基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.127001-13 | 1.3287 | -0.08% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.100701-13 | 3.1183 | -0.03% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.101001-13 | 1.2632 | -0.03% | 开放申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.125301-13 | 1.3890 | -0.07% | 开放申购 |
005507 | 永赢丰利债券A | 债券型-长债 | 1.016701-13 | 1.2690 | -0.02% | 暂停申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.178801-13 | 1.3081 | -0.09% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.222201-13 | 1.3822 | 0.25% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.122101-13 | 1.2841 | -0.10% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.118201-13 | 1.2726 | -0.10% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.130201-13 | 1.2622 | -0.07% | 开放申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.115901-13 | 1.2469 | -0.07% | 开放申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.576201-13 | 1.5762 | -0.20% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.554901-13 | 1.5549 | -0.20% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.865801-13 | 1.8658 | -1.40% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.841001-13 | 1.8410 | -1.39% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.126801-13 | 1.2746 | -0.12% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.113201-13 | 1.2590 | -0.12% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.188601-13 | 1.2826 | -0.07% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.421601-13 | 1.4216 | 0.40% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.073201-13 | 1.1791 | -0.02% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.087401-13 | 1.2004 | -0.10% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.021901-13 | 1.1396 | -0.11% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.893601-13 | 0.8936 | -0.27% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.884301-13 | 0.8843 | -0.27% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.114701-13 | 1.1337 | -0.09% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.216401-13 | 1.3104 | -0.09% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.185101-13 | 1.2426 | -0.16% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.111401-13 | 1.1984 | -0.07% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.135101-13 | 1.1551 | -0.07% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.125901-13 | 1.2759 | -0.25% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.118901-13 | 1.2689 | -0.26% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.144101-13 | 1.1941 | -0.03% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.131601-13 | 1.1816 | -0.04% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.091901-13 | 1.3119 | 0.34% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.096301-13 | 1.3063 | 0.34% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.773301-13 | 0.7733 | 0.18% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.190601-13 | 1.1906 | -0.11% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.291201-13 | 1.2912 | -0.15% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.279201-13 | 1.2792 | -0.15% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.122201-13 | 1.2072 | -0.15% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.112101-13 | 1.1971 | -0.15% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.868701-13 | 0.8687 | 0.03% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.860601-13 | 0.8606 | 0.03% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.148401-13 | 1.1999 | -0.10% | 限大额 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.179601-13 | 1.1796 | -0.52% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.168101-13 | 1.1681 | -0.53% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.093701-13 | 1.1737 | -0.13% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.085301-13 | 1.1653 | -0.13% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.126901-13 | 1.1269 | -0.32% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.624301-13 | 0.6243 | -0.45% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.061401-13 | 1.1329 | -0.02% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-长债 | 1.185101-13 | 1.1851 | -0.08% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060701-13 | 1.0607 | -0.16% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.751801-13 | 0.7518 | -1.48% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.745701-13 | 0.7457 | -1.48% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.135301-13 | 1.1353 | -0.11% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.077501-13 | 1.0775 | 0.01% | 开放申购 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.844501-13 | 0.8445 | -0.58% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.595901-13 | 0.5959 | -0.10% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.586701-13 | 0.5867 | -0.10% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.662501-13 | 0.6625 | -0.96% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.109801-13 | 1.1748 | -0.14% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.161601-13 | 1.1666 | -0.14% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.548101-13 | 0.5481 | 0.29% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.544601-13 | 0.5446 | 0.28% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.110801-13 | 1.1108 | -0.32% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.782401-13 | 0.7824 | 0.33% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.030001-13 | 1.0300 | -0.06% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 1.024501-13 | 1.0245 | -0.06% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.581101-13 | 0.5811 | 0.78% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.577501-13 | 0.5775 | 0.79% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 1.039501-13 | 1.0395 | -0.17% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.106501-13 | 1.1065 | -0.02% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.099701-13 | 1.0997 | -0.02% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.020101-13 | 1.0201 | -0.16% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.007801-13 | 1.0078 | -0.16% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-长债 | 1.173101-13 | 1.1731 | -0.09% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.027301-13 | 1.0273 | -0.04% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.094901-13 | 1.0949 | 0.10% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.081701-13 | 1.0817 | 0.10% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.406512-27 | 0.4065 | 0.20% | 暂停申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.399312-27 | 0.3993 | 0.18% | 暂停申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.102701-13 | 1.1027 | -0.09% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.094801-13 | 1.0948 | -0.09% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.106201-13 | 1.1062 | -0.06% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.093301-13 | 1.0933 | -0.06% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.797001-13 | 0.7970 | -0.59% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.779601-13 | 0.7796 | -0.59% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.705901-13 | 0.7059 | -0.42% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.695601-13 | 0.6956 | -0.43% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.687201-13 | 0.6872 | -0.64% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.678301-13 | 0.6783 | -0.63% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.699201-13 | 0.6992 | 1.19% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.692301-13 | 0.6923 | 1.18% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.375001-13 | 0.3750 | 0.21% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.371201-13 | 0.3712 | 0.22% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.014001-13 | 1.0780 | -0.02% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.013801-13 | 1.0729 | -0.03% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.872701-13 | 0.8727 | 0.33% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.866101-13 | 0.8661 | 0.34% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.031101-13 | 1.0311 | 5.41% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.020801-13 | 1.0208 | 5.39% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.910901-13 | 0.9109 | -1.21% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.901101-13 | 0.9011 | -1.22% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.761101-13 | 0.7611 | -0.13% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.754501-13 | 0.7545 | -0.15% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.053401-13 | 1.0534 | -0.02% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.771801-13 | 0.7718 | -0.45% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.766101-13 | 0.7661 | -0.45% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.625301-13 | 0.6253 | -3.19% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.619501-13 | 0.6195 | -3.20% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.918801-13 | 0.9188 | 0.15% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.912101-13 | 0.9121 | 0.15% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.069501-13 | 1.0695 | -0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.063801-13 | 1.0638 | -0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.060001-13 | 1.0600 | -0.04% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.055601-13 | 1.0556 | -0.03% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018301-13 | 1.0183 | -0.13% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010001-13 | 1.0100 | -0.12% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067401-13 | 1.0674 | -0.02% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062001-13 | 1.0620 | -0.02% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.088101-13 | 1.0881 | -0.06% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.032101-13 | 1.0321 | -0.06% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.876301-13 | 0.8763 | -0.75% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.870201-13 | 0.8702 | -0.75% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.421501-13 | 1.4215 | 0.29% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.412301-13 | 1.4123 | 0.28% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.128801-13 | 1.1288 | -0.12% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.141401-13 | 1.1414 | -0.11% | 限大额 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.047801-13 | 1.0478 | -0.14% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.042801-13 | 1.0428 | -0.14% | 开放申购 |
018960 | 永赢易弘债券C | 债券型-长债 | 1.189601-13 | 1.1896 | -0.11% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.125801-13 | 1.1258 | -0.07% | 开放申购 |
018962 | 永赢昭利债券D | 债券型-长债 | 1.088101-13 | 1.0881 | -0.06% | 暂停申购 |
019068 | 永赢华嘉信用债E | 债券型-混合一级 | 1.182001-13 | 1.1820 | -0.08% | 限大额 |
019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型-中短债 | 1.140001-13 | 1.1400 | -0.03% | 限大额 |
019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型-中短债 | 1.148901-13 | 1.1489 | -0.03% | 限大额 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.116001-13 | 1.1160 | -1.25% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.108601-13 | 1.1086 | -1.26% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.075101-13 | 1.0751 | 0.01% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.026501-13 | 1.0265 | -0.04% | 开放申购 |
020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.018601-13 | 1.0186 | -0.13% | 开放申购 |
020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.015701-13 | 1.0157 | -0.14% | 开放申购 |
020138 | 永赢启鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.916001-13 | 0.9160 | 0.44% | 开放申购 |
020139 | 永赢启鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.912601-13 | 0.9126 | 0.43% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.987101-13 | 0.9871 | -0.46% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.983201-13 | 0.9832 | -0.48% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.126301-13 | 1.1263 | 1.63% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.123101-13 | 1.1231 | 1.63% | 开放申购 |
020755 | 永赢融安混合A | 混合型-偏股 | 1.029501-13 | 1.0295 | -1.44% | 开放申购 |
020758 | 永赢融安混合C | 混合型-偏股 | 1.027001-13 | 1.0270 | -1.45% | 开放申购 |
020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.035301-13 | 1.0353 | -0.04% | 开放申购 |
020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.034001-13 | 1.0340 | -0.04% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.183001-13 | 1.1980 | -0.16% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.190601-13 | 1.2006 | -0.07% | 开放申购 |
021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.026201-13 | 1.0262 | -0.02% | 开放申购 |
021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.025401-13 | 1.0254 | -0.02% | 开放申购 |
021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.026201-13 | 1.0262 | -0.02% | 开放申购 |
021241 | 永赢逸享债券A | 债券型-混合二级 | 1.046601-13 | 1.0466 | -0.14% | 开放申购 |
021242 | 永赢逸享债券C | 债券型-混合二级 | 1.044701-13 | 1.0447 | -0.15% | 开放申购 |
021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.079501-13 | 1.0795 | 1.17% | 开放申购 |
021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.076801-13 | 1.0768 | 1.17% | 开放申购 |
021307 | 永赢宏泰短债E | 债券型-中短债 | 1.013401-13 | 1.0337 | -0.03% | 限大额 |
021345 | 永赢汇享债券A | 债券型-混合二级 | 1.026101-13 | 1.0261 | -0.14% | 开放申购 |
021346 | 永赢汇享债券C | 债券型-混合二级 | 1.024701-13 | 1.0247 | -0.15% | 开放申购 |
021387 | 永赢泰利债券B | 债券型-长债 | 1.122301-13 | 1.1223 | -0.08% | 开放申购 |
021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.029101-13 | 1.0291 | 0.00% | 开放申购 |
021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.027801-13 | 1.0278 | 0.00% | 开放申购 |
021587 | 永赢润益债券D | 债券型-长债 | 1.130201-13 | 1.1302 | -0.07% | 开放申购 |
021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.607001-13 | 0.6070 | -0.44% | 开放申购 |
022088 | 永赢安泰中短债D | 债券型-中短债 | 1.068701-13 | 1.0687 | -0.01% | 开放申购 |
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.117801-13 | 1.1178 | 1.12% | 开放申购 |
022365 | 永赢科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.116501-13 | 1.1165 | 1.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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