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大摩资源基金(163302)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-7-4 1.3085 2.5435 -0.66%
2008-7-3 1.3172 2.5522 1.75%
2008-7-2 1.2945 2.5295 0.56%
2008-7-1 1.2873 2.5223 -1.03%
2008-6-30 1.3007 2.5357 -0.05%
2008-6-27 1.3014 2.5364 -2.35%
2008-6-26 1.3327 2.5677 0.34%
2008-6-25 1.3282 2.5632 2.60%
2008-6-24 1.2945 2.5295 1.52%
2008-6-23 1.2751 2.5101 -0.89%
2008-6-20 1.2866 2.5216 1.16%
2008-6-19 1.2718 2.5068 -4.53%
2008-6-18 1.3321 2.5671 3.16%
2008-6-17 1.2913 2.5263 -2.95%
2008-6-16 1.3305 2.5655 -1.10%
2008-6-13 1.3453 2.5803 -2.15%
2008-6-12 1.3748 2.6098 -0.17%
2008-6-11 1.3772 2.6122 -1.61%
2008-6-10 1.3998 2.6348 -4.95%
2008-6-6 1.4727 2.7077 -0.18%
2008-6-5 1.4754 2.7104 -1.40%
2008-6-4 1.4963 2.7313 -1.85%
2008-6-3 1.5245 2.7595 -0.34%
2008-6-2 1.5297 2.7647 0.24%
2008-5-30 1.5261 2.7611 0.32%
2008-5-29 1.5213 2.7563 -1.35%
2008-5-28 1.5421 2.7771 ---
2008-5-27 1.5079 2.7429 -0.04%
2008-5-26 1.5085 2.7435 -2.08%
2008-5-23 1.5406 2.7756 -1.55%
2008-5-22 1.5648 2.7998 -1.24%
2008-5-21 1.5845 2.8195 1.76%
2008-5-20 1.5571 2.7921 -4.50%
2008-5-19 1.6304 2.8654 -0.17%
2008-5-16 1.6331 2.8681 -0.56%
2008-5-15 1.6423 2.8773 0.08%
2008-5-14 1.6410 2.8760 1.89%
2008-5-13 1.6106 2.8456 -0.07%
2008-5-12 1.6118 2.8468 1.28%
2008-5-9 1.5914 2.8264 0.02%
2008-5-8 1.5911 2.8261 1.80%
2008-5-7 1.5630 2.7980 -3.55%
2008-5-6 1.6206 2.8556 -1.00%
2008-5-5 1.6370 2.8720 1.77%
2008-4-30 1.6085 2.8435 2.77%
2008-4-29 1.5652 2.8002 0.55%
2008-4-28 1.5566 2.7916 -1.14%
2008-4-25 1.5745 2.8095 0.61%
2008-4-24 1.5650 2.8000 6.35%
2008-4-23 1.4715 2.7065 3.18%
2008-4-22 1.4262 2.6612 0.41%
2008-4-21 1.4204 2.6554 ---
2008-4-18 1.4222 2.6572 -2.86%
2008-4-17 1.4640 2.6990 -1.97%
2008-4-16 1.4934 2.7284 -1.73%
2008-4-15 1.5197 2.7547 1.55%
2008-4-14 1.4965 2.7315 -4.69%
2008-4-11 1.5701 2.8051 0.85%
2008-4-10 1.5569 2.7919 2.10%
2008-4-9 1.5249 2.7599 -4.36%

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