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| 基金全称 | 东方匠心优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方匠心优选混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015586（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年09月28日 | 成立日期/规模 | 2022年11月22日 / 2.682亿份 |
| 资产规模 | 0.12亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.1307亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 东方基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 房建威 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价指数收益率*30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过大类资产的优化配置和个股精选,力争实现基金资产的长期、稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略等。 资产配置策略 本基金将在对宏观经济政策及证券市场整体走势进行深入研究的基础上,综合评估各大类资产的风险收益状况,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例及配置范围,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金将通过对行业的相关政策、市场发展空间、竞争格局、景气程度等因素进行深入研究,比较和分析各行业的相对投资价值,选择具有发展前景的高成长性行业进行合理配置。 2、个股精选策略 本基金主要通过定量与定性相结合的分析方法,精选具备成长潜力和估值优势的个股,并且在全面分析的基础上,继续保持跟踪,不断完善和修正对个股的评价。从定性分析方面,本基金将对公司的行业地位、所处行业前景、产品技术含量、技术发展前景、财务管理、治理结构、发展战略、竞争优势等方面的情况进行重点考察。从定量分析方面,本基金将通过财务和运营数据对公司价值进行评估,主要考量公司的财务状况、盈利质量、成长能力、营运能力以及估值水平等方面。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 除适用上述个股投资策略外,本基金还将以行业研究员的基本分析为基础,对行业空间大、公司竞争优势明显、财务指标良好、交易流动性较好、估值相对被低估的港股通标的进行重点关注和投资。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,在深入研究的基础上,综合考虑预期收益、风险、流动性等因素,进行存托凭证的投资。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。