基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.104007-01 | 1.1040 | 1.85% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.708607-01 | 1.7086 | -0.09% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.198607-01 | 1.1986 | 0.36% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.177007-01 | 1.1770 | 0.36% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.375907-01 | 1.3759 | 0.39% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.369707-01 | 1.3697 | 0.40% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.035707-01 | 1.1787 | -0.07% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.037607-01 | 1.1806 | -0.06% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.113907-01 | 1.1793 | -0.04% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.099707-01 | 2.1651 | -0.05% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.130806-30 | 1.2826 | 0.02% | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.119906-30 | 1.2686 | 0.01% | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.064707-01 | 1.1326 | -0.01% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.064207-01 | 1.1317 | -0.01% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.123307-01 | 1.1233 | -0.11% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.100607-01 | 1.1006 | -0.11% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.103806-30 | 1.2443 | 0.01% | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.127007-01 | 1.1490 | -0.01% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.134807-01 | 1.1568 | -0.01% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.008507-01 | 1.0085 | 1.12% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000107-01 | 1.0001 | 1.11% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.076607-01 | 1.1188 | -0.08% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.076207-01 | 1.1078 | -0.08% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.446507-01 | 0.4465 | 2.17% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.438007-01 | 0.4380 | 2.17% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.002307-01 | 1.0023 | 0.00% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.988407-01 | 0.9884 | 0.00% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.023207-01 | 1.0232 | 0.15% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.012107-01 | 1.0121 | 0.15% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.370207-01 | 0.3702 | 0.71% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.365207-01 | 0.3652 | 0.72% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.746107-01 | 0.7461 | 1.19% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.737107-01 | 0.7371 | 1.19% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.650507-01 | 0.6505 | 2.36% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.642107-01 | 0.6421 | 2.34% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.833207-01 | 0.8332 | 0.13% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.825307-01 | 0.8253 | 0.12% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.644206-07 | 0.6442 | --- | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.640406-07 | 0.6404 | --- | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.059907-01 | 1.0599 | -0.07% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.058907-01 | 1.0589 | -0.07% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.069007-01 | 1.0742 | 0.00% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.066207-01 | 1.0714 | -0.01% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.426307-01 | 0.4263 | 2.03% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.421807-01 | 0.4218 | 2.01% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.939607-01 | 0.9396 | 0.33% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.934707-01 | 0.9347 | 0.32% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.617207-01 | 0.6172 | 2.03% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.611107-01 | 0.6111 | 2.05% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.610106-30 | 0.6101 | 0.00% | 暂停申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.605106-30 | 0.6051 | 0.00% | 暂停申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.925506-27 | 0.9255 | -0.51% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.922006-27 | 0.9220 | -0.50% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.716706-27 | 0.7167 | -1.17% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.711106-27 | 0.7111 | -1.19% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.826406-27 | 0.8264 | -0.85% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.821706-27 | 0.8217 | -0.86% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.993707-01 | 0.9937 | 0.25% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.991707-01 | 0.9917 | 0.25% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.624007-01 | 0.6240 | 0.95% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.621307-01 | 0.6213 | 0.96% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.027407-01 | 1.0274 | -0.17% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.027207-01 | 1.0272 | -0.17% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.016907-01 | 1.0169 | 0.01% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020007-01 | 1.0200 | 0.01% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018807-01 | 1.0188 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.386507-01 | 1.4550% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.453207-01 | 1.6970% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1