基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.237103-18 | 1.2371 | 1.04% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 2.092603-18 | 2.0926 | 1.87% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.193203-18 | 1.1932 | 0.17% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.172903-18 | 1.1729 | 0.17% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.371203-18 | 1.3712 | 0.34% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.365403-18 | 1.3654 | 0.34% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.047603-18 | 1.1656 | 0.05% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.049503-18 | 1.1675 | 0.04% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.101203-18 | 1.1666 | 0.06% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.075803-18 | 2.1412 | 0.07% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.113103-15 | 1.2649 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.102103-15 | 1.2508 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.111303-18 | 1.1252 | 0.03% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.111803-18 | 1.1253 | 0.02% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.376803-18 | 1.3768 | 1.86% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.350303-18 | 1.3503 | 1.86% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.089703-15 | 1.2302 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.119303-18 | 1.1413 | 0.03% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.127103-18 | 1.1491 | 0.03% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.094503-18 | 1.0945 | 1.25% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.086103-18 | 1.0861 | 1.25% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.068403-18 | 1.1106 | 0.07% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.068703-18 | 1.1003 | 0.07% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.475603-18 | 0.4756 | 1.60% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.467203-18 | 0.4672 | 1.61% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.002303-18 | 1.0023 | 0.15% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.989403-18 | 0.9894 | 0.15% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.014003-18 | 1.0140 | 0.25% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.003903-18 | 1.0039 | 0.25% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.429503-18 | 0.4295 | 2.12% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.424103-18 | 0.4241 | 2.12% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.878403-18 | 0.8784 | 2.34% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.868803-18 | 0.8688 | 2.31% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.690103-18 | 0.6901 | 1.69% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.682003-18 | 0.6820 | 1.68% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.845903-18 | 0.8459 | 0.53% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.838603-18 | 0.8386 | 0.53% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.662803-18 | 0.6628 | 2.08% | 开放申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.659103-18 | 0.6591 | 2.08% | 开放申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.052203-18 | 1.0522 | 0.03% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.051503-18 | 1.0515 | 0.03% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.060203-18 | 1.0602 | 0.04% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.057703-18 | 1.0577 | 0.04% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.454003-18 | 0.4540 | 1.38% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.449703-18 | 0.4497 | 1.38% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.939703-18 | 0.9397 | 0.33% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.935403-18 | 0.9354 | 0.33% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.653003-18 | 0.6530 | 1.32% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.647203-18 | 0.6472 | 1.31% | 开放申购 |
014337 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.954103-15 | 0.9541 | --- | 暂停申购 |
014338 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.948603-15 | 0.9486 | --- | 暂停申购 |
014395 | 中银证券成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.619803-15 | 0.6198 | --- | 暂停申购 |
014396 | 中银证券成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.614503-15 | 0.6145 | --- | 暂停申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.741703-18 | 0.7417 | 1.17% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.736103-18 | 0.7361 | 1.18% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.949603-14 | 0.9496 | -0.02% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.946503-14 | 0.9465 | -0.03% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.798003-14 | 0.7980 | 0.05% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.792803-14 | 0.7928 | 0.05% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.879903-14 | 0.8799 | 0.02% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.875703-14 | 0.8757 | 0.02% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001003-18 | 1.0010 | 0.45% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999503-18 | 0.9995 | 0.45% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.760403-18 | 0.7604 | 2.09% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.758003-18 | 0.7580 | 2.10% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.015103-18 | 1.0151 | 0.08% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.014403-18 | 1.0144 | 0.08% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011303-18 | 1.0113 | 0.02% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009503-18 | 1.0095 | 0.08% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008903-18 | 1.0089 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 1.634403-18 | 2.3350% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 1.700003-18 | 2.5800% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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