基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.284004-23 | 1.7921 | -0.81% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.074104-23 | 1.4101 | 0.47% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.871004-23 | 1.8710 | -0.27% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.248104-23 | 1.2481 | -0.06% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.511004-23 | 1.5110 | 0.73% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.856004-23 | 0.8560 | -0.23% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.521004-23 | 1.1200 | 3.60% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.358204-23 | 1.8582 | -0.37% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.507804-23 | 1.5498 | 0.05% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.252304-23 | 1.3913 | -0.81% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.005904-23 | 1.2919 | -0.16% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 0.999404-23 | 1.2784 | -0.16% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.041204-23 | 1.8882 | -0.21% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.996304-23 | 1.8213 | -0.21% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.737104-23 | 0.7371 | 0.57% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.096004-23 | 1.3007 | 0.05% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.205104-23 | 2.3137 | 0.03% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.431404-23 | 1.4314 | -0.08% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.607704-23 | 1.6077 | -0.09% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086504-23 | 1.2105 | 0.08% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.224704-23 | 3.1832 | 0.19% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.934104-23 | 1.2341 | 2.01% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.964304-23 | 1.2743 | 2.01% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.499704-23 | 0.4997 | 3.09% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.129704-23 | 1.3115 | 0.05% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.789304-23 | 0.7893 | -4.30% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.839904-23 | 1.3590 | 0.44% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.380404-23 | 1.4704 | -0.19% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.274004-23 | 1.4750 | 0.00% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.917604-23 | 0.9176 | -0.41% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.906504-23 | 0.9065 | -0.42% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.061304-23 | 1.2417 | 0.03% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.033604-23 | 1.2120 | 0.03% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.026204-23 | 1.1994 | 0.07% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.193604-23 | 3.1321 | 0.19% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.081804-23 | 1.2076 | 0.03% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.065904-23 | 1.1917 | 0.03% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.876204-23 | 1.2414 | 0.21% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.033104-23 | 1.2241 | 0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.031904-23 | 1.2179 | 0.01% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.861704-23 | 1.2232 | 0.20% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.700904-23 | 0.8532 | 0.10% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.681304-23 | 0.8316 | 0.10% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.456704-23 | 0.6525 | -0.89% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.445304-23 | 0.6401 | -0.89% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.900804-23 | 0.9008 | -1.57% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.889704-23 | 0.8897 | -1.57% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.885204-23 | 0.9452 | 0.19% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.868504-23 | 0.9285 | 0.18% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.440204-23 | 0.4402 | 0.76% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.430604-23 | 0.4306 | 0.77% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.089804-23 | 1.0898 | 0.08% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.165104-23 | 2.1316 | 0.03% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.745404-23 | 0.7454 | 0.81% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741304-23 | 0.7413 | 0.82% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.619004-23 | 0.6190 | 0.52% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.612404-23 | 0.6124 | 0.51% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.052904-23 | 1.0529 | -0.03% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.042604-23 | 1.0426 | -0.03% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.567804-23 | 0.5678 | -1.34% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.453004-23 | 0.4530 | 0.67% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.445004-23 | 0.4450 | 0.66% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.309604-23 | 1.3096 | 0.37% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.764804-23 | 0.7648 | 0.28% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.754004-23 | 0.7540 | 0.27% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.986104-23 | 0.9861 | -0.89% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.984404-23 | 0.9844 | -0.90% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.689804-23 | 0.6898 | 0.67% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.683104-23 | 0.6831 | 0.68% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.691504-23 | 0.6915 | 0.38% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.680804-23 | 0.6808 | 0.35% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.157704-23 | 1.1577 | -0.06% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.036504-23 | 1.0365 | -0.11% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.032504-23 | 1.0325 | -0.12% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.894204-23 | 0.8942 | -1.49% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.890404-23 | 0.8904 | -1.49% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.025804-23 | 1.0358 | 0.04% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.023304-23 | 1.0333 | 0.04% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.635704-23 | 2.2437 | -0.01% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.889904-23 | 0.8899 | -0.77% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.886204-23 | 0.8862 | -0.77% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.999004-23 | 0.9990 | -2.09% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.997304-23 | 0.9973 | -2.09% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030504-23 | 1.0305 | 0.07% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.029504-23 | 1.0295 | 0.07% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.006304-23 | 1.0063 | 0.01% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.005504-23 | 1.0055 | 0.01% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.469104-23 | 1.4691 | 0.37% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.068604-23 | 1.4046 | 0.47% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.804604-23 | 0.8046 | 0.56% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.064404-23 | 1.0644 | 0.03% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.786504-23 | 0.7865 | -4.31% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.519704-23 | 0.5197 | 3.59% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 0.998404-23 | 0.9984 | 0.37% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.997804-23 | 0.9978 | 0.36% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.649504-23 | 3.4620 | -0.01% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.745204-23 | 2.1352 | 0.32% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.803004-23 | 2.5330 | -0.06% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.729004-23 | 1.7290 | -0.06% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.363104-23 | 1.5890 | -0.37% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.849004-23 | 1.2340 | -0.24% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.518404-23 | 2.1184 | 0.87% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.475004-23 | 1.5750 | 0.37% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.579304-23 | 1.8467 | -0.11% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.457304-23 | 1.7000 | -0.12% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.327704-23 | 1.6252 | 0.37% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1