基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.765004-18 | 1.7650 | -1.00% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.858204-18 | 1.8582 | -1.00% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.061704-18 | 1.1235 | 0.01% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.105204-18 | 1.1052 | 0.32% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.173504-18 | 1.1735 | 0.32% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.062604-18 | 1.1435 | 0.09% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.058004-18 | 1.1193 | 0.02% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092104-18 | 1.0921 | 0.02% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.140004-18 | 1.1400 | 0.02% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.872904-18 | 0.8729 | -0.07% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.888104-18 | 0.8881 | -0.07% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.070604-18 | 1.0706 | 0.12% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.087804-18 | 1.0878 | 0.13% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.044504-18 | 1.1295 | 0.00% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.069004-18 | 1.0690 | -0.54% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.087604-18 | 1.0876 | -0.54% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.639304-18 | 0.8993 | -0.62% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.664404-18 | 0.9244 | -0.63% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.076304-18 | 1.0763 | 0.08% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.059504-18 | 1.0595 | 0.09% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.082004-18 | 1.0820 | 0.03% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.065504-18 | 1.0655 | 0.03% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.891904-18 | 0.8919 | -0.61% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.879304-18 | 0.8793 | -0.61% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.705704-18 | 0.7057 | 0.80% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.686404-18 | 0.6864 | 0.79% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.024504-18 | 1.0245 | 0.11% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.015504-18 | 1.0155 | 0.11% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.036104-18 | 1.1001 | 0.05% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.031504-18 | 1.0955 | 0.06% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.553804-18 | 0.5538 | 0.49% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.539204-18 | 0.5392 | 0.48% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.766504-18 | 0.7665 | 0.88% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.755104-18 | 0.7551 | 0.88% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.097704-18 | 1.0977 | 0.23% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.083804-18 | 1.0838 | 0.23% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.144604-18 | 1.1446 | 0.14% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.137304-18 | 1.1373 | 0.13% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.870604-18 | 0.8706 | 0.57% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.848404-18 | 0.8484 | 0.56% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.963604-18 | 0.9636 | 0.16% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.953004-18 | 0.9530 | 0.15% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.074504-18 | 1.0965 | 0.09% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.069204-18 | 1.0912 | 0.08% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.075604-18 | 1.0756 | 0.17% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.070004-18 | 1.0700 | 0.17% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.526204-18 | 0.5262 | -0.17% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.516304-18 | 0.5163 | -0.17% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.439204-18 | 0.4392 | -0.45% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.433604-18 | 0.4336 | -0.46% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.000104-18 | 1.0001 | 0.00% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.999004-18 | 0.9990 | 0.00% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.000704-18 | 1.0007 | 0.00% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 1.000304-18 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.026404-18 | 1.0264 | 0.10% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.024604-18 | 1.0246 | 0.10% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001904-12 | 1.0019 | --- | 暂停申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001704-12 | 1.0017 | --- | 暂停申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018504-12 | 1.0185 | --- | 暂停申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017104-12 | 1.0171 | --- | 暂停申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.052904-18 | 1.0529 | -0.20% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.051504-18 | 1.0515 | -0.20% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.004804-18 | 1.0048 | 0.02% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004404-18 | 1.0044 | 0.01% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.001904-18 | 1.0019 | 0.01% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.001804-18 | 1.0018 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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