基金全称 | 太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 太平智行三个月定开混合发起式 |
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基金代码 | 013422(前端) | 基金类型 | 混合型-偏股 |
发行日期 | 2021年08月24日 | 成立日期/规模 | 2021年08月25日 / 8.000亿份 |
资产规模 | 5.47亿元(截止至:2024年09月30日) | 份额规模 | 8亿份(截止至:2024年09月30日) |
基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
基金经理人 | 常璐 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 1.10%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 最高认购费率 | 1.20%(前端) | 最高申购费率 | 1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在管理风险的前提下,重点投资高质量成长型上市公司,谋求基金资产的中长期增值。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
开放期投资策略 在开放期,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化,基金管理人将采取各种有效管理措施,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)行业选择策略 行业分析上,本基金主要通过对经济结构转型与资本周期分析,结合产业政策导向等研究,密切跟踪行业需求和供给端变化。重点投资于竞争格局改善,景气度向好且具有一定可持续性的行业。 (2)个股选择策略 公司选择上,本基金秉承未来自由现金流折现是评估企业内在价值的唯一标准。根据现金流折现公式,成长因子本身就是企业价值中不可忽视的变量。企业的成长属性将决定其未来价值增值的质量,而“价值”代表了稳健的资产结构和现金流,优秀的管理运营,良好的战略规划等,可以说价值决定企业的成长潜力。 本基金采取均衡策略,做价值与成长的权衡,做风险与收益的平衡,强调“安全边际”和风险收益比。采用“四度选股方法”为基础,分别从“时间维度、企业投资角度、期望值综合度和市场认可度”四个维度分析,以企业价值为评估标准,从企业盈利能力,盈利的确定性、成长性、持续性等角度入手,聚焦于未来3-5年存在良好的增值可能的公司,以合理的分散化形成投资组合。期望通过“深度研究、重点持仓”的投资组合来获得超越市场平均水平的收益。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将采用与A股市场相同的个股精选策略,从企业盈利能力,盈利的确定性、成长性、持续性等角度入手,精选未来3-5年存在良好的增值可能的投资标的。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金可能投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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