基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.304105-08 | 1.8174 | -0.34% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.144405-08 | 1.4804 | -2.77% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.932005-08 | 1.9320 | -1.48% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.319805-08 | 1.3198 | -0.78% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.564005-08 | 1.5640 | -1.20% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.868005-08 | 0.8680 | -0.23% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.572205-08 | 1.1712 | -0.09% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.367305-08 | 1.8673 | -0.22% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.521905-08 | 1.5639 | -0.09% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.271905-08 | 1.4109 | -0.34% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.037105-08 | 1.3231 | -0.11% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.030305-08 | 1.3093 | -0.11% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.096805-08 | 1.9438 | -0.57% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.049305-08 | 1.8743 | -0.57% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.793605-08 | 0.7936 | -0.63% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.094205-08 | 1.2989 | 0.02% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.144205-08 | 2.3128 | -0.01% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.310105-08 | 1.3701 | -0.03% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.308405-08 | 1.3684 | -0.04% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.430105-08 | 1.4301 | 0.01% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.606205-08 | 1.6062 | 0.01% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086805-08 | 1.2108 | 0.07% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.336705-08 | 3.2952 | -1.94% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 1.013305-08 | 1.3133 | -0.27% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 1.045905-08 | 1.3559 | -0.26% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.549505-08 | 0.5495 | -0.18% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.128505-08 | 1.3103 | 0.02% | 暂停申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.869505-08 | 1.3886 | -0.83% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.407105-08 | 1.4971 | -0.38% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.281005-08 | 1.4820 | -0.16% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.938405-08 | 0.9384 | -0.39% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.927005-08 | 0.9270 | -0.39% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.059205-08 | 1.2416 | 0.01% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.031405-08 | 1.2118 | 0.01% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.023605-08 | 1.1968 | -0.01% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.303705-08 | 3.2422 | -1.95% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.081705-08 | 1.2075 | 0.03% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.065705-08 | 1.1915 | 0.03% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.908605-08 | 1.2738 | -0.74% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.033705-08 | 1.2247 | 0.00% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.032505-08 | 1.2185 | 0.01% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.169205-08 | 1.2242 | -0.04% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.893405-08 | 1.2549 | -0.76% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.737805-08 | 0.8901 | -0.71% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.716905-08 | 0.8672 | -0.72% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.472705-08 | 0.6685 | -0.59% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.460705-08 | 0.6555 | -0.58% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.939005-08 | 0.9390 | -0.86% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.927205-08 | 0.9272 | -0.86% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.902605-08 | 0.9626 | -1.18% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.885405-08 | 0.9454 | -1.18% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.457405-08 | 0.4574 | -1.04% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.447205-08 | 0.4472 | -1.04% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.089905-08 | 1.0899 | 0.06% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.106305-08 | 2.1308 | 0.00% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.788805-08 | 0.7888 | -2.68% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.784205-08 | 0.7842 | -2.69% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.657905-08 | 0.6579 | -0.80% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.650805-08 | 0.6508 | -0.81% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.051105-08 | 1.0511 | 0.00% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.040605-08 | 1.0406 | -0.01% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.596905-08 | 0.5969 | -1.04% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.479205-08 | 0.4792 | -2.44% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.470505-08 | 0.4705 | -2.45% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.362605-08 | 1.3626 | -0.76% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.810805-08 | 0.8108 | -0.69% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.799105-08 | 0.7991 | -0.68% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.985905-08 | 0.9859 | -0.08% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.984205-08 | 0.9842 | -0.07% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.712805-08 | 0.7128 | -1.36% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.705705-08 | 0.7057 | -1.36% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.727905-08 | 0.7279 | -0.30% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.716505-08 | 0.7165 | -0.29% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.223905-08 | 1.2239 | -0.78% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.040005-08 | 1.0400 | -0.18% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.036005-08 | 1.0360 | -0.18% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.922505-08 | 0.9225 | -0.47% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.918405-08 | 0.9184 | -0.48% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.026305-08 | 1.0363 | -0.01% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.021805-08 | 1.0318 | -0.01% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.716405-08 | 2.3244 | -1.90% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.934005-08 | 0.9340 | -0.41% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.929905-08 | 0.9299 | -0.42% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.009405-08 | 1.0094 | -0.83% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.007405-08 | 1.0074 | -0.82% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028105-08 | 1.0281 | -0.05% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027105-08 | 1.0271 | -0.04% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.007005-08 | 1.0070 | 0.01% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006205-08 | 1.0062 | 0.02% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.569405-08 | 1.5694 | -2.71% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.138205-08 | 1.4742 | -2.78% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.852305-08 | 0.8523 | -2.24% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.062405-08 | 1.0644 | 0.02% | 限大额 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.570605-08 | 0.5706 | -0.09% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.041005-08 | 1.0410 | -2.64% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.040205-08 | 1.0402 | -2.64% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.731305-08 | 3.5438 | -1.90% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.797505-08 | 2.1875 | -1.58% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.904005-08 | 2.6340 | -0.78% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.811005-08 | 1.8110 | -0.88% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.372205-08 | 1.5992 | -0.22% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.862005-08 | 1.2530 | -0.23% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.587605-08 | 2.1876 | -1.89% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.576005-08 | 1.6760 | -2.71% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.616605-08 | 1.8840 | -0.31% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.491605-08 | 1.7343 | -0.31% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.381805-08 | 1.6914 | -0.75% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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