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大摩基础基金(233001)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⑽ 010210 40,438,300.00 20.34
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⑽ 010210 45,356,000.00 22.79
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 41,062,400.00 20.68
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 20,804,074.50 10.28
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 13,240,875.00 8.17
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 18,264,956.60 6.74
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 18,063,000.00 4.96
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