基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.062304-22 | 1.1241 | 0.03% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.086504-22 | 1.0865 | -0.84% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.153704-22 | 1.1537 | -0.83% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.064304-22 | 1.1452 | 0.08% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.058504-22 | 1.1198 | 0.03% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092704-22 | 1.0927 | 0.03% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.140604-22 | 1.1406 | 0.04% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.831104-22 | 0.8311 | -2.77% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.845604-22 | 0.8456 | -2.77% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.064504-22 | 1.0645 | -0.45% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.081604-22 | 1.0816 | -0.45% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.044704-22 | 1.1297 | 0.01% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.070404-22 | 1.0704 | -0.27% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.089104-22 | 1.0891 | -0.27% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.615804-22 | 0.8758 | -2.15% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.640104-22 | 0.9001 | -2.13% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.075504-22 | 1.0755 | -0.17% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.058704-22 | 1.0587 | -0.16% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.079504-22 | 1.0795 | -0.27% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.063004-22 | 1.0630 | -0.27% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.855204-22 | 0.8552 | -2.75% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.843104-22 | 0.8431 | -2.76% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.697804-22 | 0.6978 | -0.04% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.678604-22 | 0.6786 | -0.06% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.023704-22 | 1.0237 | -0.14% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.014704-22 | 1.0147 | -0.14% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.037204-22 | 1.1012 | 0.06% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.032504-22 | 1.0965 | 0.06% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.539804-22 | 0.5398 | -0.77% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.525504-22 | 0.5255 | -0.79% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.767804-22 | 0.7678 | 0.43% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.756304-22 | 0.7563 | 0.42% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.090404-22 | 1.0904 | -0.57% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.076504-22 | 1.0765 | -0.56% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.145304-22 | 1.1453 | -0.09% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.138004-22 | 1.1380 | -0.09% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.850104-22 | 0.8501 | -1.87% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.828304-22 | 0.8283 | -1.87% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.962404-22 | 0.9624 | -0.26% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.951804-22 | 0.9518 | -0.26% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.075604-22 | 1.0976 | 0.07% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.070304-22 | 1.0923 | 0.07% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.076304-22 | 1.0763 | -0.16% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.070604-22 | 1.0706 | -0.17% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.508904-22 | 0.5089 | -1.55% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.499304-22 | 0.4993 | -1.56% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.427104-22 | 0.4271 | -0.47% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.421604-22 | 0.4216 | -0.47% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.000104-22 | 1.0001 | 0.00% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.998904-22 | 0.9989 | -0.01% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.000604-22 | 1.0006 | -0.01% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 1.000204-22 | 1.0002 | -0.01% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.027204-22 | 1.0272 | 0.00% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.025304-22 | 1.0253 | 0.00% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002204-19 | 1.0022 | --- | 暂停申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001804-19 | 1.0018 | --- | 暂停申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020204-19 | 1.0202 | --- | 暂停申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.018804-19 | 1.0188 | --- | 暂停申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.046604-22 | 1.0466 | -0.58% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.045204-22 | 1.0452 | -0.59% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005104-22 | 1.0051 | 0.02% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004704-22 | 1.0047 | 0.02% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.002104-22 | 1.0021 | 0.02% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.002004-22 | 1.0020 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1