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大摩基础基金(233001)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-7-4 0.8258 2.3708 -4.04%
2008-7-3 0.8606 2.4056 1.03%
2008-7-2 0.8518 2.3968 1.00%
2008-7-1 0.8434 2.3884 -0.67%
2008-6-30 0.8491 2.3941 -0.68%
2008-6-27 0.8549 2.3999 -2.25%
2008-6-26 0.8746 2.4196 1.76%
2008-6-25 0.8595 2.4045 3.93%
2008-6-24 0.8270 2.3720 2.81%
2008-6-23 0.8044 2.3494 -2.70%
2008-6-20 0.8267 2.3717 1.45%
2008-6-19 0.8149 2.3599 -3.31%
2008-6-18 0.8428 2.3878 6.12%
2008-6-17 0.7942 2.3392 -2.60%
2008-6-16 0.8154 2.3604 -3.72%
2008-6-13 0.8469 2.3919 -3.99%
2008-6-12 0.8821 2.4271 -1.49%
2008-6-11 0.8954 2.4404 0.58%
2008-6-10 0.8902 2.4352 -1.64%
2008-6-6 0.9050 2.4500 0.59%
2008-6-5 0.8997 2.4447 -3.83%
2008-6-4 0.9355 2.4805 -1.86%
2008-6-3 0.9532 2.4982 0.71%
2008-6-2 0.9465 2.4915 0.97%
2008-5-30 0.9374 2.4824 -2.09%
2008-5-29 0.9574 2.5024 -1.63%
2008-5-28 0.9733 2.5183 ---
2008-5-27 0.9639 2.5089 -0.10%
2008-5-26 0.9649 2.5099 -3.96%
2008-5-23 1.0047 2.5497 -1.36%
2008-5-22 1.0186 2.5636 1.27%
2008-5-21 1.0058 2.5508 2.60%
2008-5-20 0.9803 2.5253 -4.07%
2008-5-19 1.0219 2.5669 3.12%
2008-5-16 0.9910 2.5360 -1.17%
2008-5-15 1.0027 2.5477 -0.60%
2008-5-14 1.0088 2.5538 2.52%
2008-5-13 0.9840 2.5290 -0.01%
2008-5-12 0.9841 2.5291 -1.17%
2008-5-9 0.9957 2.5407 0.61%
2008-5-8 0.9897 2.5347 5.38%
2008-5-7 0.9392 2.4842 -2.13%
2008-5-6 0.9596 2.5046 1.47%
2008-5-5 0.9457 2.4907 3.12%
2008-4-30 0.9171 2.4621 2.73%
2008-4-29 0.8927 2.4377 0.73%
2008-4-28 0.8862 2.4312 -1.08%
2008-4-25 0.8959 2.4409 -1.73%
2008-4-24 0.9117 2.4567 5.03%
2008-4-23 0.8680 2.4130 2.97%
2008-4-22 0.8430 2.3880 -0.58%
2008-4-21 0.8479 2.3929 ---
2008-4-18 0.8567 2.4017 -1.91%
2008-4-17 0.8734 2.4184 -0.94%
2008-4-16 0.8817 2.4267 -0.64%
2008-4-15 0.8874 2.4324 1.39%
2008-4-14 0.8752 2.4202 -3.36%
2008-4-11 0.9056 2.4506 0.52%
2008-4-10 0.9009 2.4459 1.24%
2008-4-9 0.8899 2.4349 -3.04%

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