基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.296406-28 | 1.8077 | 0.75% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.124706-28 | 1.4607 | 1.50% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.880006-28 | 1.8800 | 1.62% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.199606-28 | 1.1996 | 0.33% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.490006-28 | 1.4900 | 0.61% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.851006-28 | 0.8510 | 0.00% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.479506-28 | 1.0785 | -1.30% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.366606-28 | 1.8666 | 0.33% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.508806-28 | 1.5508 | 0.08% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.264206-28 | 1.4032 | 0.75% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.016106-28 | 1.3021 | 0.19% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.009206-28 | 1.2882 | 0.19% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.015106-28 | 1.8621 | 1.33% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.970306-28 | 1.7953 | 1.34% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.733006-28 | 0.7330 | -0.19% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.101606-28 | 1.3063 | 0.03% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.153206-28 | 2.3218 | 0.06% | 限大额 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.302906-28 | 1.3629 | 0.18% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.301106-28 | 1.3611 | 0.18% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.440906-28 | 1.4409 | 0.36% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.618206-28 | 1.6182 | 0.37% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057006-28 | 1.2300 | 0.08% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.247306-28 | 3.2058 | 0.78% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.876406-28 | 1.1764 | -1.49% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.904106-28 | 1.2141 | -1.49% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.457906-28 | 0.4579 | -1.31% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.136706-28 | 1.3185 | 0.03% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.790606-28 | 0.7906 | 2.76% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.847306-28 | 1.3664 | 0.36% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.387306-28 | 1.4773 | 0.39% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.290006-28 | 1.4910 | 0.16% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.911106-28 | 0.9111 | 0.33% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.899506-28 | 0.8995 | 0.33% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.064406-28 | 1.2468 | 0.01% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.035906-28 | 1.2163 | 0.01% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.031106-28 | 1.2043 | 0.04% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.214206-28 | 3.1527 | 0.77% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.087006-28 | 1.2128 | 0.02% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.070506-28 | 1.1963 | 0.02% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.883306-28 | 1.2485 | 0.74% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.036506-28 | 1.2275 | 0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.035106-28 | 1.2211 | 0.01% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.162206-28 | 1.2172 | 0.17% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.868106-28 | 1.2296 | 0.74% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.679206-28 | 0.8315 | 1.01% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.659206-28 | 0.8095 | 1.00% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.480906-28 | 0.6767 | 1.52% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.468206-28 | 0.6630 | 1.52% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.948706-28 | 0.9487 | 2.32% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.936306-28 | 0.9363 | 2.33% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.878906-28 | 0.9389 | 0.17% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.861406-28 | 0.9214 | 0.16% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.431406-28 | 0.4314 | 0.28% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.421406-28 | 0.4214 | 0.29% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060206-28 | 1.1092 | 0.08% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115006-28 | 2.1395 | 0.06% | 限大额 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.733906-28 | 0.7339 | 0.67% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.729106-28 | 0.7291 | 0.68% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.602706-28 | 0.6027 | 0.27% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.595906-28 | 0.5959 | 0.27% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.056406-28 | 1.0564 | 0.14% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.045306-28 | 1.0453 | 0.14% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.578106-28 | 0.5781 | 2.77% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.428906-28 | 0.4289 | 0.54% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.420706-28 | 0.4207 | 0.55% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.338306-28 | 1.3383 | 0.72% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.741406-28 | 0.7414 | 0.22% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.729806-28 | 0.7298 | 0.21% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.986106-28 | 0.9861 | --- | 暂停申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.984206-28 | 0.9842 | --- | 暂停申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.673606-28 | 0.6736 | 0.40% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.666306-28 | 0.6663 | 0.41% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.638106-28 | 0.6381 | -0.22% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.627406-28 | 0.6274 | -0.22% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.111506-28 | 1.1115 | 0.32% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.040506-28 | 1.0405 | 0.21% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.036306-28 | 1.0363 | 0.21% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.933906-28 | 0.9339 | 1.81% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.929306-28 | 0.9293 | 1.82% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.033206-28 | 1.0432 | 0.07% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.028506-28 | 1.0385 | 0.07% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.643506-28 | 2.2515 | 0.81% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.883806-28 | 0.8838 | 1.13% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.879206-28 | 0.8792 | 1.13% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.970806-28 | 0.9708 | 2.44% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.968006-28 | 0.9680 | 2.42% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.012506-28 | 1.0355 | 0.00% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.012106-28 | 1.0351 | -0.01% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.521606-28 | 1.5216 | 1.22% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.117606-28 | 1.4536 | 1.49% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.821006-28 | 0.8210 | 0.85% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.067606-28 | 1.0696 | 0.02% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.787006-28 | 0.7870 | 2.75% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.477506-28 | 0.4775 | -1.30% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.042506-28 | 1.0425 | 1.46% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.040806-28 | 1.0408 | 1.45% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.659206-28 | 3.4717 | 0.81% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.653206-28 | 2.0432 | 1.08% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.732006-28 | 2.4620 | 0.29% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.639006-28 | 1.6390 | 0.00% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.371706-28 | 1.5987 | 0.33% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.845006-28 | 1.2280 | 0.00% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.492806-28 | 2.0928 | 0.59% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.529306-28 | 1.6293 | 1.22% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.562206-28 | 1.8296 | 0.25% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.441106-28 | 1.6838 | 0.25% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.357806-28 | 1.6621 | 0.72% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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