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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 100,221.77 | 17,505.48 | 90,573.27 | 22,366.17 |
| 本期利润 | 232,263.55 | 127,997.20 | 107,323.98 | 63,384.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.60% | 3.82% | 1.87% | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.64% | 3.89% | 1.47% | 0.59% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 119,311.33 | 52,777.28 | -5,887.45 | -56,983.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,079,158.91 | 2,599,929.56 | 4,298,162.93 | 5,561,684.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.99 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 9.49% | 3.74% | -0.14% | -1.01% |
