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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,038,096.36 | -647,227.25 | -99,238,156.87 | -34,638,817.83 |
| 本期利润 | 40,561,673.33 | 22,429,855.75 | -112,893,488.76 | -24,209,470.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.04 | -0.21 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.99% | 5.63% | -25.06% | -4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.60% | 5.87% | -22.74% | -4.85% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -189,023,401.88 | -191,525,435.10 | -189,750,111.38 | -125,997,952.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.23 |
| 期末基金资产净值 | 417,949,138.98 | 406,084,918.59 | 381,399,126.60 | 472,196,220.01 |
| 期末基金份额净值 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.86 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 794.56% | 756.32% | 708.86% | 896.16% |
