基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 0.989709-13 | 1.3257 | -1.02% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.777009-13 | 1.7770 | -0.11% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.077209-13 | 1.0772 | -0.50% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.324009-13 | 1.3240 | 2.16% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.831009-13 | 0.8310 | 0.00% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.440509-13 | 1.0395 | 0.20% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.370609-13 | 1.8706 | 0.12% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-混合一级 | 1.490809-13 | 1.5328 | 0.04% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 0.947809-13 | 1.2338 | -0.51% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 0.941009-13 | 1.2200 | -0.51% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.908909-13 | 1.7559 | 0.00% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.867609-13 | 1.6926 | 0.00% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.700909-13 | 0.7009 | -0.10% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.111809-13 | 1.3165 | 0.06% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.155509-13 | 2.3241 | -0.01% | 限大额 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.305309-13 | 1.3653 | 0.02% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.303309-13 | 1.3633 | 0.02% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.443609-13 | 1.4436 | 0.01% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.620809-13 | 1.6208 | 0.01% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063609-13 | 1.2366 | -0.05% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 1.971009-13 | 2.9295 | -0.71% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.847009-13 | 1.1470 | -0.21% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.873009-13 | 1.1830 | -0.21% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.423509-13 | 0.4235 | 0.24% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.144309-13 | 1.3261 | 0.04% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.684409-13 | 0.6844 | 1.74% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.774309-13 | 1.2934 | -0.57% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.297609-13 | 1.3876 | -0.28% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.271809-13 | 1.4728 | 0.06% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.884109-13 | 0.8841 | 0.05% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.872109-13 | 0.8721 | 0.05% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.067009-13 | 1.2514 | 0.02% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.037409-13 | 1.2198 | 0.00% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.040109-13 | 1.2133 | 0.08% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 1.940409-13 | 2.8789 | -0.71% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.092009-13 | 1.2178 | 0.01% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.074909-13 | 1.2007 | 0.01% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.785709-13 | 1.1509 | -0.25% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-混合一级 | 1.040409-13 | 1.2314 | 0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-混合一级 | 1.038809-13 | 1.2248 | 0.01% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.163509-13 | 1.2185 | 0.03% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.771509-13 | 1.1330 | -0.26% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.630409-13 | 0.7827 | 0.17% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.610909-13 | 0.7612 | 0.18% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.430209-13 | 0.6260 | 0.49% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.418109-13 | 0.6129 | 0.48% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.892609-13 | 0.8926 | -0.92% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.880209-13 | 0.8802 | -0.91% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.826509-13 | 0.8865 | -0.07% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.809109-13 | 0.8691 | -0.06% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.390709-13 | 0.3907 | 2.01% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.380909-13 | 0.3809 | 2.01% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066809-13 | 1.1158 | -0.05% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117109-13 | 2.1416 | -0.01% | 限大额 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.646209-13 | 0.6462 | 1.49% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.641209-13 | 0.6412 | 1.50% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.543309-13 | 0.5433 | -0.33% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.536709-13 | 0.5367 | -0.33% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.059309-13 | 1.0593 | -0.02% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.047309-13 | 1.0473 | -0.02% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.527909-13 | 0.5279 | -0.88% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.375409-13 | 0.3754 | 2.21% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.367609-13 | 0.3676 | 2.22% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.163609-13 | 1.1636 | -0.20% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.668909-13 | 0.6689 | -0.33% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.657309-13 | 0.6573 | -0.33% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.986106-28 | 0.9861 | --- | 暂停申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.984206-28 | 0.9842 | --- | 暂停申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.608009-13 | 0.6080 | 1.93% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.600609-13 | 0.6006 | 1.92% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.598609-13 | 0.5986 | 0.10% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.587509-13 | 0.5875 | 0.09% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 0.996909-13 | 0.9969 | -0.49% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.041709-13 | 1.0417 | 0.11% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.036909-13 | 1.0369 | 0.10% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.853609-13 | 0.8536 | 0.13% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.848709-13 | 0.8487 | 0.13% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.036809-13 | 1.0468 | -0.05% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.031609-13 | 1.0416 | -0.05% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.480909-13 | 2.0889 | -0.74% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.840109-13 | 0.8401 | -0.14% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.834709-13 | 0.8347 | -0.14% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.918909-13 | 0.9189 | -0.17% | 限大额 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.915109-13 | 0.9151 | -0.17% | 限大额 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023309-13 | 1.0463 | 0.08% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022409-13 | 1.0454 | 0.08% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.014609-13 | 1.0146 | 0.02% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.012709-13 | 1.0127 | 0.02% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.334209-13 | 1.3342 | -1.01% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 0.982309-13 | 1.3183 | -1.02% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.736309-13 | 0.7363 | -0.94% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.070109-13 | 1.0741 | 0.01% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.680409-13 | 0.6804 | 1.73% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.438209-13 | 0.4382 | 0.23% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 0.945209-13 | 0.9452 | -0.92% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.942509-13 | 0.9425 | -0.93% | 开放申购 |
021729 | 金鹰悦享债券D | 债券型-混合二级 | 1.015109-13 | 1.0151 | 0.02% | 开放申购 |
022105 | 金鹰添利信用债债券E | 债券型-混合一级 | 0.940409-13 | 0.9404 | -0.52% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.497009-13 | 3.3095 | -0.74% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.497509-13 | 1.8875 | -0.49% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.554009-13 | 2.2840 | -0.45% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.442009-13 | 1.4420 | -1.23% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.376009-13 | 1.6035 | 0.12% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.825009-13 | 1.1990 | 0.00% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.329509-13 | 1.9295 | 2.10% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.342609-13 | 1.4426 | -1.01% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.490009-13 | 1.7574 | -0.22% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.374109-13 | 1.6168 | -0.23% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.181709-13 | 1.4465 | -0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1