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渤海汇金汇添益3个月定开 (005428)

规模变动

  • 净资产规模变动

05101520252024-032024-052024-072024-092024-112024-01净资产规模变动

日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率
2024-12-310.000.0019.8020.041.09%
2024-09-300.000.0019.8019.82-1.29%
2024-06-300.000.0019.8020.08-0.93%
2024-03-310.000.0219.8020.271.13%
2023-12-310.02---19.8220.04-1.87%
2023-09-300.000.0019.8020.431.90%
2023-06-300.000.0019.8020.050.46%
2023-03-319.83---19.8019.9597.05%
2022-12-31---0.009.9710.13-0.26%
2022-09-300.000.009.9710.151.28%
2022-06-300.000.009.9710.02-0.80%
2022-03-310.000.009.9710.100.85%
2021-12-314.970.009.9710.0299.62%
2021-09-30---0.005.005.02-0.38%
2021-06-30---0.005.005.04-2.04%
2021-03-312.630.005.005.14112.71%
2020-12-312.27---2.372.422286.84%
2020-09-30------0.100.100.05%
2020-06-30------0.100.10-0.47%
2020-03-31------0.100.100.25%
2019-12-31------0.100.100.31%
2019-09-30------0.100.100.29%
2019-08-30---------0.100.03%
2019-08-23---------0.100.06%
2019-08-16---------0.10-0.03%
2019-08-09---------0.100.03%
2019-08-02---------0.100.05%
2019-07-26---------0.100.04%
2019-07-19---------0.100.03%
2019-07-12---------0.100.00%
2019-07-05---------0.100.02%
2019-06-30------0.100.100.01%
2019-06-28---------0.100.07%
2019-06-14---------0.100.01%
2019-06-06---------0.100.03%
2019-05-31---------0.100.00%
2019-05-24---------0.100.03%
2019-05-17---------0.100.03%
2019-05-10---------0.100.04%
2019-04-26---------0.10-0.01%
2019-04-19---------0.100.01%
2019-04-12---------0.100.01%
2019-04-04---------0.100.05%
2019-03-31------0.100.100.01%
2019-03-29---------0.100.25%
2019-03-22---------0.10-0.03%
2019-03-15---------0.10-0.02%
2019-03-01---------0.100.00%
2019-02-22---------0.100.00%
2019-02-15---------0.100.02%
2019-02-01---------0.100.05%
2019-01-25---------0.10-0.01%
2019-01-18---------0.100.01%
2019-01-11---------0.100.00%
2019-01-04---------0.100.07%
2018-12-31------0.100.100.01%
2018-12-28---------0.100.06%
2018-12-21---------0.10-0.03%
2018-12-14---------0.10-0.05%
2018-12-07---------0.100.06%
2018-11-02---------0.10-0.03%
2018-10-26---------0.100.00%
2018-10-19---------0.10-0.03%
2018-10-12---------0.10-0.01%
2018-09-30------0.100.100.00%
2018-09-28---------0.10-0.01%
2018-09-21---------0.10-0.01%
2018-09-07---------0.10-0.02%
2018-08-31---------0.10-0.01%
2018-08-24---------0.10-0.01%
2018-08-17---------0.10-0.03%
2018-08-10---------0.100.12%
2018-06-30---0.600.100.10-85.84%
2018-03-31------0.700.710.02%
2018-03-28---------0.710.05%
2018-03-23---------0.710.07%
2018-03-16---------0.710.07%
2018-03-09---------0.710.07%
2018-03-02---------0.700.07%
2018-02-23---------0.700.14%
2018-02-14---------0.700.05%
2018-02-09---------0.700.07%
2018-02-02---------0.700.06%
2018-01-26---------0.700.03%
2018-01-19---------0.700.08%
2018-01-12---------0.700.10%
2018-01-05---------0.700.07%
2017-12-31---------0.700.03%
2017-12-29---------0.700.02%
2017-12-28------0.700.70---
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