基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000986 | 太平灵活配置 | 混合型-灵活 | 0.436012-10 | 0.4360 | 0.69% | 开放申购 |
005270 | 太平改革红利精选混合 | 混合型-灵活 | 1.249112-10 | 1.3691 | 0.98% | 开放申购 |
005872 | 太平恒利纯债 | 债券型-长债 | 1.093012-10 | 1.1776 | 0.07% | 开放申购 |
006973 | 太平睿盈混合A | 混合型-偏债 | 1.065812-10 | 1.3158 | 0.87% | 限大额 |
007545 | 太平恒安三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.040512-10 | 1.2245 | 0.23% | 暂停申购 |
007669 | 太平睿盈混合C | 混合型-偏债 | 1.035712-10 | 1.2857 | 0.87% | 限大额 |
009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.052012-10 | 1.1512 | 0.08% | 暂停申购 |
009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.037212-10 | 1.1304 | 0.07% | 暂停申购 |
009118 | 太平恒睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.080212-10 | 1.1252 | 0.08% | 暂停申购 |
009533 | 太平恒泽63个月定开 | 债券型-长债 | 1.062112-06 | 1.1671 | --- | 暂停申购 |
009537 | 太平行业优选股票A | 股票型 | 0.804812-10 | 0.8548 | 0.41% | 开放申购 |
009538 | 太平行业优选股票C | 股票型 | 0.787512-10 | 0.8375 | 0.41% | 开放申购 |
009794 | 太平智选一年定开股票 | 股票型 | 0.836312-10 | 0.9363 | 0.13% | 暂停申购 |
010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 1.000112-10 | 1.0101 | 0.43% | 暂停申购 |
010268 | 太平睿安混合A | 混合型-偏债 | 0.850912-10 | 0.8979 | 0.72% | 暂停申购 |
010269 | 太平睿安混合C | 混合型-偏债 | 0.833312-10 | 0.8803 | 0.71% | 暂停申购 |
010476 | 太平恒久纯债 | 债券型-长债 | 1.032912-10 | 1.4199 | 0.11% | 开放申购 |
010896 | 太平价值增长股票A | 股票型 | 0.851712-10 | 0.8517 | 1.76% | 暂停申购 |
010897 | 太平价值增长股票C | 股票型 | 0.836312-10 | 0.8363 | 1.75% | 暂停申购 |
011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 1.036712-10 | 1.0367 | 0.44% | 暂停申购 |
012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 1.080112-10 | 1.0951 | 0.28% | 暂停申购 |
013260 | 太平睿享混合A | 混合型-偏债 | 1.077712-10 | 1.0777 | 0.66% | 开放申购 |
013261 | 太平睿享混合C | 混合型-偏债 | 1.060512-10 | 1.0605 | 0.67% | 开放申购 |
013422 | 太平智行三个月定开混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.701912-10 | 0.7019 | 0.04% | 暂停申购 |
014053 | 太平睿庆混合A | 混合型-偏债 | 1.060512-10 | 1.0605 | 0.26% | 开放申购 |
014054 | 太平睿庆混合C | 混合型-偏债 | 1.045912-10 | 1.0459 | 0.26% | 开放申购 |
014055 | 太平恒兴纯债 | 债券型-长债 | 1.058112-10 | 1.0999 | 0.31% | 暂停申购 |
014056 | 太平丰润一年定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 1.001612-10 | 1.0016 | 0.26% | 暂停申购 |
015437 | 太平安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.033712-10 | 1.0337 | 0.25% | 暂停申购 |
015449 | 太平安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.028412-10 | 1.0284 | 0.26% | 暂停申购 |
015466 | 太平中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.205812-10 | 1.2058 | 1.01% | 开放申购 |
015467 | 太平中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.192912-10 | 1.1929 | 1.01% | 开放申购 |
015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 | 债券型-混合二级 | 1.054612-10 | 1.0546 | 0.21% | 暂停申购 |
015961 | 太平恒信6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.044812-10 | 1.0848 | 0.31% | 暂停申购 |
016378 | 太平消费升级一年持有A | 混合型-偏股 | 0.844312-10 | 0.8443 | 1.17% | 开放申购 |
016379 | 太平消费升级一年持有C | 混合型-偏股 | 0.834812-10 | 0.8348 | 1.18% | 开放申购 |
016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.063412-10 | 1.0634 | 0.09% | 暂停申购 |
017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033112-10 | 1.0331 | 0.04% | 限大额 |
018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.051512-10 | 1.0515 | 0.19% | 开放申购 |
018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.043112-10 | 1.0431 | 0.18% | 开放申购 |
019574 | 太平科创精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.099312-10 | 1.0993 | 0.97% | 开放申购 |
019575 | 太平科创精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.104812-10 | 1.1048 | 0.97% | 开放申购 |
020071 | 太平先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.102912-10 | 1.1029 | 0.35% | 开放申购 |
020072 | 太平先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.106812-10 | 1.1068 | 0.35% | 开放申购 |
020924 | 太平恒发三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012612-10 | 1.0136 | 0.15% | 暂停申购 |
021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.018512-10 | 1.0185 | -0.71% | 开放申购 |
021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.014912-10 | 1.0149 | -0.71% | 开放申购 |
021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 指数型-固收 | 1.052012-10 | 1.0520 | 0.08% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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