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| 基金全称 | 渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 渤海汇金新动能主题混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021364（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年03月01日 | 成立日期/规模 | 2024年11月27日 / -- |
| 资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 渤海汇金 | 基金托管人 | 中泰证券 |
| 基金经理人 | 何翔 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金重点布局中国新经济产业中基本面良好、具备高成长潜力的优质上市公司,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金为混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将结合国内外宏观经济走势、财政货币政策、证券市场发展趋势等因素,合理的分配股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。 股票投资策略 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,结合个股定量指标自下而上的精选新动能主题相关股票构建投资组合。 1、定量分析 本基金将从估值水平、盈利能力、运营质量等定量指标方面对拟投资对象进行评估,挑选出新动能主题内优质的上市公司股票。 1)估值水平 本基金结合市场、行业与个股的估值水平来挖掘具备估值优势的上市公司,可供选择的估值指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值EV/EBITDA等。 2)成长性 本基金通过成长性指标分析评估上市公司的历史成长状况,主要参考的指标包括收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等。 3)运营质量 本基金通过运营质量指标考察上市公司的内部管理质量,主要参考的指标包括存货周转率、应收账款周转率、每股经营现金流等。 2、定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上,深入研究公司的基本面,从公司的核心竞争优势、持续成长能力等方面精选上市公司股票,进行股票组合的构建并适时进行调整。 1)核心竞争优势。重点考察公司在市场地位、技术研发水平、产品定价能力、资源禀赋、激励制度等方面的特征,选取具有独特竞争优势的优质企业。 2)持续成长能力。在对公司未来主营业务收入增长率和净利润增长率分析研判的基础上,选择在较长期限内实现可持续增长的新动能主题上市公司。 新动能主题界定 我国经济发展进入新常态,创新驱动发展战略深入实施,大众创业万众创新蓬勃兴起,以技术创新为引领,以新技术新产业新业态新模式为核心,以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑的经济发展新动能正在形成。本基金所定义的新动能主题主要涵盖大力开展技术研发,发展新兴产业,扩大中高端有效供给,创造新的经济增长点以对冲传统经济动能减弱的上市公司,以及在传统产业中利用新技术、新业态进行产业改造,减少低端和无效供给,助力产业结构转型升级的上市公司。 本基金拟投资的上市公司主要包括: 1)在前沿创新领域如信息技术、智能技术方面投入较大,形成一定行业竞争优势的科技企业,在申银万国一级行业中相关行业包括:电子、计算机、通信、国防军工; 2)通过发展新型能源、新型材料、新型生产工艺或构造新生产模式,在传统产业中对排放结构进行绿色化、低碳化、循环化的升级,或在传统产业中产业结构方面进行高端化、集群化、品牌化、信息化和智能化等转型的企业,在申银万国一级行业中相关行业包括:电力设备、机械设备、汽车、有色金属、基础化工、公用事业、环保; 3)在包括医疗、教育、文化、娱乐等中高端消费中着力提升消费服务水平,或利用大数据等手段积极创造新兴业态模式的企业,在申银万国一级行业中相关的行业包括:医药生物、传媒、家用电器等。 未来随着科学技术变革和产业结构升级,本基金界定的新动能主题的范围会发生扩大或者变化,本基金将在履行适当程序后适时调整上述主题的界定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。