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购买信息

申购状态开放申购赎回状态开放赎回定投状态支持
普通回活期宝支持极速回活期宝 支持超级转换 支持

申购起点100元定投起点10元日累计申购限额无限额
首次购买100元追加购买100元

最小赎回份额---份部分赎回最低保留份额1份

买入确认日T+1卖出确认日T+1

管理费率
基础管理费
基金管理人的基础管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。
附加管理费
1)管理人收取附加管理费的原则
①按持有人每笔基金份额分别计算年化收益率并计提附加管理费;
②在收益分配权益登记日、赎回/转出基金份额日或本基金终止日,本基金
对符合附加管理费提取条件的基金份额计提附加管理费;
③在收益分配权益登记日计提附加管理费的,附加管理费从分红资金中扣除;
在持有人赎回/转出基金份额时提取附加管理费的,附加管理费从赎回/转出资金
中扣除;在基金终止时提取附加管理费的,附加管理费从清算资金中扣除;
④赎回/转出基金份额日计提附加管理费时,按“先进先出”的原则,计算提
取赎回/转出基金份额对应的附加管理费。
2)附加管理费的计提方法
① 每笔基金份额附加管理费计提起始日
每笔基金份额附加管理费计提起始日为上一个实际发生附加管理费计提日,
若该笔基金份额不存在上一个实际发生附加管理费计提的:ⅰ.募集期内认购的
基金份额,以基金合同生效日为该笔基金份额附加管理费计提起始日;ⅱ.存续
期内申购/转入的基金份额,以申购/转入日为该笔基金份额附加管理费计提起始
日。
② 每笔基金份额的年化收益率计算
计算每笔基金份额以每笔基金份额附加管理费计提起始日到本次附加管理
费计提日的年化收益率,计算公式如下:
R={(P1-P0)×365/(P0*×D)}×100%
R 为该笔基金份额的年化收益率;
P1为该笔基金份额附加管理费计提日的基金份额累计净值;
P0*为该笔基金份额附加管理费计提起始日的基金份额累计净值;
P0为该笔基金份额附加管理费计提起始日的基金份额单位净值;
D为该笔基金份额附加管理费计提起始日(不含)到本次附加管理费计提日
(含)的天数。
年化收益率的计算采用四舍五入的方法保留到小数点后4 位。
③ 附加管理费计算
基金管理人对每笔基金份额年化收益率R 超过5%的部分,按比例提取附加
管理费2 H ,计算方法如下:
当R ≤5%时, 2 H =0
当R >5%时, 2 H = A×( R -5%)×15%×D/365
A为该笔基金份额附加管理费计提起始日的资产净值。
附加管理费的计算采用四舍五入的方法保留到小数点后2 位。
3)附加管理费的支付
当基金份额在收益分配赎回/转出基金份额或基金终止时,托管人根据管理
人的指令将收益分配金额、赎回/转出款项、终止清算款项划拨给登记机构,由
登记机构将对应的附加管理费支付给管理人。附加管理费由基金管理人负责计算,
不需要经过基金托管人复核。
托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---1.20%
大于等于100万元,小于300万元---0.80%
大于等于300万元,小于500万元---0.40%
大于等于500万元---每笔1000元

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
银行卡购买|活期宝购买
小于100万元---1.50%  |       0.15%    |    0.15%
大于等于100万元,小于300万元---1.00%  |       0.10%    |    0.10%
大于等于300万元,小于500万元---0.60%  |       0.06%    |    0.06%
大于等于500万元---每笔1000元
友情提示:活期宝买基金方便又快捷。了解什么是活期宝
基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转换

适用金额适用期限赎回费率
---小于7天1.50%
---大于等于7天,小于180天1.00%
---大于等于180天,小于365天0.50%
---大于等于365天,小于730天0.25%
---大于等于730天0.00%
友情提示:为保护长期投资者利益,证监会规定,本基金对持有期较短的投资者赎回时,将收取不低于0.5%比例的赎回费。该费用由基金公司收取,并计入基金财产。(详见费率表)
友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。

注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。

基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。

基金申购费用计算公式:

前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式:

基金赎回费用=赎回金额×赎回费率

*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。