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天天基金网 > 基金档案 > 金鹰元丰债券A

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单位净值（04-18）： 1.3424 ( -0.04% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.60% 0.06% 1折费率详情>

成立日期：2013-01-30 基金经理：林龙军类型：债券型-混合二级管理人：金鹰基金资产规模： 15.20亿元（截止至：2023-12-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	2,611.38	1,333.93	51.08%	355.72	13.62%	---	---	76.95	2.95%
2023-06-30	1,206.10	625.03	51.82%	166.68	13.82%	---	---	40.16	3.33%
2022-12-31	2,038.67	1,011.48	49.61%	269.73	13.23%	---	---	18.75	0.92%
2022-06-30	1,082.38	518.93	47.94%	138.38	12.78%	---	---	1.52	0.14%
2021-12-31	1,008.27	382.19	37.91%	101.92	10.11%	264.11	26.19%	0.10	0.01%
2021-06-30	184.85	65.56	35.46%	17.48	9.46%	42.15	22.80%	---	---
2020-12-31	264.78	96.43	36.42%	25.72	9.71%	75.06	28.35%	---	---
2020-06-30	116.19	40.20	34.60%	10.72	9.23%	37.66	32.41%	---	---
2019-12-31	111.01	36.80	33.15%	9.81	8.84%	26.15	23.55%	---	---
2019-06-30	70.96	20.44	28.80%	5.45	7.68%	15.20	21.43%	---	---
2018-12-31	177.82	54.20	30.48%	14.45	8.13%	23.23	13.07%	---	---
2018-06-30	89.19	30.78	34.51%	8.21	9.20%	10.76	12.07%	---	---
2017-12-31	104.70	38.17	36.46%	10.18	9.72%	16.78	16.02%	---	---
2017-09-19	1,172.79	405.37	34.56%	108.10	9.22%	14.63	1.25%	---	---
2017-06-30	831.84	298.90	35.93%	79.71	9.58%	12.37	1.49%	---	---
2016-12-31	1,191.36	621.66	52.18%	165.78	13.91%	82.42	6.92%	---	---
2016-06-30	370.76	260.33	70.22%	69.42	18.72%	14.63	3.94%	---	---
2015-12-31	1,373.54	788.11	57.38%	207.46	15.10%	278.63	20.29%	---	---
2015-06-30	825.88	500.20	60.57%	130.69	15.82%	137.06	16.60%	---	---
2014-12-31	1,462.75	515.18	35.22%	85.86	5.87%	8.77	0.60%	---	---
2014-06-30	1,271.42	394.76	31.05%	65.79	5.17%	2.50	0.20%	---	---
2013-12-31	2,785.22	822.32	29.52%	137.05	4.92%	15.84	0.57%	---	---
2013-06-30	1,051.02	384.37	36.57%	64.06	6.10%	6.78	0.65%	---	---