基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.163304-24 | 1.1633 | 0.41% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.906704-24 | 1.9067 | 0.40% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.189004-24 | 1.1890 | 0.03% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.168304-24 | 1.1683 | 0.03% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.361704-24 | 1.3617 | 0.27% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.355804-24 | 1.3558 | 0.27% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.048804-24 | 1.1728 | -0.07% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.050704-24 | 1.1747 | -0.07% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.108804-24 | 1.1742 | -0.13% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.090204-24 | 2.1556 | -0.12% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.122004-19 | 1.2738 | 0.06% | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.111304-19 | 1.2600 | 0.05% | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.115704-24 | 1.1296 | -0.02% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.116104-24 | 1.1296 | -0.02% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.193104-24 | 1.1931 | 0.95% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.169804-24 | 1.1698 | 0.96% | 开放申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.123204-24 | 1.1452 | -0.02% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.131004-24 | 1.1530 | -0.02% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.045304-24 | 1.0453 | 0.98% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.037004-24 | 1.0370 | 0.97% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.073704-24 | 1.1159 | -0.20% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.074004-24 | 1.1056 | -0.20% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.442904-24 | 0.4429 | 1.89% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.434904-24 | 0.4349 | 1.90% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.005704-24 | 1.0057 | -0.02% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.992504-24 | 0.9925 | -0.01% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.019604-24 | 1.0196 | 0.06% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.009104-24 | 1.0091 | 0.06% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.374504-24 | 0.3745 | 1.99% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.369704-24 | 0.3697 | 1.99% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.764604-24 | 0.7646 | 2.93% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.756004-24 | 0.7560 | 2.96% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.643704-24 | 0.6437 | 2.00% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.635904-24 | 0.6359 | 1.99% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.819704-24 | 0.8197 | -0.11% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.812404-24 | 0.8124 | -0.10% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.610604-24 | 0.6106 | 0.63% | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.607004-24 | 0.6070 | 0.63% | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.055204-24 | 1.0552 | -0.02% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.054304-24 | 1.0543 | -0.03% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.063504-24 | 1.0687 | -0.05% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.060904-24 | 1.0661 | -0.05% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.448404-24 | 0.4484 | 0.56% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.444004-24 | 0.4440 | 0.54% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.936204-24 | 0.9362 | 0.18% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.931704-24 | 0.9317 | 0.18% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.647304-24 | 0.6473 | 0.57% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.641304-24 | 0.6413 | 0.56% | 开放申购 |
014395 | 中银证券成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.620004-03 | 0.6200 | --- | 暂停申购 |
014396 | 中银证券成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.614704-03 | 0.6147 | --- | 暂停申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.673704-24 | 0.6737 | 1.69% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.668204-24 | 0.6682 | 1.67% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.930104-22 | 0.9301 | 0.03% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.926904-22 | 0.9269 | 0.03% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.736904-22 | 0.7369 | 0.30% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.731704-22 | 0.7317 | 0.29% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.840104-22 | 0.8401 | 0.19% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.835704-22 | 0.8357 | 0.18% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996604-24 | 0.9966 | 0.25% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.994904-24 | 0.9949 | 0.25% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.663604-24 | 0.6636 | 3.11% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.661204-24 | 0.6612 | 3.10% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.022304-24 | 1.0223 | -0.16% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.021604-24 | 1.0216 | -0.17% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.014004-24 | 1.0140 | 0.00% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016404-24 | 1.0164 | -0.04% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015604-24 | 1.0156 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.764704-24 | 2.0780% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.829804-24 | 2.3220% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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