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海富精选基金(519011)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)4,993,788,675.443,782,598,139.572,390,319,926.55未公布
2 期末基金资产净值(元)4,927,925,730.743,352,134,128.802,377,271,433.63未公布
3 本期净收益(元)1,253,968,403.48425,415,590.601,206,590,668.09未公布
4 本期可分配净收益(元)2,510,368,866.26未公布761,060,430.77未公布
5 单位基金资产净值(元)3.322.602.05未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)37.22未公布未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)61.9926.76118.08未公布
10 累计净值增长率(%)348.6176.93
11 单位可分配净收益(元)1.69未公布0.66未公布

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