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| 基金全称 | 金鹰责任投资混合型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰责任投资混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011155（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年12月31日 | 成立日期/规模 | 2021年03月16日 / 2.929亿份 |
| 资产规模 | 0.18亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.3767亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 招商证券 |
| 基金经理人 | 李恒 | 成立来分红 | 每份累计0.20元（2次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总财富(总值)指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素的分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整,最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 股票投资策略 1、责任投资主题界定 公司责任是指企业在创造利润实现商业价值的同时,还要承担对相关利益者、对环境、对社会等多维度的责任,履行公司责任即要求企业不断完善公司治理结构、在企业发展过程中注重环境效益、积极承担企业社会责任。 将积极履行公司责任的公司作为投资标的,有利于规避存在负面事件或行为的个股,在一定程度上降低投资风险。公司责任能够更有效地衡量企业的可持续发展能力,规范企业经营行为,激励企业关注环境保护、社会责任及员工保障等非财务影响,推动企业长期可持续经营发展。历史经验表明,重视公司责任的企业非但不会因此而减少利润,反而能够进一步增强其核心竞争力。 本基金在投资范围内,主要通过负面筛选和正面评级打分方法,从以下维度筛选符合“责任投资”主题界定的优质上市公司: (1)公司治理 本基金在投资过程中,通过公开信息与主动调研的方式,从分红水平、投融资情况、资本回报率、股东结构、管理层稳定性、高管资质和激励机制、信息披露质量等多维度分析公司的治理水平,优选具备完善公司治理结构的公司。具体评估的指标包括但不限于: 分红水平:年度分红/净利润,并与同行业公司对比。 投融资情况:公司历年的投资、融资次数及金额。 资本回报率:净利润/投入资本,并与同行业公司对比。 高管薪酬:公司高级管理人员薪酬与股权激励,并与同行业公司对比。 股东结构:控股股东利益是否与公司长期利益一致。 信息披露:信息披露是否及时、完整、清晰。 (2)环境效益 本基金在投资过程中,将避免投资于环境污染风险高、环境治理能力差、环保投入意愿低、持续受到监管重大处罚的公司。具体评估的指标包括但不限于: 环境污染风险:公司是否处于高污染、高耗能的产能过剩行业。 环保投入:公司环保设备、项目的投资额,并与同行业公司对比。 环境舆情:过去三年公司出现环境问题负面信息的频率。 监管处罚:过去三年因环境问题受到重大监管处罚的频率。 (3)社会责任 本基金将从人力资本、产品质量与创新、社区建设、监管处罚等多方面考核公司履行社会责任的情况。具体评估的指标包括但不限于: 人力资本:职工薪酬,是否设置员工持股计划,五险一金覆盖率,工伤率等。 产品质量与创新:产品质量保障体系,研发投入,发明专利数,过去三年产品争议事件发生次数。 社区建设:公益项目支出、行业内供应链管理情况,是否发布社会责任报告。 未来,随着责任投资主题外沿的不断拓展和调整,本基金可以结合监管要求与市场环境的变化,对责任投资主题的界定进行动态调整。 2、个股精选策略 本基金在主要投向于责任投资主题公司的前提下,通过定量与定性相结合的方法精选具有核心竞争力、未来成长空间大、持续经营能力强的优质个股。 (1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: 1)公司所处产业链位置具有优势; 2)公司商业模式清晰,经营壁垒较高,具备一定的核心竞争力; 3)公司品牌形象较好、市场美誉度较高; 4)公司治理结构良好、管理层能力突出且稳定,具备高管及核心员工的激励机制,信息披露公开透明; 5)公司具有良好的创新能力。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标、估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 1)成长性指标包括营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; 2)财务指标包括毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; 3)估值指标包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 (3)投资组合构建与优化 基于基金组合中个股的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中个股的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出个股。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
(一)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (三)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。