基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 0.918409-13 | 0.9184 | 1.38% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 0.833709-13 | 0.8337 | 1.37% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.353209-13 | 1.3532 | 0.08% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.602309-13 | 0.8325 | -0.41% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.979509-13 | 0.9795 | 0.46% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 0.968009-13 | 0.9680 | -0.26% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 0.933209-13 | 0.9332 | -0.26% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 0.845109-13 | 0.8451 | -0.69% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.253809-13 | 1.2538 | -1.32% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.986809-13 | 0.9868 | 0.46% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.600009-13 | 1.8439 | -0.43% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.905109-13 | 0.9051 | 0.19% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.346309-13 | 1.3463 | 0.08% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.411709-13 | 1.4117 | -0.08% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.203909-13 | 1.5535 | 0.06% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.318309-13 | 1.4903 | 0.01% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.292809-13 | 1.4508 | 0.01% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 0.980909-13 | 0.9954 | -0.01% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 0.961409-13 | 0.9744 | -0.01% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.819009-13 | 0.8190 | -0.24% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.698009-13 | 0.6980 | 1.65% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.895009-13 | 1.2890 | -1.57% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.736309-13 | 0.7363 | -1.26% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.724509-13 | 0.7245 | -1.44% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.122309-13 | 1.2034 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.143309-13 | 1.1824 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.570709-13 | 0.5707 | -1.04% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.192909-13 | 1.1929 | -0.28% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.026909-13 | 1.0721 | 0.00% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.015509-13 | 1.0582 | 0.00% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.109509-13 | 1.1095 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.093709-13 | 1.0937 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.207009-13 | 1.4160 | 0.08% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.098609-13 | 1.2636 | -0.01% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.134209-13 | 1.2612 | -0.02% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052309-13 | 1.1604 | 0.02% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053609-13 | 1.1563 | 0.02% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.801309-13 | 0.8463 | -0.24% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.793709-13 | 0.8337 | -0.24% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.411209-13 | 1.4112 | -0.08% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.834209-13 | 0.8842 | -0.01% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.817409-13 | 0.8674 | -0.01% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.741009-13 | 0.7410 | 0.12% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106609-13 | 1.1066 | 0.00% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.106209-13 | 1.1062 | 0.01% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094209-13 | 1.0942 | 0.01% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.456409-13 | 0.4564 | -0.22% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.448809-13 | 0.4488 | -0.24% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.052409-13 | 1.0982 | 0.01% | 限大额 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.342009-13 | 2.5420 | 0.01% | 限大额 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.348909-13 | 0.3489 | -0.65% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.344509-13 | 0.3445 | -0.63% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.026409-13 | 1.0403 | 0.00% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.026209-13 | 1.0484 | 0.00% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.013209-13 | 1.0722 | 0.01% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.013809-13 | 1.0688 | 0.01% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.645509-13 | 0.6455 | 0.64% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.636209-13 | 0.6362 | 0.62% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.902009-13 | 0.9020 | 0.01% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.894109-13 | 0.8941 | 0.00% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.600609-13 | 0.6006 | -0.86% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.592909-13 | 0.5929 | -0.85% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.583009-13 | 0.5830 | -1.27% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.577709-13 | 0.5777 | -1.26% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.568009-13 | 0.5680 | -1.05% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.067509-13 | 1.4275 | -0.01% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.632109-13 | 0.6821 | -1.22% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.625409-13 | 0.6754 | -1.23% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.798009-13 | 0.7980 | 1.41% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.790809-13 | 0.7908 | 1.40% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.632009-13 | 0.6320 | -0.97% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.626409-13 | 0.6264 | -0.96% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.898609-13 | 0.8986 | -0.02% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.890309-13 | 0.8903 | -0.02% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.088209-13 | 1.0882 | 0.01% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.085509-13 | 1.0855 | 0.01% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.732209-13 | 0.7322 | -1.27% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.758209-13 | 0.7582 | -0.04% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.752509-13 | 0.7525 | -0.04% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.029709-13 | 1.0297 | -0.16% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.099109-13 | 1.0991 | 0.01% | 限大额 |
400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 0.926409-13 | 2.9379 | -0.06% | 开放申购 |
400003 | 东方精选混合 | 混合型-灵活 | 1.478609-13 | 4.6072 | -0.07% | 开放申购 |
400007 | 东方策略成长混合 | 混合型-偏股 | 2.878509-13 | 2.8785 | 0.47% | 开放申购 |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.282009-13 | 1.5860 | 0.08% | 限大额 |
400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 1.075109-13 | 1.7121 | -0.01% | 开放申购 |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.188709-13 | 1.5839 | -0.29% | 限大额 |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型-偏股 | 1.496709-13 | 1.9567 | -2.84% | 开放申购 |
400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.237309-13 | 1.5173 | 0.04% | 开放申购 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型-灵活 | 1.179009-13 | 1.1790 | -0.28% | 开放申购 |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029609-13 | 1.5645 | -0.16% | 开放申购 |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019509-13 | 1.5137 | -0.16% | 开放申购 |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 1.354109-13 | 1.5821 | 0.03% | 限大额 |
400032 | 东方主题精选混合 | 混合型-灵活 | 0.667209-13 | 0.6672 | -0.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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