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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.086811-22 | 1.0868 | -3.67% | 开放申购 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.724711-22 | 1.7247 | -5.74% | 开放申购 |
| 004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.244811-22 | 1.2448 | -0.66% | 开放申购 |
| 004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.220611-22 | 1.2206 | -0.67% | 开放申购 |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.424611-22 | 1.4246 | -0.27% | 开放申购 |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.417611-22 | 1.4176 | -0.27% | 开放申购 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.035011-22 | 1.1880 | 0.02% | 限大额 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.036811-22 | 1.1898 | 0.03% | 限大额 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.120211-22 | 1.1856 | 0.04% | 暂停申购 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.111511-22 | 2.1769 | 0.05% | 暂停申购 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.143011-22 | 1.2948 | --- | 暂停申购 |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.132211-22 | 1.2809 | --- | 暂停申购 |
| 005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.096611-22 | 1.1645 | 0.01% | 开放申购 |
| 005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.094411-22 | 1.1619 | 0.01% | 开放申购 |
| 005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.257411-22 | 1.2574 | -4.34% | 开放申购 |
| 005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.230611-22 | 1.2306 | -4.34% | 开放申购 |
| 007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.134211-22 | 1.1562 | 0.02% | 开放申购 |
| 007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.142411-22 | 1.1644 | 0.02% | 开放申购 |
| 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.154211-22 | 1.1542 | -3.63% | 开放申购 |
| 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.144811-22 | 1.1448 | -3.63% | 开放申购 |
| 008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.082011-22 | 1.1242 | 0.02% | 开放申购 |
| 008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.082111-22 | 1.1137 | 0.02% | 开放申购 |
| 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.429811-22 | 0.4298 | -4.47% | 开放申购 |
| 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.419411-22 | 0.4194 | -4.49% | 开放申购 |
| 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.044011-22 | 1.0440 | -0.68% | 开放申购 |
| 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.031511-22 | 1.0315 | -0.66% | 开放申购 |
| 010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.390611-22 | 0.3906 | -3.51% | 开放申购 |
| 010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.384711-22 | 0.3847 | -3.51% | 开放申购 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.799711-22 | 0.7997 | -4.54% | 开放申购 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.788711-22 | 0.7887 | -4.54% | 开放申购 |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.857711-22 | 0.8577 | -0.34% | 开放申购 |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.848411-22 | 0.8484 | -0.33% | 开放申购 |
| 012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.069111-22 | 1.0691 | 0.00% | 开放申购 |
| 012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.067511-22 | 1.0675 | 0.00% | 开放申购 |
| 013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.079411-22 | 1.0846 | 0.02% | 开放申购 |
| 013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.077611-22 | 1.0828 | 0.02% | 开放申购 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.396811-22 | 0.3968 | -4.04% | 开放申购 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.392011-22 | 0.3920 | -4.04% | 开放申购 |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.958111-22 | 0.9581 | -0.76% | 开放申购 |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.952411-22 | 0.9524 | -0.75% | 开放申购 |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.584711-22 | 0.5847 | -4.04% | 开放申购 |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.578011-22 | 0.5780 | -4.02% | 开放申购 |
| 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.910011-20 | 0.9100 | 0.05% | 开放申购 |
| 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.905811-20 | 0.9058 | 0.06% | 开放申购 |
| 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.852511-20 | 0.8525 | 0.72% | 开放申购 |
| 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.844511-20 | 0.8445 | 0.70% | 开放申购 |
| 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.921611-20 | 0.9216 | 0.58% | 开放申购 |
| 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.915211-20 | 0.9152 | 0.58% | 开放申购 |
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015311-22 | 1.0153 | -0.98% | 开放申购 |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012311-22 | 1.0123 | -0.98% | 开放申购 |
| 018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.038511-22 | 1.0385 | 0.00% | 暂停申购 |
| 018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.039811-22 | 1.0398 | 0.01% | 暂停申购 |
| 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.022711-22 | 1.0227 | 0.01% | 限大额 |
| 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027411-22 | 1.0274 | -0.03% | 开放申购 |
| 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025411-22 | 1.0254 | -0.03% | 开放申购 |
| 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 债券型-长债 | 0.999611-22 | 0.9996 | 0.01% | 开放申购 |
| 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 债券型-长债 | 0.999311-22 | 0.9993 | 0.01% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.375311-24 | 1.7730% | 限大额 |
| 003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.440911-24 | 2.0150% | 限大额 |
| 022048 | 中银证券现金管家货币D | 0.403611-22 | 1.8770% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||