36% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.391609-18 | 0.3916 | 0.23% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.381809-18 | 0.3818 | 0.24% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067009-18 | 1.1160 | 0.02% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117509-18 | 2.1420 | 0.04% | 限大额 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.645309-18 | 0.6453 | -0.14% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.640109-18 | 0.6401 | -0.17% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.547909-18 | 0.5479 | 0.85% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.541209-18 | 0.5412 | 0.84% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.060009-18 | 1.0600 | 0.07% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.047909-18 | 1.0479 | 0.06% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.524609-18 | 0.5246 | -0.63% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.375309-18 | 0.3753 | -0.03% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.367409-18 | 0.3674 | -0.05% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.156209-18 | 1.1562 | -0.64% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.673909-18 | 0.6739 | 0.75% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.662209-18 | 0.6622 | 0.75% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.608609-18 | 0.6086 | 0.10% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.601209-18 | 0.6012 | 0.10% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.601209-18 | 0.6012 | 0.43% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.590009-18 | 0.5900 | 0.43% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.005709-18 | 1.0057 | 0.88% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.043009-18 | 1.0430 | 0.12% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.038209-18 | 1.0382 | 0.13% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.859609-18 | 0.8596 | 0.70% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.854609-18 | 0.8546 | 0.70% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.037009-18 | 1.0470 | 0.02% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.031809-18 | 1.0418 | 0.02% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.466009-18 | 2.0740 | -1.01% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.844209-18 | 0.8442 | 0.49% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.838609-18 | 0.8386 | 0.47% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.925109-18 | 0.9251 | 0.67% | 限大额 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.921209-18 | 0.9212 | 0.67% | 限大额 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024609-18 | 1.0476 | 0.13% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.023709-18 | 1.0467 | 0.13% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.015109-18 | 1.0151 | 0.05% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.013109-18 | 1.0131 | 0.04% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.316409-18 | 1.3164 | -1.33% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 0.969509-18 | 1.3055 | -1.30% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.729309-18 | 0.7293 | -0.95% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.070509-18 | 1.0745 | 0.04% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.681409-18 | 0.6814 | 0.15% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.447309-18 | 0.4473 | 2.08% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 0.932609-18 | 0.9326 | -1.33% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.929809-18 | 0.9298 | -1.35% | 开放申购 |
021729 | 金鹰悦享债券D | 债券型-混合二级 | 1.015509-18 | 1.0155 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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