基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.724504-25 | 1.7245 | -0.39% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.815904-25 | 1.8159 | -0.39% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.062304-25 | 1.1241 | -0.01% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.095604-25 | 1.0956 | 0.05% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.163404-25 | 1.1634 | 0.04% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.063704-25 | 1.1446 | -0.02% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.058504-25 | 1.1198 | -0.01% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092704-25 | 1.0927 | -0.01% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.140604-25 | 1.1406 | -0.01% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.860604-25 | 0.8606 | -1.21% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.875604-25 | 0.8756 | -1.21% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.062804-25 | 1.0628 | 0.04% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.079904-25 | 1.0799 | 0.04% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.044904-25 | 1.1299 | 0.01% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.073104-25 | 1.0731 | -0.07% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.091804-25 | 1.0918 | -0.06% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.637804-25 | 0.8978 | -1.62% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.662904-25 | 0.9229 | -1.63% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.077204-25 | 1.0772 | 0.15% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.060304-25 | 1.0603 | 0.14% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.080004-25 | 1.0800 | 0.01% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.063504-25 | 1.0635 | 0.01% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.879404-25 | 0.8794 | -1.42% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.866904-25 | 0.8669 | -1.43% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.719104-25 | 0.7191 | 0.04% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.699404-25 | 0.6994 | 0.04% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.021704-25 | 1.0217 | -0.02% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.012704-25 | 1.0127 | -0.02% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.037304-25 | 1.1013 | 0.03% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.032604-25 | 1.0966 | 0.03% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.558104-25 | 0.5581 | -0.20% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.543304-25 | 0.5433 | -0.20% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.760604-25 | 0.7606 | -0.82% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.749104-25 | 0.7491 | -0.82% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.087404-25 | 1.0874 | -0.06% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.073504-25 | 1.0735 | -0.06% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.142904-25 | 1.1429 | 0.00% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.135604-25 | 1.1356 | 0.00% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.843704-25 | 0.8437 | -0.12% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.822104-25 | 0.8221 | -0.11% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.961104-25 | 0.9611 | 0.13% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.950404-25 | 0.9504 | 0.13% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.075304-25 | 1.0973 | 0.07% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.070004-25 | 1.0920 | 0.07% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.073704-25 | 1.0737 | 0.03% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.068104-25 | 1.0681 | 0.04% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.532204-25 | 0.5322 | -0.78% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.522104-25 | 0.5221 | -0.80% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.428704-25 | 0.4287 | 1.06% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.423204-25 | 0.4232 | 1.07% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.000104-25 | 1.0001 | 0.00% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.998904-25 | 0.9989 | 0.00% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.000604-25 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 1.000204-25 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.026404-25 | 1.0264 | -0.04% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.024504-25 | 1.0245 | -0.04% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002204-19 | 1.0022 | --- | 暂停申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001804-19 | 1.0018 | --- | 暂停申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020204-19 | 1.0202 | --- | 暂停申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.018804-19 | 1.0188 | --- | 暂停申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.042504-25 | 1.0425 | -0.60% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.041104-25 | 1.0411 | -0.60% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.007904-25 | 1.0079 | 0.00% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004704-25 | 1.0047 | 0.00% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.002204-25 | 1.0022 | 0.00% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.002104-25 | 1.0021 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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