基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.259803-27 | 1.7617 | -0.12% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.092703-27 | 1.4287 | -4.08% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.900003-27 | 1.9000 | -2.16% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.231203-27 | 1.2312 | -1.41% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.584003-27 | 1.5840 | -3.12% | 开放申购 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.550403-27 | 1.1494 | -0.15% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.344403-27 | 1.8444 | -0.04% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.497203-27 | 1.5392 | -0.03% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.228803-27 | 1.3678 | -0.12% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.010903-27 | 1.2969 | -0.10% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.004503-27 | 1.2835 | -0.10% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.067603-27 | 1.9146 | -1.24% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.022003-27 | 1.8470 | -1.25% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.819803-27 | 0.8198 | 0.20% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.087803-27 | 1.2925 | 0.07% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.261503-27 | 2.3075 | 0.06% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.285203-27 | 1.3452 | -0.12% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.283703-27 | 1.3437 | -0.12% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.416003-27 | 1.4160 | 0.02% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.590603-27 | 1.5906 | 0.02% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.075203-27 | 1.1992 | 0.05% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.339103-27 | 3.2976 | -2.88% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 1.013303-27 | 1.3133 | -0.09% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 1.046403-27 | 1.3564 | -0.08% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.523503-27 | 0.5235 | -0.72% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.120503-27 | 1.3023 | 0.05% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.758603-27 | 0.7586 | 0.21% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.841403-27 | 1.3605 | -1.82% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.380103-27 | 1.4701 | -0.72% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.259003-27 | 1.4600 | -0.08% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.898103-27 | 0.8981 | -0.60% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.887603-27 | 0.8876 | -0.59% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.056603-27 | 1.2370 | 0.01% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.029403-27 | 1.2078 | 0.01% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.018403-27 | 1.1916 | 0.11% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.307103-27 | 3.2456 | -2.88% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.076703-27 | 1.2025 | 0.04% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.061103-27 | 1.1869 | 0.04% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.893903-27 | 1.2591 | -1.89% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.031103-27 | 1.2221 | 0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.030003-27 | 1.2160 | 0.01% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.147603-27 | 1.2026 | -0.12% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.879403-27 | 1.2409 | -1.89% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.706703-27 | 0.8590 | -0.56% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.687303-27 | 0.8376 | -0.58% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.449203-27 | 0.6450 | -1.47% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.438203-27 | 0.6330 | -1.46% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.904903-27 | 0.9049 | -2.18% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.893903-27 | 0.8939 | -2.19% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.914903-27 | 0.9749 | -1.90% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.898003-27 | 0.9580 | -1.91% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.453403-27 | 0.4534 | -2.77% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.443703-27 | 0.4437 | -2.78% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078603-27 | 1.0786 | 0.05% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.219703-27 | 2.1256 | 0.06% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.780903-27 | 0.7809 | -2.66% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.777003-27 | 0.7770 | -2.66% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.609803-27 | 0.6098 | -1.36% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.603603-27 | 0.6036 | -1.36% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.041203-27 | 1.0412 | 0.06% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.031303-27 | 1.0313 | 0.06% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.548103-27 | 0.5481 | -3.57% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.478403-27 | 0.4784 | -2.90% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.470203-27 | 0.4702 | -2.89% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.321603-27 | 1.3216 | -1.82% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.750803-27 | 0.7508 | -1.35% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.740603-27 | 0.7406 | -1.36% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.981603-27 | 0.9816 | -0.15% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.980003-27 | 0.9800 | -0.15% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.721503-27 | 0.7215 | -3.05% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.714803-27 | 0.7148 | -3.05% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.682403-27 | 0.6824 | -0.48% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.672303-27 | 0.6723 | -0.49% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.142603-27 | 1.1426 | -1.41% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024703-27 | 1.0247 | 0.07% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.021003-27 | 1.0210 | 0.07% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.878203-27 | 0.8782 | -1.28% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.874703-27 | 0.8747 | -1.29% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.023603-27 | 1.0336 | 0.03% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.021303-27 | 1.0313 | 0.03% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.636503-27 | 2.2445 | -2.82% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.880503-27 | 0.8805 | -1.43% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.877303-27 | 0.8773 | -1.43% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.004503-27 | 1.0045 | -1.00% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.003203-27 | 1.0032 | -1.00% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024403-27 | 1.0244 | 0.21% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.023403-27 | 1.0234 | 0.20% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.005103-27 | 1.0051 | 0.00% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.004603-27 | 1.0046 | 0.01% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.483603-27 | 1.4836 | -3.97% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.087603-27 | 1.4236 | -4.08% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.811503-27 | 0.8115 | -3.16% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.059703-27 | 1.0597 | 0.01% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.756003-27 | 0.7560 | 0.21% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.549203-27 | 0.5492 | -0.16% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.000003-22 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.999903-22 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.649503-27 | 3.4620 | -2.82% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.802803-27 | 2.1928 | -2.79% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.774003-27 | 2.5040 | -1.44% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.743003-27 | 1.7430 | -2.63% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.349103-27 | 1.5731 | -0.03% | 开放申购 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.599303-27 | 2.1993 | -2.88% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.488703-27 | 1.5887 | -3.96% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.566103-27 | 1.8335 | -0.60% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.445303-27 | 1.6880 | -0.61% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.339503-27 | 1.6397 | -1.82% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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