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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-07-212023-07-21每份派现金0.0180元2023-07-24
2023年2023-03-282023-03-28每份派现金0.0100元2023-03-29
2022年2022-12-272022-12-27每份派现金0.0300元2022-12-28
2022年2022-11-252022-11-25每份派现金0.0200元2022-11-28
2022年2022-09-282022-09-28每份派现金0.0145元2022-09-29
2022年2022-02-242022-02-24每份派现金0.0100元2022-02-25
2021年2021-09-222021-09-22每份派现金0.0158元2021-09-23
2021年2021-07-272021-07-27每份派现金0.0550元2021-07-28
2021年2021-07-022021-07-02每份派现金0.0450元2021-07-05
2018年2018-12-282018-12-28每份派现金0.0156元2019-01-02
2018年2018-11-062018-11-06每份派现金0.0050元2018-11-07
2018年2018-09-262018-09-26每份派现金0.0050元2018-09-27
2018年2018-05-312018-05-31每份派现金0.0150元2018-06-01
2018年2018-03-122018-03-12每份派现金0.0100元2018-03-13
2017年2017-10-302017-10-30每份派现金0.0050元2017-10-31
2017年2017-08-212017-08-21每份派现金0.0110元2017-08-22
2017年2017-06-062017-06-06每份派现金0.0070元2017-06-07

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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