基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.860007-04 | 1.8600 | 0.57% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.961607-04 | 1.9616 | 0.57% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.067007-04 | 1.1288 | 0.01% | 限大额 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.077007-04 | 1.0770 | -0.17% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.145507-04 | 1.1455 | -0.16% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.073107-04 | 1.1540 | 0.00% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.062707-04 | 1.1240 | 0.01% | 限大额 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097407-04 | 1.0974 | 0.01% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.146107-04 | 1.1461 | 0.01% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.872207-04 | 0.8722 | -0.22% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.888107-04 | 0.8881 | -0.22% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.071507-04 | 1.0715 | -0.07% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.089607-04 | 1.0896 | -0.07% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.047607-04 | 1.1326 | -0.01% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.057407-04 | 1.0574 | 0.89% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.076707-04 | 1.0767 | 0.88% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.610607-04 | 0.8706 | -0.54% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.635707-04 | 0.8957 | -0.53% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.071707-04 | 1.0717 | -0.23% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.054107-04 | 1.0541 | -0.24% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.088407-04 | 1.0884 | 0.06% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.071007-04 | 1.0710 | 0.07% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.847507-04 | 0.8475 | -0.42% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.834907-04 | 0.8349 | -0.42% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.666907-04 | 0.6669 | -1.10% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.647607-04 | 0.6476 | -1.10% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.029107-04 | 1.0291 | -0.05% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.019507-04 | 1.0195 | -0.05% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.045207-04 | 1.1092 | 0.00% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.040207-04 | 1.1042 | -0.01% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.559807-04 | 0.5598 | -0.67% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.544107-04 | 0.5441 | -0.68% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.702907-04 | 0.7029 | -0.80% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.691707-04 | 0.6917 | -0.80% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.095807-04 | 1.0958 | -0.18% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.081007-04 | 1.0810 | -0.18% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.142907-04 | 1.1429 | -0.37% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.135107-04 | 1.1351 | -0.38% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.851207-04 | 0.8512 | -0.41% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.828107-04 | 0.8281 | -0.41% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.963007-04 | 0.9630 | -0.23% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.951607-04 | 0.9516 | -0.23% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054307-04 | 1.1063 | -0.02% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048407-04 | 1.1004 | -0.02% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.074707-04 | 1.0747 | -0.75% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.068707-04 | 1.0687 | -0.75% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.537307-04 | 0.5373 | -0.22% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.526407-04 | 0.5264 | -0.21% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.407007-04 | 0.4070 | -0.97% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.401407-04 | 0.4014 | -0.96% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.970507-04 | 0.9705 | 0.02% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.968307-04 | 0.9683 | 0.02% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 0.993407-04 | 0.9934 | 0.00% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.990607-04 | 0.9906 | -0.01% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.032307-04 | 1.0323 | -0.15% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.029607-04 | 1.0296 | -0.15% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003807-04 | 1.0038 | -0.15% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002607-04 | 1.0026 | -0.16% | 开放申购 |
019750 | 海富通数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.999906-30 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 |
019751 | 海富通数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.999806-30 | 0.9998 | 0.00% | 暂停申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015407-04 | 1.0254 | -0.14% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013107-04 | 1.0231 | -0.14% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.015307-04 | 1.0153 | -0.22% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.013107-04 | 1.0131 | -0.23% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.012107-04 | 1.0121 | 0.00% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.008507-04 | 1.0085 | 0.00% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.005907-04 | 1.0059 | 0.01% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.005407-04 | 1.0054 | 0.00% | 开放申购 |
021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.971407-04 | 0.9714 | 0.27% | 开放申购 |
021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.971207-04 | 0.9712 | 0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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