基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.314205-10 | 1.8301 | 0.10% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.137905-10 | 1.4739 | -1.63% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.933005-10 | 1.9330 | -0.77% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.328105-10 | 1.3281 | -0.40% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.550005-10 | 1.5500 | -1.40% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.870005-10 | 0.8700 | 0.00% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.573405-10 | 1.1724 | -0.23% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.372005-10 | 1.8720 | 0.08% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.527005-10 | 1.5690 | -0.02% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.281705-10 | 1.4207 | 0.09% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.044805-10 | 1.3308 | -0.16% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.037905-10 | 1.3169 | -0.16% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.095505-10 | 1.9425 | -0.35% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.048005-10 | 1.8730 | -0.35% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.790005-10 | 0.7900 | -0.43% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.093305-10 | 1.2980 | -0.01% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.143905-10 | 2.3125 | 0.01% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.313905-10 | 1.3739 | 0.05% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.312205-10 | 1.3722 | 0.04% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.431405-10 | 1.4314 | 0.01% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.607605-10 | 1.6076 | 0.01% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086405-10 | 1.2104 | -0.01% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.317905-10 | 3.2764 | -1.40% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 1.018505-10 | 1.3185 | 0.23% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 1.051305-10 | 1.3613 | 0.23% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.550305-10 | 0.5503 | -0.42% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.127805-10 | 1.3096 | 0.00% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.849005-10 | 0.8490 | 2.31% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.869705-10 | 1.3888 | -0.92% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.414605-10 | 1.5046 | -0.18% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.285005-10 | 1.4860 | 0.08% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.945205-10 | 0.9452 | -0.10% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.933605-10 | 0.9336 | -0.11% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.059305-10 | 1.2417 | 0.01% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.031505-10 | 1.2119 | 0.01% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.022805-10 | 1.1960 | 0.01% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.285105-10 | 3.2236 | -1.40% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.081605-10 | 1.2074 | 0.00% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.065605-10 | 1.1914 | 0.00% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.913505-10 | 1.2787 | -0.58% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.033705-10 | 1.2247 | 0.00% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.032405-10 | 1.2184 | 0.00% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.172605-10 | 1.2276 | 0.04% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.898205-10 | 1.2597 | -0.59% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.736305-10 | 0.8886 | -0.78% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.715405-10 | 0.8657 | -0.79% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.478805-10 | 0.6746 | 0.40% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.466705-10 | 0.6615 | 0.41% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.955805-10 | 0.9558 | 0.10% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.943805-10 | 0.9438 | 0.11% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.906505-10 | 0.9665 | -1.08% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.889205-10 | 0.9492 | -1.08% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.453305-10 | 0.4533 | -1.26% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.443205-10 | 0.4432 | -1.27% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.089605-10 | 1.0896 | 0.00% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.106005-10 | 2.1305 | 0.01% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.772705-10 | 0.7727 | -2.54% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.768205-10 | 0.7682 | -2.54% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.664005-10 | 0.6640 | -0.35% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.656805-10 | 0.6568 | -0.36% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.051805-10 | 1.0518 | 0.00% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041305-10 | 1.0413 | 0.00% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.611705-10 | 0.6117 | -1.02% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.470805-10 | 0.4708 | -2.18% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.462305-10 | 0.4623 | -2.18% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.371105-10 | 1.3711 | -0.49% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.816405-10 | 0.8164 | -0.43% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.804505-10 | 0.8045 | -0.43% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.994105-10 | 0.9941 | 0.09% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.992305-10 | 0.9923 | 0.09% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.704105-10 | 0.7041 | -1.51% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697005-10 | 0.6970 | -1.53% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.730305-10 | 0.7303 | -0.46% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.718805-10 | 0.7188 | -0.47% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.231605-10 | 1.2316 | -0.40% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.041905-10 | 1.0419 | 0.03% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.037905-10 | 1.0379 | 0.03% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.026005-10 | 1.0360 | 0.00% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.021505-10 | 1.0315 | 0.00% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.717905-10 | 2.3259 | -0.94% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.943905-10 | 0.9439 | -0.27% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.939705-10 | 0.9397 | -0.29% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.021805-10 | 1.0218 | -0.03% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.019705-10 | 1.0197 | -0.03% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.027405-10 | 1.0274 | 0.04% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.026305-10 | 1.0263 | 0.04% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.007105-10 | 1.0071 | 0.00% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006205-10 | 1.0062 | 0.00% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.562305-10 | 1.5623 | -1.49% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.131705-10 | 1.4677 | -1.63% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.848005-10 | 0.8480 | -1.33% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.062405-10 | 1.0644 | 0.01% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.845805-10 | 0.8458 | 2.32% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.571805-10 | 0.5718 | -0.23% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.032005-10 | 1.0320 | -1.70% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.031205-10 | 1.0312 | -1.69% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.732905-10 | 3.5454 | -0.94% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.792005-10 | 2.1820 | -1.00% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.917005-10 | 2.6470 | -0.36% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.823005-10 | 1.8230 | -0.76% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.377005-10 | 1.6047 | 0.08% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.864005-10 | 1.2560 | 0.00% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.568705-10 | 2.1687 | -2.18% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.569005-10 | 1.6690 | -1.48% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.621605-10 | 1.8890 | -0.14% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.496205-10 | 1.7389 | -0.15% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.390405-10 | 1.7020 | -0.49% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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