基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.315910-15 | 1.8322 | -0.58% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.250310-15 | 1.5863 | -1.15% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 2.009010-15 | 2.0090 | -0.89% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.295710-15 | 1.2957 | -2.38% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.660010-15 | 1.6600 | -1.78% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.873010-15 | 0.8730 | -0.80% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.550310-15 | 1.1493 | -1.43% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.384610-15 | 1.8846 | -0.30% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-混合一级 | 1.500310-15 | 1.5423 | -0.05% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.282810-15 | 1.4218 | -0.58% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.006710-15 | 1.2927 | 0.13% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 0.999210-15 | 1.2782 | 0.13% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.060510-15 | 1.9075 | -1.58% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.011810-15 | 1.8368 | -1.58% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.770310-15 | 0.7703 | -1.18% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.110610-15 | 1.3153 | 0.05% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.092010-15 | 2.3166 | 0.04% | 限大额 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.240510-15 | 1.3645 | -0.09% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.238410-15 | 1.3624 | -0.09% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.449510-15 | 1.4495 | -0.15% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.627210-15 | 1.6272 | -0.15% | 开放申购 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.426910-15 | 3.3854 | -1.29% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.965710-15 | 1.2657 | -2.70% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.995010-15 | 1.3050 | -2.71% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.530510-15 | 0.5305 | -1.41% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.143310-15 | 1.3251 | 0.06% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.764910-15 | 0.7649 | -3.57% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.876510-15 | 1.3956 | -0.80% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.399910-15 | 1.4899 | -0.65% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.300610-15 | 1.5016 | 0.01% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.914310-15 | 0.9143 | -0.20% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.901610-15 | 0.9016 | -0.20% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.066710-15 | 1.2511 | 0.08% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.036910-15 | 1.2193 | 0.09% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.038210-15 | 1.2114 | 0.05% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.388410-15 | 3.3269 | -1.29% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.091510-15 | 1.2173 | 0.09% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.074110-15 | 1.1999 | 0.09% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.879710-15 | 1.2449 | -1.39% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-混合一级 | 1.041810-15 | 1.2328 | 0.02% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-混合一级 | 1.040110-15 | 1.2261 | 0.03% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.105410-15 | 1.2174 | -0.08% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.863510-15 | 1.2250 | -1.39% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.702210-15 | 0.8545 | -2.06% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.680010-15 | 0.8303 | -2.06% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.483510-15 | 0.6793 | -2.62% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.469610-15 | 0.6644 | -2.61% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.982510-15 | 0.9825 | -3.25% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.968410-15 | 0.9684 | -3.26% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.904110-15 | 0.9641 | -1.17% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.886310-15 | 0.9463 | -1.18% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.495810-15 | 0.4958 | -1.78% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.483110-15 | 0.4831 | -1.79% | 开放申购 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055810-15 | 2.1343 | 0.03% | 限大额 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.785710-15 | 0.7857 | -1.98% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.779110-15 | 0.7791 | -1.99% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.653410-15 | 0.6534 | -2.72% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.645310-15 | 0.6453 | -2.71% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.064810-15 | 1.0648 | -0.09% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.052410-15 | 1.0524 | -0.09% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.645510-15 | 0.6455 | -1.41% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.470810-15 | 0.4708 | -1.86% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.460610-15 | 0.4606 | -1.87% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.300810-15 | 1.3008 | -1.09% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.806210-15 | 0.8062 | -2.61% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.791710-15 | 0.7917 | -2.63% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.986106-28 | 0.9861 | --- | 暂停申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.984206-28 | 0.9842 | --- | 暂停申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.734910-15 | 0.7349 | -2.46% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.725710-15 | 0.7257 | -2.45% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.667410-15 | 0.6674 | -2.16% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.654510-15 | 0.6545 | -2.17% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.198410-15 | 1.1984 | -2.39% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.054710-15 | 1.0547 | -0.32% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.049910-15 | 1.0499 | -0.32% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.931710-15 | 0.9317 | -2.24% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.926210-15 | 0.9262 | -2.23% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.022510-15 | 1.0325 | -0.16% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.017210-15 | 1.0272 | -0.17% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.777910-15 | 2.3859 | -0.98% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.974910-15 | 0.9749 | -2.81% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.967010-15 | 0.9670 | -2.82% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.099210-15 | 1.0992 | -2.25% | 限大额 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.094110-15 | 1.0941 | -2.25% | 限大额 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021610-15 | 1.0446 | 0.05% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020210-15 | 1.0432 | 0.05% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.016310-15 | 1.0163 | 0.05% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.013910-15 | 1.0139 | 0.05% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.700610-15 | 1.7006 | -1.15% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.240310-15 | 1.5763 | -1.16% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.905610-15 | 0.9056 | -1.07% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.069910-15 | 1.0739 | 0.07% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.760010-15 | 0.7600 | -3.57% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.547010-15 | 0.5470 | -1.44% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.182610-15 | 1.1826 | -1.70% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.178710-15 | 1.1787 | -1.69% | 开放申购 |
021729 | 金鹰悦享债券D | 债券型-混合二级 | 1.016810-15 | 1.0168 | 0.05% | 开放申购 |
022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.002110-15 | 1.0021 | 0.01% | 开放申购 |
022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.001410-15 | 1.0014 | 0.00% | 开放申购 |
022105 | 金鹰添利信用债债券E | 债券型-混合一级 | 0.998710-15 | 0.9987 | 0.14% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.798210-15 | 3.6107 | -0.98% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.728310-15 | 2.1183 | -1.97% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.868010-15 | 2.5980 | -2.40% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.779010-15 | 1.7790 | -2.57% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.390210-15 | 1.6196 | -0.30% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.867010-15 | 1.2600 | -0.80% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.627110-15 | 2.2271 | -1.92% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.712210-15 | 1.8122 | -1.15% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.642410-15 | 1.9098 | -1.16% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.514410-15 | 1.7571 | -1.16% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.321410-15 | 1.6175 | -1.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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