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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2018年2018-04-242018-04-24每份派现金0.0599元2018-04-26
2011年2011-01-112011-01-11每份派现金0.0100元2011-01-12
2010年2010-01-182010-01-18每份派现金0.0750元2010-01-19
2008年2008-01-102008-01-10每份派现金0.0800元2008-01-11
2007年2007-04-092007-04-09每份派现金1.0300元2007-04-10
2004年2004-03-152004-03-15每份派现金0.0400元2004-03-16
2004年2004-01-292004-01-29每份派现金0.0400元2004-01-30
2003年2003-12-242003-12-24每份派现金0.0100元2003-12-25

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2007年2007-11-26份额折算1:1.5264

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