基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.158504-23 | 1.1585 | -1.48% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.899104-23 | 1.8991 | 0.56% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.188604-23 | 1.1886 | 0.01% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.167904-23 | 1.1679 | 0.01% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.358104-23 | 1.3581 | -0.80% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.352204-23 | 1.3522 | -0.79% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049504-23 | 1.1735 | 0.05% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.051404-23 | 1.1754 | 0.05% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.110204-23 | 1.1756 | 0.05% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.092804-23 | 2.1582 | 0.05% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.122004-19 | 1.2738 | 0.06% | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.111304-19 | 1.2600 | 0.05% | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.115904-23 | 1.1298 | 0.02% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.116304-23 | 1.1298 | 0.02% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.181904-23 | 1.1819 | 1.65% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.158704-23 | 1.1587 | 1.65% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.097604-19 | 1.2381 | 0.05% | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.123404-23 | 1.1454 | 0.02% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.131204-23 | 1.1532 | 0.02% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.035204-23 | 1.0352 | -1.03% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.027004-23 | 1.0270 | -1.04% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.075804-23 | 1.1180 | 0.04% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.076104-23 | 1.1077 | 0.04% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.434704-23 | 0.4347 | -3.10% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.426804-23 | 0.4268 | -3.11% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.005904-23 | 1.0059 | 0.05% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.992604-23 | 0.9926 | 0.04% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.019004-23 | 1.0190 | -0.24% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.008504-23 | 1.0085 | -0.25% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.367204-23 | 0.3672 | 0.96% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.362504-23 | 0.3625 | 0.97% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.631104-23 | 0.6311 | -3.24% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.623504-23 | 0.6235 | -3.24% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.820604-23 | 0.8206 | -0.07% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.813204-23 | 0.8132 | -0.09% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.606804-23 | 0.6068 | 0.17% | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.603204-23 | 0.6032 | 0.15% | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.055404-23 | 1.0554 | 0.02% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.054604-23 | 1.0546 | 0.02% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.064004-23 | 1.0692 | 0.07% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.061404-23 | 1.0666 | 0.07% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.445904-23 | 0.4459 | -0.78% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.441604-23 | 0.4416 | -0.79% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.934504-23 | 0.9345 | -0.30% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.930004-23 | 0.9300 | -0.30% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.643604-23 | 0.6436 | -0.66% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.637704-23 | 0.6377 | -0.65% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.662504-23 | 0.6625 | -0.81% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.657204-23 | 0.6572 | -0.80% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.929804-19 | 0.9298 | -0.23% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.926604-19 | 0.9266 | -0.23% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.734704-19 | 0.7347 | -0.88% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.729604-19 | 0.7296 | -0.88% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.838504-19 | 0.8385 | -0.49% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.834204-19 | 0.8342 | -0.49% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.994104-23 | 0.9941 | -0.31% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992404-23 | 0.9924 | -0.31% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.643604-23 | 0.6436 | 1.84% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.641304-23 | 0.6413 | 1.84% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.023904-23 | 1.0239 | 0.06% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.023304-23 | 1.0233 | 0.06% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.014004-23 | 1.0140 | 0.00% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016804-23 | 1.0168 | 0.04% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016004-23 | 1.0160 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.446904-23 | 1.9100% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.511904-23 | 2.1550% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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