基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.856707-08 | 1.8567 | 0.53% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.958207-08 | 1.9582 | 0.54% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.067007-08 | 1.1288 | 0.00% | 限大额 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.074707-08 | 1.0747 | -0.71% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.143107-08 | 1.1431 | -0.71% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.071407-08 | 1.1523 | -0.10% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.062707-08 | 1.1240 | -0.01% | 限大额 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097407-08 | 1.0974 | -0.01% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.146107-08 | 1.1461 | 0.00% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.880107-08 | 0.8801 | 0.59% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.896307-08 | 0.8963 | 0.61% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.071007-08 | 1.0710 | -0.10% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.089107-08 | 1.0891 | -0.10% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.047307-08 | 1.1323 | -0.03% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.063307-08 | 1.0633 | 0.91% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.082707-08 | 1.0827 | 0.91% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.616607-08 | 0.8766 | 0.41% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.641907-08 | 0.9019 | 0.39% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.066907-08 | 1.0669 | -0.35% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.049307-08 | 1.0493 | -0.36% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.084307-08 | 1.0843 | -0.22% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.066907-08 | 1.0669 | -0.22% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.853807-08 | 0.8538 | 0.44% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.841007-08 | 0.8410 | 0.43% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.669607-08 | 0.6696 | -0.98% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.650107-08 | 0.6501 | -0.99% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.028107-08 | 1.0281 | -0.07% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.018507-08 | 1.0185 | -0.08% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.043807-08 | 1.1078 | -0.08% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.038807-08 | 1.1028 | -0.09% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.563907-08 | 0.5639 | 0.07% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.548107-08 | 0.5481 | 0.07% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.695907-08 | 0.6959 | -1.09% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.684707-08 | 0.6847 | -1.11% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.093407-08 | 1.0934 | -0.32% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.078607-08 | 1.0786 | -0.32% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.138907-08 | 1.1389 | -0.52% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.131207-08 | 1.1312 | -0.51% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.849307-08 | 0.8493 | -0.64% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.826207-08 | 0.8262 | -0.65% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.959607-08 | 0.9596 | -0.29% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.948207-08 | 0.9482 | -0.29% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052207-08 | 1.1042 | -0.11% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.046307-08 | 1.0983 | -0.11% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.068207-08 | 1.0682 | -0.92% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.062207-08 | 1.0622 | -0.91% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.539007-08 | 0.5390 | -0.19% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.527907-08 | 0.5279 | -0.21% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.406607-08 | 0.4066 | -0.81% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.401007-08 | 0.4010 | -0.79% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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