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巨田资源基金(163302)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)350,201.8000241,222.0000106,797.500018,217.7200
2 股票市值(万元)295,616.7000203,169.100089,941.020016,699.5400
3 股票投资占净资产比例(%)84.413284.224984.216491.6665
4 国债及持有现金总值(万元)未公布25,434.620016,695.59002,295.0650
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)10.544115.632912.598
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)48,452.270025,434.620016,695.59002,295.0650
9 现金市值占净资产比例(%)13.835510.544115.632912.598
10 其他资产(万元)1,191.100014,092.37001,782.48801,698.4170
11 其他资产占净资产比例(%).34015.84211.6699.3229
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)9,741.00008,885.9000未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)2.78153.6837

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