基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.289704-25 | 1.7993 | 0.09% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.093704-25 | 1.4297 | -0.65% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.894004-25 | 1.8940 | -0.21% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.259304-25 | 1.2593 | -0.09% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.534004-25 | 1.5340 | -0.07% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.857004-25 | 0.8570 | 0.12% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.533104-25 | 1.1321 | 1.93% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.360404-25 | 1.8604 | 0.06% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.507904-25 | 1.5499 | 0.07% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.257804-25 | 1.3968 | 0.10% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.010104-25 | 1.2961 | 0.38% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.003604-25 | 1.2826 | 0.38% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.756504-25 | 0.7565 | 1.38% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.094504-25 | 1.2992 | 0.01% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.204104-25 | 2.3127 | -0.01% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.297404-25 | 1.3574 | 0.24% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.295804-25 | 1.3558 | 0.23% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.430804-25 | 1.4308 | -0.01% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.607004-25 | 1.6070 | -0.01% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085304-25 | 1.2093 | -0.04% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.245704-25 | 3.2042 | -0.72% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.954504-25 | 1.2545 | 1.52% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.985404-25 | 1.2954 | 1.52% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.511804-25 | 0.5118 | 1.91% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.128304-25 | 1.3101 | -0.01% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.816904-25 | 0.8169 | 0.42% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.849104-25 | 1.3682 | 0.26% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.390704-25 | 1.4807 | 0.22% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.275004-25 | 1.4760 | 0.00% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.924304-25 | 0.9243 | 0.29% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.913104-25 | 0.9131 | 0.29% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.058804-25 | 1.2412 | -0.01% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.031104-25 | 1.2115 | -0.01% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.024104-25 | 1.1973 | 0.00% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.214204-25 | 3.1527 | -0.73% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.081204-25 | 1.2070 | -0.02% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.065304-25 | 1.1911 | -0.02% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.890404-25 | 1.2556 | 0.35% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.033104-25 | 1.2241 | 0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.031904-25 | 1.2179 | 0.01% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.158104-25 | 1.2131 | 0.23% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.875704-25 | 1.2372 | 0.36% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.699304-25 | 0.8516 | -0.84% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.679704-25 | 0.8300 | -0.85% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.461504-25 | 0.6573 | -0.47% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.450004-25 | 0.6448 | -0.46% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.914104-25 | 0.9141 | 0.40% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.902804-25 | 0.9028 | 0.40% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.888404-25 | 0.9484 | 0.23% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.871604-25 | 0.9316 | 0.22% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.447004-25 | 0.4470 | -0.22% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.437204-25 | 0.4372 | -0.21% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.088604-25 | 1.0886 | -0.05% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.164104-25 | 2.1306 | -0.02% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758304-25 | 0.7583 | -0.07% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.754104-25 | 0.7541 | -0.08% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.627104-25 | 0.6271 | -0.03% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.620504-25 | 0.6205 | -0.03% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.051904-25 | 1.0519 | 0.00% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041604-25 | 1.0416 | 0.01% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.571204-25 | 0.5712 | -1.64% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.462804-25 | 0.4628 | 0.02% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.454504-25 | 0.4545 | 0.00% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.325504-25 | 1.3255 | 0.15% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.773104-25 | 0.7731 | -0.04% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.762104-25 | 0.7621 | -0.05% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.989504-25 | 0.9895 | 0.04% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.987704-25 | 0.9877 | 0.04% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.701204-25 | 0.7012 | -0.07% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.694304-25 | 0.6943 | -0.07% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.687504-25 | 0.6875 | -1.01% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.676904-25 | 0.6769 | -1.01% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.168104-25 | 1.1681 | -0.09% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.035704-25 | 1.0357 | 0.05% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031804-25 | 1.0318 | 0.05% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.904704-25 | 0.9047 | -0.20% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.900804-25 | 0.9008 | -0.20% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.025104-25 | 1.0351 | 0.05% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.022504-25 | 1.0325 | 0.05% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.652604-25 | 2.2606 | -0.58% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.898504-25 | 0.8985 | 0.01% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.894804-25 | 0.8948 | 0.01% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.000704-25 | 1.0007 | -0.65% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.999004-25 | 0.9990 | -0.65% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029104-25 | 1.0291 | 0.07% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.028104-25 | 1.0281 | 0.07% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.006604-25 | 1.0066 | 0.03% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.005804-25 | 1.0058 | 0.02% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.495004-25 | 1.4950 | -0.64% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.088004-25 | 1.4240 | -0.66% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.813404-25 | 0.8134 | -0.48% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.061904-25 | 1.0639 | -0.01% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.814004-25 | 0.8140 | 0.41% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.531704-25 | 0.5317 | 1.92% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.010004-25 | 1.0100 | -0.05% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.009304-25 | 1.0093 | -0.06% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.666604-25 | 3.4791 | -0.58% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.760704-25 | 2.1507 | 0.10% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.818004-25 | 2.5480 | -0.05% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.743004-25 | 1.7430 | -0.11% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.365204-25 | 1.5913 | 0.06% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.850004-25 | 1.2360 | 0.00% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.546104-25 | 2.1461 | 0.10% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.501004-25 | 1.6010 | -0.64% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.585504-25 | 1.8529 | 0.00% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.463104-25 | 1.7058 | 0.00% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.343904-25 | 1.6451 | 0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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