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| 基金全称 | 摩根士丹利基础行业证券投资基金 | 基金简称 | 大摩基础行业混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 233001（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2004年02月23日 | 成立日期/规模 | 2004年03月26日 / 18.549亿份 |
| 资产规模 | 0.49亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.8149亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 基金经理人 | CHEN JUDY(陈修竹) | 成立来分红 | 每份累计1.86元（8次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×55%+ 中证综合债券指数×45% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长,为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。
立足“发现价值、把握机遇、创造财富”,把握基础行业长期稳定的增长趋势,在注重控制基金资产风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象为国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。
本基金看好基础行业的发展前景,中长期持有以基础行业股票为主的证券投资组合,并注重资产在行业间的配置,适当进行时机选择。 在正常市场情况下,股票投资比例浮动范围:基金净值的50%-75%;债券投资比例浮动范围:基金净值的20%-45%;现金资产比例浮动范围:基金净值的5%-20%。当市场出现极端情况,系统性风险超出正常水平时,投资比例可作一定调整,但在合理时间内,投资比例将恢复正常市场情况下的水平。
1、基金收益分配比例不低于当年基金净收益的90%; 2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可事先选择将所获分配的现金收益按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 3、在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,基金合同生效不满3个月,则可不进行收益分配; 4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 6、每一基金份额享有同等收益分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,按规定执行。
追求基金资产长期稳定增值,风险属于中低水平。