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巨田基础基金(233001)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)204,016,819.83205,396,134.03164,943,524.02未公布
2 期末基金资产净值(元)198,523,150.60202,320,640.55162,164,359.64未公布
3 本期净收益(元)122,897,022.2554,061,148.29186,552,096.97未公布
4 本期可分配净收益(元)89,633,275.55未公布20,638,111.23未公布
5 单位基金资产净值(元)1.821.561.15未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)57.87未公布未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)59.1236.0566.36未公布
10 累计净值增长率(%)130.544.87
11 单位可分配净收益(元)0.82未公布0.15未公布

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