基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.175404-26 | 1.1754 | 1.15% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.963804-26 | 1.9638 | 1.23% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.189804-26 | 1.1898 | 0.06% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.169104-26 | 1.1691 | 0.06% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.372404-26 | 1.3724 | 0.63% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.366504-26 | 1.3665 | 0.64% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.047504-26 | 1.1715 | -0.10% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.049404-26 | 1.1734 | -0.10% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.107104-26 | 1.1725 | -0.13% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.086904-26 | 2.1523 | -0.12% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.121104-26 | 1.2729 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.110104-26 | 1.2588 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.115504-26 | 1.1294 | -0.01% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.115904-26 | 1.1294 | -0.01% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.223604-26 | 1.2236 | 2.99% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.199604-26 | 1.1996 | 2.99% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.097204-26 | 1.2377 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.122904-26 | 1.1449 | -0.03% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.130704-26 | 1.1527 | -0.03% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.065404-26 | 1.0654 | 1.99% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.057004-26 | 1.0570 | 1.99% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.071104-26 | 1.1133 | -0.19% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.071404-26 | 1.1030 | -0.19% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.460604-26 | 0.4606 | 3.34% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.452304-26 | 0.4523 | 3.36% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.005704-26 | 1.0057 | -0.03% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.992404-26 | 0.9924 | -0.03% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.021204-26 | 1.0212 | 0.10% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.010704-26 | 1.0107 | 0.10% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.384304-26 | 0.3843 | 2.86% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.379404-26 | 0.3794 | 2.87% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.788504-26 | 0.7885 | 3.76% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.779604-26 | 0.7796 | 3.78% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.669404-26 | 0.6694 | 3.48% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.661304-26 | 0.6613 | 3.47% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.824104-26 | 0.8241 | 0.37% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.816704-26 | 0.8167 | 0.36% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.629504-26 | 0.6295 | 3.15% | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.625804-26 | 0.6258 | 3.13% | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.055304-26 | 1.0553 | -0.01% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.054404-26 | 1.0544 | -0.01% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.062204-26 | 1.0674 | -0.07% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.059604-26 | 1.0648 | -0.07% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.454504-26 | 0.4545 | 1.72% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.450004-26 | 0.4500 | 1.72% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.939704-26 | 0.9397 | 0.30% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.935104-26 | 0.9351 | 0.30% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.656204-26 | 0.6562 | 1.72% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.650104-26 | 0.6501 | 1.72% | 开放申购 |
014395 | 中银证券成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.620004-03 | 0.6200 | --- | 暂停申购 |
014396 | 中银证券成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.614704-03 | 0.6147 | --- | 暂停申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.684304-26 | 0.6843 | 2.64% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.678804-26 | 0.6788 | 2.65% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.929904-24 | 0.9299 | 0.16% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.926704-24 | 0.9267 | 0.16% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.737104-24 | 0.7371 | 0.34% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.731904-24 | 0.7319 | 0.34% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.840004-24 | 0.8400 | 0.20% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.835604-24 | 0.8356 | 0.20% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999504-26 | 0.9995 | 0.25% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997804-26 | 0.9978 | 0.25% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.679004-26 | 0.6790 | 2.86% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.676504-26 | 0.6765 | 2.86% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.020604-26 | 1.0206 | -0.22% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.019904-26 | 1.0199 | -0.22% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.013804-26 | 1.0138 | -0.01% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015804-26 | 1.0158 | -0.04% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015004-26 | 1.0150 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.438604-27 | 1.8100% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.504104-27 | 2.0530% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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