基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.299607-04 | 1.8117 | 0.02% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.083407-04 | 1.4194 | -1.52% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.852007-04 | 1.8520 | -0.43% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.178407-04 | 1.1784 | -0.36% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.507007-04 | 1.5070 | -0.59% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.851007-04 | 0.8510 | -0.12% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.464907-04 | 1.0639 | -2.25% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.367107-04 | 1.8671 | 0.02% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.504707-04 | 1.5467 | -0.15% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.267307-04 | 1.4063 | 0.02% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.007707-04 | 1.2937 | -0.76% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.000807-04 | 1.2798 | -0.75% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.988707-04 | 1.8357 | -0.74% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.945007-04 | 1.7700 | -0.74% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.731407-04 | 0.7314 | -0.15% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.101907-03 | 1.3066 | 0.05% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.153807-04 | 2.3224 | 0.02% | 限大额 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.304207-04 | 1.3642 | -0.02% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.302407-04 | 1.3624 | -0.02% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.441407-04 | 1.4414 | -0.01% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.618707-04 | 1.6187 | 0.00% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058207-04 | 1.2312 | 0.05% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.195007-04 | 3.1535 | -0.56% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.844207-04 | 1.1442 | -1.29% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.870807-04 | 1.1808 | -1.28% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.445207-04 | 0.4452 | -2.18% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.136707-03 | 1.3185 | 0.04% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.803807-04 | 0.8038 | 0.25% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.842507-03 | 1.3616 | -0.13% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.379907-04 | 1.4699 | -0.39% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.283007-04 | 1.4840 | -0.31% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.910907-04 | 0.9109 | -0.18% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.899207-04 | 0.8992 | -0.18% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.064907-04 | 1.2473 | 0.01% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.036307-04 | 1.2167 | 0.01% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.031307-03 | 1.2045 | 0.06% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.162707-04 | 3.1012 | -0.56% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.087507-04 | 1.2133 | 0.01% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.071007-04 | 1.1968 | 0.01% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.882707-03 | 1.2479 | -0.03% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.036807-04 | 1.2278 | 0.00% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.035407-04 | 1.2214 | 0.00% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.163307-04 | 1.2183 | -0.03% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.867407-03 | 1.2289 | -0.05% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.673807-04 | 0.8261 | -0.03% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.653907-04 | 0.8042 | -0.03% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.484807-04 | 0.6806 | 0.23% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.471907-04 | 0.6667 | 0.23% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.919307-04 | 0.9193 | 0.78% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.907207-04 | 0.9072 | 0.78% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.867207-04 | 0.9272 | -0.71% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.849807-04 | 0.9098 | -0.71% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.438607-04 | 0.4386 | -0.30% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.428307-04 | 0.4283 | -0.30% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061407-04 | 1.1104 | 0.05% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115607-04 | 2.1401 | 0.02% | 限大额 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.744307-04 | 0.7443 | 0.31% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739307-04 | 0.7393 | 0.30% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.594107-04 | 0.5941 | -0.44% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.587407-04 | 0.5874 | -0.42% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.055807-04 | 1.0558 | -0.03% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.044607-04 | 1.0446 | -0.04% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.557507-04 | 0.5575 | -0.73% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.435707-04 | 0.4357 | -0.73% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.427307-04 | 0.4273 | -0.74% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.309307-04 | 1.3093 | -0.98% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.729107-04 | 0.7291 | -0.49% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.717607-04 | 0.7176 | -0.50% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.986106-28 | 0.9861 | --- | 暂停申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.984206-28 | 0.9842 | --- | 暂停申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.685007-04 | 0.6850 | -0.26% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.677507-04 | 0.6775 | -0.26% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.632007-04 | 0.6320 | -0.22% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.621307-04 | 0.6213 | -0.22% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.091807-04 | 1.0918 | -0.37% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.041407-04 | 1.0414 | 0.00% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.037107-04 | 1.0371 | 0.00% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.931107-04 | 0.9311 | 0.37% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.926407-04 | 0.9264 | 0.36% | 开放申购 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.596307-04 | 2.2043 | -1.41% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.876707-04 | 0.8767 | -0.36% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.872007-04 | 0.8720 | -0.38% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.966307-04 | 0.9663 | -0.19% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.963407-04 | 0.9634 | -0.20% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.012107-04 | 1.0351 | -0.02% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011707-04 | 1.0347 | -0.02% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.011407-04 | 1.0114 | 0.01% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.010107-04 | 1.0101 | 0.01% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.467007-04 | 1.4670 | -1.52% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.076507-04 | 1.4125 | -1.53% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.796007-04 | 0.7960 | -1.34% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.068107-04 | 1.0701 | 0.02% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.800007-04 | 0.8000 | 0.25% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.462907-04 | 0.4629 | -2.26% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.000107-04 | 1.0001 | -1.64% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.998407-04 | 0.9984 | -1.65% | 开放申购 |
021729 | 金鹰悦享债券D | 债券型-混合二级 | 1.011607-04 | 1.0116 | 0.00% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.611807-04 | 3.4243 | -1.41% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.636407-04 | 2.0264 | -0.51% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.700007-04 | 2.4300 | -0.41% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.600007-04 | 1.6000 | -1.30% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.372207-04 | 1.5992 | 0.02% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.845007-04 | 1.2280 | -0.12% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.508907-04 | 2.1089 | -0.65% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.474607-04 | 1.5746 | -1.52% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.550207-04 | 1.8176 | -0.15% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.430007-04 | 1.6727 | -0.15% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.328507-04 | 1.6262 | -0.98% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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